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Private Banking Struktur
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien investieren. Der Fonds kann in Discount- Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,81% | 7,57% | -3,23% | 0,91 | |
| 1 Monat | -1,32% | 9,40% | -2,47% | -2,12 | |
| 6 Monate | 4,70% | 7,61% | -2,95% | 0,74 | |
| 1 Jahr | 18,02% | 18,02% | 8,38% | -3,23% | 1,68 |
| 3 Jahre | 44,86% | 13,17% | 10,46% | -8,33% | 0,88 |
| 5 Jahre | 28,55% | 5,15% | 13,66% | -35,49% | 0,09 |
| 10 Jahre | 64,16% | 5,08% | 13,31% | -35,49% | 0,08 |
| Seit Auflage | 105,99% | 4,02% | 15,26% | -46,33% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Struktur
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
Stand: 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien89.5 %
- Andere10,50%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4.7 %
- Novartis AG Namens-Aktien4.6 %
- ASTRAZENECA PLC4.5 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam4 %
- Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien4 %
- Unilever PLC Reg.Shares3.8 %
- SAP SE Inhaber-Aktien3.6 %
- JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF3.4 %
- Andere67,40%