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Veri ETF-Allocation Dynamic (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Dynamic ist ein global investierender Dachfonds. Der Fokus des Fonds liegt überwiegend auf börsengehandelten Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,55%13,16%-8,17%0,46
1 Monat2,53%
6 Monate5,99%
1 Jahr7,85%11,90%-8,17%0,75
3 Jahre12,02%3,85%12,90%-15,12%0,32
5 Jahre39,19%6,83%12,35%-20,45%0,57
10 Jahre62,64%4,98%14,28%-28,92%0,32
Seit Auflage112,08%4,65%13,49%-45,86%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Dynamic (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Source Markets - MSCI World Source ETF10,03 %
  • Lyxor ETF MSCI USA9,31 %
  • db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF9,22 %
  • UBS-ETF MSCI USA8,41 %
  • ETFS-ETFX Russell 2000 US Small Cap6,47 %
  • Aktienfonds Nordamerika52,72 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik12,12 %
  • Aktienfonds Europa11,53 %
  • Aktienfonds International10,33 %
  • Aktienfonds Emerging Markets5,54 %
  • Rohstoffe4,02 %
  • Aktienfonds Immobilien3,13 %
  • Luxemburg43,74 %
  • Irland27,04 %
  • Frankreich16,33 %
  • Deutschland12,28 %
  • EUR92,73 %
  • USD7,27 %
  • Aktien95,37 %
  • Rohstoffe4,02 %
  • Kasse0,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561658
WKN556165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.02.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen12,62 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2018)
SRRI5
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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