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Veri ETF-Dachfonds (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,85% | 18,10% | -26,85% | -0,70 | |
| 1 Monat | 2,06% | ||||
| 6 Monate | 6,12% | ||||
| 1 Jahr | -6,37% | 16,61% | -26,85% | -0,34 | |
| 3 Jahre | -8,36% | -2,87% | 12,85% | -26,85% | -0,17 |
| 5 Jahre | -0,84% | -0,17% | 11,43% | -26,85% | 0,03 |
| 10 Jahre | 6,38% | 0,62% | 11,13% | -26,85% | 0,06 |
| Seit Auflage | 41,14% | 2,57% | 10,83% | -26,85% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Veri ETF-Dachfonds (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis10,98 %
- UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis10,46 %
- Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF8,78 %
- UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.8,26 %
- BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped8,12 %
- Aktienfonds Nordamerika33,80 %
- Aktienfonds International23,24 %
- Rentenfonds Europa11,11 %
- Aktienfonds Emerging Markets8,63 %
- Aktienfonds Japan, Pazifik7,60 %
- Aktienfonds Europa7,37 %
- Rentenfonds International4,33 %
- Rentenfonds USA1,24 %
- Aktienfonds Immobilien0,90 %
- Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,21 %
- Luxemburg83,45 %
- Irland14,53 %
- Deutschland0,44 %
- EUR97,84 %
- USD1,68 %
- JPY0,47 %
- Aktien81,53 %
- Renten16,89 %
- Kasse1,58 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005561674 |
|---|---|
| WKN | 556167 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Hybrid |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 66,91 Mio. EUR (Stand: 23.10.2020) |
| Tranchenvolumen | 65,27 Mio. EUR (Stand: 23.10.2020) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | ETF Portfolio |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| Konvertierungsgebühr | 0,50% |
| laufende Kosten (03.02.2020) | 2,10% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Tranchenübersicht
| Veri ETF-Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 |
| Veri ETF-Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 |
News
Marktkommentare
31.08.2016
Marktkommentare
01.08.2016
Marktkommentare
12.07.2016
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12.07.2016
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