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Deka-Stiftungen Balance CF

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Wertpapieren regelmäßige Erträge in der Fondswährung bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,17%2,90%-1,47%-0,78
1 Monat0,45%2,89%-0,53%0,61
6 Monate0,43%2,83%-1,09%-1,08
1 Jahr-0,05%-0,05%3,15%-1,94%-1,26
3 Jahre-0,79%-0,26%3,03%-8,22%-1,37
5 Jahre0,11%0,02%3,13%-8,34%-1,24
10 Jahre10,24%0,98%2,90%-8,34%-1,01
Seit Auflage65,31%2,49%3,23%-8,34%-0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Deka-Stiftungen Balance CF
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023

Stand: 30.06.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen76.9 %
  • Aktien20.8 %
  • Barmittel2.3 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 97/277.4 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 00/303.9 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 98/283.6 %
  • Großbritannien Treasury Stock 00/322.4 %
  • Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/321.7 %
  • European Investment Bank MTN 98/281.2 %
  • Apple Inc. Reg.Shares1.1 %
  • Digital Euro Finco LLC Notes 16/241 %
  • Andere77,70%