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Veri ETF-Dachfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,02%7,68%-0,92%16,00
1 Monat5,75%7,83%-0,92%11,96
6 Monate11,14%10,99%-4,72%2,17
1 Jahr-3,96%-3,95%16,95%-27,32%-0,20
3 Jahre-2,76%-0,93%12,75%-27,32%-0,03
5 Jahre12,01%2,29%11,45%-27,32%0,25
10 Jahre10,67%1,02%10,92%-27,32%0,14
Seit Auflage53,97%3,17%10,60%-27,32%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds88.02 %
  • Barmittel3.17 %
  • UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis11.42 %
  • UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis8.74 %
  • Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist USD8.47 %
  • BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR8.4 %
  • UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.8.1 %
  • BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF8.07 %
  • Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR7.09 %
  • Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc5.86 %
  • BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE5.11 %
  • iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.5.05 %
  • Andere23,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Gesamtvolumen68,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen69,04 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)2,10% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitela-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Tranchenübersicht

Veri ETF-Dachfonds (W)DE000A0MKQH3
Veri ETF-Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

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