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BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, chlororganische Massenprodukte, Massentierhaltung, Embryonenforschung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact-Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten, und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,57% | 4,15% | -4,10% | -1,14 | |
| 1 Monat | -1,99% | 4,22% | -2,45% | -5,93 | |
| 6 Monate | -1,97% | 3,77% | -3,46% | -2,08 | |
| 1 Jahr | 0,49% | 0,49% | 5,30% | -4,10% | -0,66 |
| 3 Jahre | -8,25% | -2,83% | 4,95% | -15,65% | -1,38 |
| 5 Jahre | -12,11% | -2,55% | 5,14% | -15,65% | -1,27 |
| 10 Jahre | 2,49% | 0,25% | 4,61% | -15,65% | -0,81 |
| Seit Auflage | 18,25% | 0,94% | 4,82% | -19,26% | -0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
- BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.76 %
- Aktien27.54 %
- Barmittel3.66 %
- Sonstige Vermögenswerte0.41 %
- Andere2,63%
- BUNDESOBL.V.22/273.17 %
- BUNDANL.V.20/303.11 %
- NIEDERLANDE 17-272.16 %
- DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN2.04 %
- CADES 22/27 MTN1.92 %
- DE VOLKSBANK 19/26 MTN1.69 %
- SP MORTG. BK 22/27 MTN1.64 %
- BERLIN HYP AG PF 22/251.59 %
- ISLAND 20/26 MTN1.53 %
- Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)1.53 %
- Andere79,62%