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Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,87% | 17,69% | -13,56% | 0,54 | |
| 1 Monat | 11,95% | 11,17% | -1,26% | 26,21 | |
| 6 Monate | 1,78% | 16,06% | -13,56% | 0,09 | |
| 1 Jahr | 9,98% | 9,98% | 16,31% | -13,56% | 0,48 |
| 3 Jahre | 18,17% | 5,73% | 14,78% | -21,56% | 0,24 |
| 5 Jahre | 24,54% | 4,48% | 16,30% | -41,09% | 0,14 |
| 10 Jahre | 45,90% | 3,85% | 16,79% | -41,09% | 0,10 |
| Seit Auflage | 769,20% | 6,70% | 17,84% | -59,84% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien71.71 %
- Barmittel14.73 %
- Fonds4 %
- Andere9,56%
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA4 %
- NRG ENERGY INC. DL-,013.08 %
- BOOKING HLDGS DL-,0082.79 %
- AXIS CAPIT. HLDGS DL -,102.59 %
- INTUITIVE SURGIC. DL-,0012.55 %
- UNIPOL GRUPPO SPA NAM.2.49 %
- BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.2.42 %
- HELVETIA HLDG NA SF 0,022.29 %
- HOWMET AEROSPACE DL-,012.2 %
- NISOURCE INC.2.18 %
- Andere73,41%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008490723 |
|---|---|
| WKN | 849072 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 8,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,59 Mio. EUR (Stand: 07.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 56 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.03.2025) | 4,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | morgen und Partner AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 334 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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