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Veri ETF-Dachfonds (P)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,85%18,10%-26,85%-0,70
1 Monat2,06%
6 Monate6,12%
1 Jahr-6,37%16,61%-26,85%-0,34
3 Jahre-8,36%-2,87%12,85%-26,85%-0,17
5 Jahre-0,84%-0,17%11,43%-26,85%0,03
10 Jahre6,38%0,62%11,13%-26,85%0,06
Seit Auflage41,14%2,57%10,83%-26,85%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis10,98 %
  • UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis10,46 %
  • Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF8,78 %
  • UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.8,26 %
  • BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped8,12 %
  • Aktienfonds Nordamerika33,80 %
  • Aktienfonds International23,24 %
  • Rentenfonds Europa11,11 %
  • Aktienfonds Emerging Markets8,63 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik7,60 %
  • Aktienfonds Europa7,37 %
  • Rentenfonds International4,33 %
  • Rentenfonds USA1,24 %
  • Aktienfonds Immobilien0,90 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,21 %
  • Luxemburg83,45 %
  • Irland14,53 %
  • Deutschland0,44 %
  • EUR97,84 %
  • USD1,68 %
  • JPY0,47 %
  • Aktien81,53 %
  • Renten16,89 %
  • Kasse1,58 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen66,91 Mio. EUR
(Stand: 23.10.2020)
Tranchenvolumen65,27 Mio. EUR
(Stand: 23.10.2020)
SRRI4
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (03.02.2020) 2,10% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Veri ETF-Dachfonds (W)DE000A0MKQH3
Veri ETF-Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

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