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UniKlassikMix
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,60% | 8,94% | -3,61% | 1,63 | |
| 1 Monat | 1,60% | 9,48% | -1,94% | 2,38 | |
| 6 Monate | 9,22% | 9,20% | -3,09% | 2,17 | |
| 1 Jahr | 15,84% | 15,84% | 9,51% | -5,23% | 1,72 |
| 3 Jahre | 27,60% | 8,45% | 12,68% | -24,82% | 0,71 |
| 5 Jahre | 50,59% | 8,53% | 10,90% | -24,82% | 0,83 |
| 10 Jahre | 129,84% | 8,67% | 11,48% | -24,82% | 0,80 |
| Seit Auflage | 217,75% | 5,20% | 13,13% | -50,27% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniKlassikMix
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien71.6 %
- Anleihen27.53 %
- Barmittel0.87 %
- Andere0,00%
- ASML Holding NV2.19 %
- Daimler AG1.86 %
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE1.79 %
- Alphabet Inc.1.63 %
- ING Groep NV1.51 %
- BNP Paribas S.A.1.49 %
- ProSiebenSat.1 Media SE1.45 %
- Microsoft Corporation1.4 %
- JPMorgan Chase & Co.1.36 %
- Volkswagen AG -VZ-1.29 %
- 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027)0.78 %
- 1.000 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)0.7 %
- 0.900 % Indonesien v.20(2027)0.66 %
- 0.600 % Italien Reg.S. v.21(2031)0.63 %
- 4.750 % Italien Reg.S. v.08(2023)0.61 %
- 3.500 % Marokko Reg.S. v.14(2024)0.59 %
- 4.400 % Spanien Reg.S. v.13(2023)0.55 %
- 2.500 % Rumänien Reg.S. v.18(2030)0.46 %
- 0.950 % Italien Reg.S. v.20(2030)0.44 %
- 2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)0.43 %
- Andere78,18%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009757682 |
|---|---|
| WKN | 975768 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 192,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 192,30 Mio. EUR (Stand: 27.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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