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Private Banking Struktur
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien investieren. Der Fonds kann in Discount- Zertifikate -Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z.B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind- und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,56% | 5,13% | -1,66% | 1,57 | |
| 1 Monat | 1,68% | 5,67% | -0,97% | 3,28 | |
| 6 Monate | 6,35% | 5,52% | -1,66% | 1,67 | |
| 1 Jahr | 4,43% | 4,42% | 6,79% | -5,27% | 0,08 |
| 3 Jahre | 31,64% | 9,61% | 9,24% | -8,33% | 0,62 |
| 5 Jahre | 30,50% | 5,46% | 13,28% | -35,49% | 0,12 |
| 10 Jahre | 60,57% | 4,85% | 13,21% | -35,49% | 0,07 |
| Seit Auflage | 115,00% | 4,13% | 15,06% | -46,33% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Struktur
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien89.5 %
- Andere10,50%
- Novartis AG Namens-Aktien5.1 %
- Nestlé S.A. Namens-Aktien4.8 %
- JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF4.6 %
- iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF4.5 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine4.3 %
- ASTRAZENECA PLC4 %
- SAP SE Inhaber-Aktien3.7 %
- Unilever PLC Reg.Shares3.6 %
- Andere65,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0DNG73 |
|---|---|
| WKN | A0DNG7 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 19,71 Mio. EUR (Stand: 24.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 60 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2023) | 1,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (04.08.2023) | 0,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt |
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