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RWS-ERTRAG A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,51% | 3,35% | -1,42% | 1,89 | |
| 1 Monat | -0,32% | 3,48% | -1,26% | -2,16 | |
| 6 Monate | 5,02% | 3,33% | -1,42% | 1,99 | |
| 1 Jahr | 8,88% | 8,86% | 3,56% | -3,16% | 1,46 |
| 3 Jahre | -0,32% | -0,11% | 4,13% | -12,69% | -0,92 |
| 5 Jahre | 2,15% | 0,43% | 5,05% | -14,07% | -0,65 |
| 10 Jahre | 12,84% | 1,21% | 4,80% | -14,07% | -0,52 |
| Seit Auflage | 69,45% | 2,74% | 4,30% | -14,07% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- RWS-ERTRAG A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.17 %
- Zertifikate5.78 %
- Barmittel4.05 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR11.44 %
- DJE-ALPHA GL.INH.XP EO6.92 %
- XTRACK. ETC GOLD 805.78 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA5.19 %
- BI RENTEN EUROPA I5.12 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD5.03 %
- AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA4.99 %
- DC Value One (IT)4.89 %
- BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA4.51 %
- JPM-GBL.HC.JPMGLHC CAEO4.02 %
- Andere42,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009763375 |
|---|---|
| WKN | 976337 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.01.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 16,23 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,23 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (20.02.2024) | 1,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bellevue Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Metzler AM |
|---|
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| VV-Fonds | 18 |
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| B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
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