-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Private Banking Struktur
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien investieren. Der Fonds kann in Discount- Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,24% | 7,21% | -3,23% | 2,34 | |
| 1 Monat | -0,11% | 6,99% | -1,56% | -0,69 | |
| 6 Monate | 7,10% | 7,46% | -3,23% | 1,51 | |
| 1 Jahr | 9,10% | 9,10% | 9,59% | -8,05% | 0,58 |
| 3 Jahre | 38,86% | 11,57% | 11,08% | -10,51% | 0,73 |
| 5 Jahre | 29,61% | 5,32% | 13,69% | -35,49% | 0,13 |
| 10 Jahre | 73,51% | 5,66% | 13,41% | -35,49% | 0,16 |
| Seit Auflage | 106,82% | 4,11% | 15,35% | -46,33% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Struktur
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.7 %
- Andere14,30%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine5.1 %
- TotalEnergies SE Actions au Porteur4.8 %
- Unilever PLC Reg.Shares4 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien3.8 %
- Novartis AG Namens-Aktien3.7 %
- Orange S.A. Actions Port.3.6 %
- Shell PLC Reg.Shares Cl.3.5 %
- ASTRAZENECA PLC3.4 %
- Andere68,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0DNG73 |
|---|---|
| WKN | A0DNG7 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 24,26 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.11.2022) | 1,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,70% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 61 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.