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Veri ETF-Dachfonds (P)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,99%10,27%-6,50%2,36
1 Monat2,91%6,07%-1,18%6,97
6 Monate9,73%10,74%-6,50%1,96
1 Jahr19,14%19,14%11,34%-6,50%1,74
3 Jahre6,11%2,00%12,17%-26,86%0,21
5 Jahre12,57%2,40%11,65%-26,86%0,25
10 Jahre15,83%1,48%10,92%-26,86%0,18
Seit Auflage57,90%3,31%10,60%-26,86%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds87.94 %
  • Barmittel3.19 %
  • Andere8,87%
  • UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis12.1 %
  • BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR8.9 %
  • UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis8.75 %
  • Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist USD8.6 %
  • BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF8.4 %
  • UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.7.97 %
  • Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR7.12 %
  • Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc5.93 %
  • iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.5.09 %
  • BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE4.98 %
  • Andere22,16%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen67,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen66,49 Mio. EUR
(Stand: 14.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,06% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A

Tranchenübersicht

Veri ETF-Dachfonds (W)DE000A0MKQH3
Veri ETF-Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

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