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La Française Syst.ETF Dachfonds (P)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,95%11,27%-12,90%-1,43
1 Monat-1,96%8,93%-2,98%-2,62
6 Monate-2,85%9,47%-7,35%-0,80
1 Jahr-11,35%-11,35%11,43%-13,00%-1,17
3 Jahre-2,10%-0,71%12,83%-26,86%-0,21
5 Jahre-1,49%-0,30%11,81%-26,86%-0,19
10 Jahre24,49%2,21%11,03%-26,86%0,02
Seit Auflage52,12%2,71%10,57%-26,86%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Syst.ETF Dachfonds (P)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds95.31 %
  • Barmittel1.02 %
  • Andere3,67%
  • UBSLFS-MSCI USA SR ADDL12.58 %
  • BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD12.17 %
  • BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS9.85 %
  • MUL-LYX.NASDAQ DLD8.58 %
  • AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC8.41 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA7.6 %
  • UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD7.6 %
  • AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA5.88 %
  • BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD5.04 %
  • MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A3.28 %
  • Andere19,01%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561674
WKN556167
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen57,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen55,65 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (26.02.2020)0,10 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,05% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Tranchenübersicht

La Française Syst.ETF Dachfonds (W)DE000A0MKQH3
La Française Syst.ETF Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

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