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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,33% | 4,16% | -4,36% | 0,64 | |
| 1 Monat | 0,11% | 2,70% | -0,68% | -0,16 | |
| 6 Monate | 2,22% | 4,22% | -4,36% | 0,60 | |
| 1 Jahr | 2,61% | 2,61% | 4,12% | -4,49% | 0,16 |
| 3 Jahre | 3,64% | 1,20% | 4,84% | -9,28% | -0,16 |
| 5 Jahre | 0,61% | 0,12% | 4,65% | -15,88% | -0,40 |
| 10 Jahre | 4,10% | 0,40% | 4,69% | -15,88% | -0,34 |
| Seit Auflage | 29,29% | 1,31% | 4,77% | -19,26% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.7 %
- Aktien28.6 %
- Barmittel1.11 %
- Sonstige Vermögenswerte0.59 %
- NIEDERLANDE 17-271.99 %
- BAD.-WUERTT.LSA 24/291.87 %
- KHFC 25/30 MTN1.61 %
- YORKSH.BLDG 25/30 MTN1.61 %
- DE VOLKSBANK 19/26 MTN1.58 %
- EUROFIMA 24/35 MTN1.58 %
- KOMMUNINVEST 23/301.48 %
- SP MORTG. BK 22/27 MTN1.48 %
- DZ HYP OE.PF.R.1104 MTN1.46 %
- BERLIN HYP AG PF 22/251.45 %
- Andere83,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0B7JB7 |
|---|---|
| WKN | A0B7JB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 69,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 53,78 Mio. EUR (Stand: 07.07.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 331 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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