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GenoAS: 1
Performancechart
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Ziel des Altersvorsorgefonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitlawachstum erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,49% | 8,30% | -3,86% | 3,39 | |
| 1 Monat | -1,64% | ||||
| 6 Monate | 8,42% | ||||
| 1 Jahr | 4,45% | 9,11% | -12,28% | 0,57 | |
| 3 Jahre | 21,06% | 6,58% | 8,12% | -12,29% | 0,82 |
| 5 Jahre | 43,41% | 7,47% | 10,68% | -15,70% | 0,73 |
| 10 Jahre | 107,72% | 7,58% | 10,71% | -19,09% | 0,70 |
| Seit Auflage | 68,68% | 2,70% | 13,16% | -50,38% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
- GenoAS: 1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019
- Top Holdings
- Vermögen
- Total1,80 %
- L´Oreal1,69 %
- Sap Se1,64 %
- LVMH1,61 %
- Iberdrola1,52 %
- Aktien/Aktienzertifikate73,20 %
- Renten24,08 %
- Liquidität2,72 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009757682 |
|---|---|
| WKN | 975768 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 145,23 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 25,00% |
|---|---|
| All-In-Fee | 0,10% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,17% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | www.union-investment.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 35 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
News
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