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Private Banking Struktur
Performancechart
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Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,25% | 6,71% | -1,25% | -1,07 | |
| 1 Monat | 0,98% | 5,71% | -1,25% | 1,77 | |
| 6 Monate | 11,68% | 7,27% | -3,05% | 3,13 | |
| 1 Jahr | 9,65% | 9,65% | 11,64% | -14,21% | 0,66 |
| 3 Jahre | 23,37% | 7,24% | 9,17% | -14,21% | 0,57 |
| 5 Jahre | 53,31% | 8,92% | 9,59% | -14,21% | 0,72 |
| 10 Jahre | 83,61% | 6,26% | 12,30% | -35,49% | 0,34 |
| Seit Auflage | 143,01% | 4,39% | 14,73% | -46,33% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Struktur
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.88 %
- Barmittel2.12 %
- Andere0,00%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam6 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4.4 %
- ASTRAZENECA PLC4.3 %
- HSBC Holdings PLC Reg.Shares3.9 %
- Nestlé S.A. Namens-Aktien3.8 %
- Novartis AG Namens-Aktien3.8 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)3.7 %
- SAP SE Inhaber-Aktien3.5 %
- Siemens AG Namens-Aktien3.5 %
- Schneider Electric SE Actions Port.3.1 %
- Andere60,00%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0DNG73 |
|---|---|
| WKN | A0DNG7 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 22,85 Mio. EUR (Stand: 19.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.11.2025) | 1,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.05.2025) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt |
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