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Veri ETF-Dachfonds (P)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,06%11,89%-8,18%-0,45
1 Monat-2,14%
6 Monate-4,94%
1 Jahr-4,63%11,67%-8,18%-0,37
3 Jahre2,98%0,98%10,03%-8,18%0,14
5 Jahre13,01%2,47%10,77%-17,80%0,25
10 Jahre37,51%3,23%10,92%-19,64%0,27
Seit Auflage47,00%3,36%10,32%-19,64%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • UBS-ETF MSCI USA9,46 %
  • Lyxor ETF MSCI USA9,42 %
  • DBXT MSCI USA TRN I.ETF 1C8,59 %
  • Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash6,02 %
  • BNPP S&P GSCI En.&Met.Ca.Co.35/20 U.E.C5,01 %
  • Aktienfonds Nordamerika40,99 %
  • Rentenfonds Europa13,69 %
  • Rohstoffe7,74 %
  • Geldmarktfonds6,02 %
  • Rentenfonds USA3,92 %
  • Aktienfonds International3,37 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik2,61 %
  • Aktienfonds Emerging Markets2,03 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield1,96 %
  • Aktienfonds Immobilien1,60 %
  • Luxemburg40,27 %
  • Irland17,55 %
  • Deutschland13,81 %
  • Frankreich12,31 %
  • EUR99,54 %
  • USD0,46 %
  • JPY0,00 %
  • Aktien50,62 %
  • Renten19,57 %
  • Kasse16,06 %
  • Rohstoffe7,73 %
  • Geldmarkt6,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen90,61 Mio. EUR
(Stand: 19.11.2018)
SRRI4
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2017) 2,07% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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