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efv-Perspektive-Fonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,21%5,05%-2,36%2,36
1 Monat0,68%3,52%-0,77%1,39
6 Monate9,63%5,02%-2,36%3,30
1 Jahr11,40%11,37%5,48%-6,72%1,41
3 Jahre4,65%1,52%7,94%-17,40%-0,27
5 Jahre33,21%5,90%8,89%-24,25%0,25
10 Jahre60,46%4,84%8,69%-24,25%0,13
Seit Auflage-19,49%-1,26%10,30%-58,28%-0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds93.55 %
  • Zertifikate6.45 %
  • Andere0,00%
  • ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.8.07 %
  • Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.7.94 %
  • Xetra-Gold6.46 %
  • Perspektive OVID Equ. ESG Fds I5.93 %
  • Fundsmith Equity Fund Registered Shares I Acc. o.N.5.81 %
  • Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.69 %
  • Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.53 %
  • Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.4 %
  • S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)5.05 %
  • Andere44,12%