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GenoAS: 1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.
Asset-Manager-Profil
Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,48% | 18,79% | -24,82% | 0,38 | |
| 1 Monat | 0,26% | ||||
| 6 Monate | 8,91% | ||||
| 1 Jahr | 6,01% | 18,58% | -24,82% | 0,35 | |
| 3 Jahre | 21,02% | 6,56% | 12,86% | -24,82% | 0,54 |
| 5 Jahre | 42,05% | 7,26% | 11,77% | -24,82% | 0,65 |
| 10 Jahre | 106,89% | 7,53% | 11,65% | -24,82% | 0,65 |
| Seit Auflage | 192,12% | 4,95% | 13,45% | -50,27% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GenoAS: 1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- L'Oréal S.A.2,07 %
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE1,81 %
- Iberdrola S.A.1,79 %
- ASML Holding NV1,51 %
- JPMorgan Chase & Co.1,48 %
- Vereinigte Staaten29,59 %
- Frankreich22,15 %
- Deutschland11,18 %
- Spanien5,66 %
- Niederlande4,57 %
- Italien3,92 %
- Irland3,32 %
- Schweiz3,28 %
- Schweden2,43 %
- Dänemark2,07 %
- Euro71,68 %
- US-Dollar19,20 %
- Schwedische Kronen2,11 %
- Dänische Kronen2,02 %
- Japanische Yen1,55 %
- Kanadische Dollar1,34 %
- Schweizer Franken0,96 %
- Englische Pfund0,83 %
- Sonstige0,29 %
- Aktienorientierte Anlagen74,00 %
- Rentenorientierte Anlagen26,19 %
- Liquidität-0,19 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009757682 |
|---|---|
| WKN | 975768 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Gesamtvolumen | 170,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 170,35 Mio. EUR (Stand: 26.01.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,15% p.a. |
|---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | union-investment.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
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