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Veri ETF-Allocation Dynamic (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Dynamic ist ein global investierender Dachfonds. Der Fokus des Fonds liegt überwiegend auf börsengehandelten Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,92%12,65%-5,34%1,30
1 Monat-1,64%
6 Monate0,99%
1 Jahr-1,82%12,36%-11,91%-0,15
3 Jahre11,32%3,64%11,48%-11,91%0,35
5 Jahre21,73%4,01%12,87%-20,45%0,34
10 Jahre74,61%5,73%12,50%-21,39%0,45
Seit Auflage107,42%4,24%13,43%-45,86%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Dynamic (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • ComStage ETF-NASDAQ 100 I9,66 %
  • DBXT MSCI USA TRN I.ETF 1C9,17 %
  • Lyxor ETF MSCI USA9,09 %
  • UBS-ETF MSCI USA6,52 %
  • ETFS-ETFX Russell 2000 US Small Cap5,70 %
  • Aktienfonds Nordamerika47,76 %
  • Aktienfonds Emerging Markets11,63 %
  • Aktienfonds Europa11,13 %
  • Aktienfonds International9,46 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik8,00 %
  • Rentenfonds Europa2,94 %
  • Aktienfonds Immobilien2,85 %
  • Rohstoffe1,13 %
  • Rentenfonds USA0,86 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,43 %
  • Luxemburg46,70 %
  • Irland26,07 %
  • Deutschland13,11 %
  • Frankreich10,30 %
  • EUR93,22 %
  • USD6,78 %
  • Aktien90,83 %
  • Renten4,23 %
  • Kasse3,82 %
  • Rohstoffe1,13 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561658
WKN556165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.02.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen14,36 Mio. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI5
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,77% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Dynamic (W)DE000A1W2AG0

News

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