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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Veri ETF-Allocation Dynamic R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Veri ETF-Allocation Dynamic ist ein global investierender Dachfonds. Der Fokus des Fonds liegt überwiegend auf börsengehandelten Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,30% | 24,01% | -31,75% | -0,50 | |
| 1 Monat | 2,91% | ||||
| 6 Monate | 11,59% | ||||
| 1 Jahr | -5,15% | 21,97% | -31,75% | -0,20 | |
| 3 Jahre | -0,39% | -0,13% | 16,20% | -31,75% | 0,04 |
| 5 Jahre | 11,52% | 2,20% | 14,58% | -31,75% | 0,20 |
| 10 Jahre | 43,73% | 3,69% | 13,56% | -31,75% | 0,27 |
| Seit Auflage | 102,71% | 3,84% | 14,00% | -45,86% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Veri ETF-Allocation Dynamic R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped14,05 %
- BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N12,29 %
- iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A12,19 %
- UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.11,97 %
- Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc11,71 %
- Aktienfonds International51,20 %
- Aktienfonds Nordamerika21,64 %
- Aktienfonds Emerging Markets9,92 %
- Aktienfonds Japan, Pazifik4,73 %
- Aktienfonds Europa4,72 %
- Rohstoffe3,36 %
- Rentenfonds USA0,81 %
- Rentenfonds Europa0,63 %
- Aktienfonds Immobilien0,55 %
- Rentenfonds International0,43 %
- Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,20 %
- Luxemburg77,98 %
- Irland16,43 %
- Frankreich3,36 %
- Deutschland0,42 %
- EUR97,91 %
- USD1,60 %
- JPY0,49 %
- Aktien92,76 %
- Rohstoffe3,36 %
- Renten2,08 %
- Kasse1,80 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005561658 |
|---|---|
| WKN | 556165 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Hybrid |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.02.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 14,32 Mio. EUR (Stand: 23.10.2020) |
| Tranchenvolumen | 14,31 Mio. EUR (Stand: 23.10.2020) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | ETF Portfolio |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| Konvertierungsgebühr | 0,50% |
| laufende Kosten (03.02.2020) | 1,96% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.la-francaise-am.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Tranchenübersicht
| Veri ETF-Allocation Dynamic (W) | DE000A1W2AG0 |
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