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Private Banking Struktur

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien investieren. Der Fonds kann in Discount- Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,52%5,51%-1,66%1,31
1 Monat1,95%6,18%-1,10%3,49
6 Monate1,30%7,20%-5,27%-0,19
1 Jahr5,72%5,72%7,44%-5,27%0,24
3 Jahre32,97%9,96%9,26%-8,33%0,65
5 Jahre33,48%5,95%13,32%-35,49%0,15
10 Jahre60,86%4,87%13,29%-35,49%0,07
Seit Auflage110,76%4,06%15,12%-46,33%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Struktur
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien89.5 %
  • Andere10,50%
  • Novartis AG Namens-Aktien5.1 %
  • Nestlé S.A. Namens-Aktien4.8 %
  • JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF4.6 %
  • iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF4.5 %
  • Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4.3 %
  • ASTRAZENECA PLC4 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien3.7 %
  • Unilever PLC Reg.Shares3.6 %
  • Andere65,40%