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efv-Perspektive-Fonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,15%11,42%-13,54%-0,72
1 Monat6,55%14,61%-1,20%7,82
6 Monate-2,89%10,06%-13,54%-0,78
1 Jahr1,01%1,01%8,73%-13,54%-0,13
3 Jahre10,96%3,53%8,27%-13,54%0,17
5 Jahre35,18%6,21%8,30%-17,40%0,49
10 Jahre37,99%3,27%8,61%-24,25%0,13
Seit Auflage-19,64%-1,22%10,27%-58,28%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds82.21 %
  • Zertifikate11.05 %
  • Barmittel1.31 %
  • Andere5,43%
  • QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO7.81 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.66 %
  • AB SICAV I Global Core Eq.Pf.I USD5.58 %
  • Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.43 %
  • MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO5.39 %
  • PERSPEKT.OVID EQU.ESG I5.39 %
  • PZENA VA-EM S.V ADLA5.27 %
  • S+H SMALL.COMPAN.EMU I(A)4.91 %
  • G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YEO4.49 %
  • SUSTAIN.SMALL.CO.ESG II4.31 %
  • Andere43,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KFF26
WKNA0KFF2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.07.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen18,03 Mio. EUR
Tranchenvolumen18,03 Mio. EUR
(Stand: 08.05.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (04.04.2025)3,05% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (12,00%)

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