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Private Banking Struktur

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien investieren. Der Fonds kann in Discount- Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,20%13,23%-7,17%0,93
1 Monat-1,81%11,98%-4,27%-1,79
6 Monate5,11%12,74%-7,17%0,86
1 Jahr9,88%9,91%10,47%-7,17%0,99
3 Jahre14,19%4,52%15,67%-35,49%0,31
5 Jahre14,53%2,75%13,50%-35,49%0,23
10 Jahre72,07%5,57%13,43%-35,49%0,45
Seit Auflage85,34%3,70%15,63%-46,33%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Struktur
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022

Stand: 30.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien89.2 %
  • Andere10,80%
  • Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine5.2 %
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4.3 %
  • Orange S.A. Actions Port.4.1 %
  • TotalEnergies SE Actions au Porteur4 %
  • Novartis AG Namens-Aktien3.8 %
  • Unilever PLC Reg.Shares3.7 %
  • Rio Tinto PLC Reg.Shares3.6 %
  • ASTRAZENECA PLC3.4 %
  • Andere67,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0DNG73
WKNA0DNG7
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Options- Strategie
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.06.2005
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen22,23 Mio. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?65 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.11.2021)1,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,74% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 62

Depotbank

DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt

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