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Veri ETF-Dachfonds (P)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,87%9,38%-5,84%0,36
1 Monat-2,13%
6 Monate-0,34%
1 Jahr-4,95%8,98%-7,92%-0,54
3 Jahre5,00%1,64%10,37%-9,20%0,19
5 Jahre9,12%1,76%10,75%-17,80%0,20
10 Jahre28,84%2,57%10,72%-19,64%0,22
Seit Auflage48,31%3,23%10,24%-19,64%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • DBXT MSCI USA TRN I.ETF 1C10,14 %
  • iShares MSCI World UCITS ETF Acc9,80 %
  • ComStage ETF-NASDAQ 100 I9,79 %
  • Lyxor ETF MSCI USA9,35 %
  • UBS-ETF MSCI USA9,24 %
  • Aktienfonds Nordamerika49,96 %
  • Aktienfonds Europa11,34 %
  • Aktienfonds Emerging Markets10,31 %
  • Aktienfonds International9,80 %
  • Rentenfonds Europa4,42 %
  • Rohstoffe4,22 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik3,65 %
  • Aktienfonds Immobilien1,45 %
  • Rentenfonds USA1,28 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,64 %
  • Luxemburg52,43 %
  • Irland20,13 %
  • Deutschland13,66 %
  • Frankreich10,85 %
  • EUR99,54 %
  • USD0,46 %
  • JPY0,00 %
  • Aktien86,51 %
  • Renten6,33 %
  • Rohstoffe4,22 %
  • Kasse2,93 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen85,61 Mio. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI4
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,98% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri ETF-Dachfonds (W)DE000A0MKQH3
Veri ETF-Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

News

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