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Veri ETF-Dachfonds (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,99% | 10,27% | -6,50% | 2,36 | |
| 1 Monat | 2,91% | 6,07% | -1,18% | 6,97 | |
| 6 Monate | 9,73% | 10,74% | -6,50% | 1,96 | |
| 1 Jahr | 19,14% | 19,14% | 11,34% | -6,50% | 1,74 |
| 3 Jahre | 6,11% | 2,00% | 12,17% | -26,86% | 0,21 |
| 5 Jahre | 12,57% | 2,40% | 11,65% | -26,86% | 0,25 |
| 10 Jahre | 15,83% | 1,48% | 10,92% | -26,86% | 0,18 |
| Seit Auflage | 57,90% | 3,31% | 10,60% | -26,86% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Veri ETF-Dachfonds (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
Stand: 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.94 %
- Barmittel3.19 %
- Andere8,87%
- UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis12.1 %
- BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR8.9 %
- UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis8.75 %
- Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist USD8.6 %
- BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF8.4 %
- UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.7.97 %
- Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR7.12 %
- Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc5.93 %
- iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.5.09 %
- BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE4.98 %
- Andere22,16%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005561674 |
|---|---|
| WKN | 556167 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 67,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 66,49 Mio. EUR (Stand: 14.04.2021) |
| SRRI | 5 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Tranchenübersicht
| Veri ETF-Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 |
| Veri ETF-Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 |
News
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