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Veri ETF-Allocation Dynamic (R)

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Dynamic ist ein global investierender Dachfonds. Der Fokus des Fonds liegt überwiegend auf börsengehandelten Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	3,55%		13,16%	-8,17%	0,46
1 Monat	2,53%
6 Monate	5,99%
1 Jahr	7,85%		11,90%	-8,17%	0,75
3 Jahre	12,02%	3,85%	12,90%	-15,12%	0,32
5 Jahre	39,19%	6,83%	12,35%	-20,45%	0,57
10 Jahre	62,64%	4,98%	14,28%	-28,92%	0,32
Seit Auflage	112,08%	4,65%	13,49%	-45,86%	0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

Veri ETF-Allocation Dynamic (R)
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018

Top Holdings
Branchen
Länder
Währungen
Vermögen

Source Markets - MSCI World Source ETF10,03 %
Lyxor ETF MSCI USA9,31 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF9,22 %
UBS-ETF MSCI USA8,41 %
ETFS-ETFX Russell 2000 US Small Cap6,47 %

Aktienfonds Nordamerika52,72 %
Aktienfonds Japan, Pazifik12,12 %
Aktienfonds Europa11,53 %
Aktienfonds International10,33 %
Aktienfonds Emerging Markets5,54 %
Rohstoffe4,02 %
Aktienfonds Immobilien3,13 %

Luxemburg43,74 %
Irland27,04 %
Frankreich16,33 %
Deutschland12,28 %

EUR92,73 %
USD7,27 %

Aktien95,37 %
Rohstoffe4,02 %
Kasse0,61 %

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Kurs

21,04 €

17.08.2018

Stammdaten

ISIN	DE0005561658
WKN	556165
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Offensiv
Anlagestil	Hybrid
Anlageansatz	Quantitativ
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.02.2002
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsvolumen	12,62 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
SRRI	5
Peergroup	ETF Portfolio