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UniKlassikMix
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,91% | 7,12% | -4,54% | 1,00 | |
| 1 Monat | 5,69% | 5,47% | -0,16% | 16,06 | |
| 6 Monate | 3,32% | 7,03% | -4,54% | 0,41 | |
| 1 Jahr | 6,20% | 6,22% | 7,52% | -4,67% | 0,30 |
| 3 Jahre | 5,69% | 1,86% | 9,86% | -19,34% | -0,21 |
| 5 Jahre | 34,17% | 6,05% | 11,82% | -24,82% | 0,18 |
| 10 Jahre | 76,92% | 5,87% | 11,13% | -24,82% | 0,17 |
| Seit Auflage | 209,65% | 4,60% | 12,89% | -50,27% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniKlassikMix
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.43 %
- Anleihen28.97 %
- Barmittel0.6 %
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE2.81 %
- ASML Holding NV2.61 %
- Microsoft Corporation2.12 %
- SAP SE1.97 %
- Eli Lilly and Company1.96 %
- TotalEnergies SE1.94 %
- Novo-Nordisk AS1.76 %
- L'Air Liquide S.A.1.73 %
- Veolia Environnement S.A.1.6 %
- BNP Paribas S.A.1.53 %
- 3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024)0.95 %
- 1.700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)0.85 %
- 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031)0.75 %
- 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024)0.62 %
- 1.000 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)0.61 %
- 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)0.6 %
- 4.750 % Frankreich Reg.S. v.03(2035)0.58 %
- 0.900 % Indonesien v.20(2027)0.56 %
- Andere74,45%