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ACATIS Aktien Global Fonds B(Inst)EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,43%11,58%-7,02%1,02
1 Monat-1,64%10,48%-4,22%-2,07
6 Monate7,37%10,72%-4,22%1,04
1 Jahr9,68%9,68%14,21%-7,02%0,40
3 Jahre27,24%8,36%16,11%-26,08%0,27
5 Jahre45,92%7,85%18,09%-31,01%0,21
10 Jahre143,45%9,31%15,95%-31,01%0,33
Seit Auflage221,75%6,82%16,42%-50,36%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Aktien Global Fonds B(Inst)EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien93.21 %
  • Anleihen4.37 %
  • Barmittel1.36 %
  • Zertifikate1.05 %
  • Andere0,01%
  • NOVO-NORDISK NAM.B DK-,204.72 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0014.72 %
  • GS Inflation Linked Note Strike 1,00% 50x 2022-284.37 %
  • REGENERON PHARMAC.DL-,0013.64 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.59 %
  • BOOKING HLDGS DL-,0083.49 %
  • BIONTECH SE SPON. ADRS 13.45 %
  • LAM RESEARCH CORP. DL-0013.22 %
  • FORTESCUE METALS GRP LTD.3.21 %
  • PROGRESSIVE CORP. DL 12.88 %
  • Andere62,71%