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Private Banking Struktur
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,84% | 7,37% | -3,48% | 2,34 | |
| 1 Monat | -1,34% | 7,69% | -2,55% | -1,90 | |
| 6 Monate | 7,21% | 6,92% | -3,48% | 2,28 | |
| 1 Jahr | 12,81% | 12,81% | 11,93% | -9,91% | 1,12 |
| 3 Jahre | 5,07% | 1,66% | 15,51% | -35,49% | 0,14 |
| 5 Jahre | 18,10% | 3,39% | 13,05% | -35,49% | 0,30 |
| 10 Jahre | 48,16% | 4,01% | 14,56% | -35,49% | 0,31 |
| Seit Auflage | 68,06% | 3,27% | 15,83% | -46,33% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Struktur
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds90.4 %
- Andere9,60%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4.6 %
- Unilever PLC Reg.Shares4.6 %
- Orange S.A. Actions Port.4.2 %
- Rio Tinto PLC Reg.Shares4.1 %
- SAP SE Inhaber-Aktien3.9 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien3.5 %
- Novartis AG Namens-Aktien3.5 %
- Total S.E. Actions au Porteur3.5 %
- Andere68,10%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0DNG73 |
|---|---|
| WKN | A0DNG7 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 19,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,58 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.03.2021) | 0,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 69 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt |
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