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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XPrivate Banking Struktur
ISIN
DE000A0DNG73
WKN A0DNG7

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A0DNG73
WKNA0DNG7
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Options- Strategie
Anlageansatz
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.06.2005
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenTranchenvolumen:
19,20 Mio. €
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?60 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag6,00%
Laufende Kosten
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 28.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,54%
1 Monat1,31%
6 Monate2,76%
1 Jahr7,87%
3 Jahre30,54%9,29%
5 Jahre32,83%5,84%
10 Jahre62,20%4,95%
Seit Auflage112,88%4,09%

Kennzahlen

Stand: 28.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-5,27%-8,33%
Sharpe Ratio0,580,59
Volatilität6,79%9,20%

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameDeka Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien89,50%
  • Novartis AG Namens-Aktien5,10%
  • Nestlé S.A. Namens-Aktien4,80%
  • JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF4,60%
  • iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF4,50%
  • Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4,30%
  • ASTRAZENECA PLC4,00%
  • SAP SE Inhaber-Aktien3,70%
  • Unilever PLC Reg.Shares3,60%
  • Andere65,40%
  • Vereinigtes Königreich25,50%
  • Deutschland25,20%
  • Frankreich17,80%
  • Schweiz17,20%
  • USA9,10%
  • Spanien2,60%
  • Italien1,30%
  • Niederlande1,00%
  • Andere0,30%

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