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UniKlassikMix

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,31%6,88%-0,95%14,38
1 Monat3,79%7,46%-0,95%8,04
6 Monate1,85%11,22%-10,58%0,11
1 Jahr-5,67%-5,67%12,57%-15,74%-0,65
3 Jahre4,42%1,45%13,89%-24,82%-0,07
5 Jahre19,20%3,57%12,03%-24,82%0,09
10 Jahre89,27%6,58%11,20%-24,82%0,37
Seit Auflage193,89%4,54%13,04%-50,27%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniKlassikMix
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien70.58 %
  • Anleihen28.48 %
  • Barmittel0.94 %
  • Andere0,00%
  • ASML Holding NV2.19 %
  • TotalEnergies SE1.96 %
  • Microsoft Corporation1.75 %
  • Apple Inc.1.67 %
  • LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE1.59 %
  • SAP SE1.59 %
  • RWE AG1.48 %
  • L'Air Liquide S.A.1.46 %
  • Hess Corporation1.38 %
  • UnitedHealth Group Inc.1.33 %
  • 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027)0.9 %
  • 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027)0.86 %
  • 1.000 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)0.65 %
  • 4.750 % Frankreich Reg.S. v.03(2035)0.63 %
  • 0.900 % Indonesien v.20(2027)0.57 %
  • 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024)0.54 %
  • 0.600 % Italien Reg.S. v.21(2031)0.54 %
  • 1.700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)0.54 %
  • 3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029)0.51 %
  • Andere77,86%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009757682
WKN975768
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.1998
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen184,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen184,37 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,20% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (25,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

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