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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Deka-Stiftungen Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,69% | 2,29% | -2,93% | -0,68 | |
| 1 Monat | 0,11% | ||||
| 6 Monate | -0,31% | ||||
| 1 Jahr | -1,74% | 2,21% | -3,03% | -0,58 | |
| 3 Jahre | -0,71% | -0,24% | 2,55% | -3,66% | 0,04 |
| 5 Jahre | 7,43% | 1,44% | 2,72% | -5,23% | 0,60 |
| 10 Jahre | 24,34% | 2,20% | 2,91% | -5,23% | 0,67 |
| Seit Auflage | 63,34% | 3,20% | 3,30% | -5,23% | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Deka-Stiftungen Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.20275,20 %
- Deka MSCI USA U.ETF4,89 %
- NRW Bank (float) 17.05.20212,80 %
- Deka-OptiRent 3y CF2,03 %
- NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/221,93 %
- Barmittel10,58 %
- Konsumgüter2,90 %
- IT/Telekommunikation1,79 %
- Finanzen1,76 %
- Energie1,55 %
- Gesundheitswesen1,14 %
- Industrie0,78 %
- Rohstoffe0,31 %
- Versorger0,16 %
- Konglomerate0,11 %
- USA17,16 %
- Deutschland16,29 %
- Barmittel10,58 %
- Spanien5,33 %
- Großbritannien5,22 %
- Frankreich4,75 %
- Australien3,11 %
- Japan2,80 %
- Finnland2,26 %
- Niederlande2,11 %
- Schweiz2,06 %
- Italien1,74 %
- Dänemark1,42 %
- Schweden1,15 %
- Österreich0,89 %
- Mexiko0,78 %
- Kanada0,70 %
- Polen0,60 %
- Portugal0,56 %
- Kolumbien0,42 %
- Belgien0,38 %
- China0,27 %
- Luxemburg0,22 %
- Norwegen0,20 %
- Tschechische Republik0,18 %
- Irland0,16 %
- Singapur0,14 %
- Euro59,72 %
- Amerikanische Dollar20,56 %
- Japanische Yen1,19 %
- Pfund Sterling0,56 %
- Schweizer Franken0,43 %
- Anleihen62,67 %
- Barmittel10,58 %
- Aktien10,51 %
- Fonds6,91 %
- hohe Bonität30,01 %
- mittlere Bonität IG29,29 %
- Barmittel10,58 %
- kein Rating0,88 %
- mittlere Bonität non IG0,25 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)36,59 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)22,20 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,04 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,18 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005896864 |
|---|---|
| WKN | 589686 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 08.10. |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,24% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.02.2018) | 1,18% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | www.deka.de/decontent/index.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 53 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investments |
|---|---|
| Webseite | www.deka.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 47 |