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GenoAS: 1

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Altersvorsorgefonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitlawachstum erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,49%8,30%-3,86%3,39
1 Monat-1,64%
6 Monate8,42%
1 Jahr4,45%9,11%-12,28%0,57
3 Jahre21,06%6,58%8,12%-12,29%0,82
5 Jahre43,41%7,47%10,68%-15,70%0,73
10 Jahre107,72%7,58%10,71%-19,09%0,70
Seit Auflage68,68%2,70%13,16%-50,38%0,08

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • GenoAS: 1
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019

Stand: 30.04.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Total1,80 %
  • L´Oreal1,69 %
  • Sap Se1,64 %
  • LVMH1,61 %
  • Iberdrola1,52 %
  • Aktien/Aktienzertifikate73,20 %
  • Renten24,08 %
  • Liquidität2,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009757682
WKN975768
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.1998
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen145,23 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
All-In-Fee 0,10% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,17% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

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VV-Fonds 31

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