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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Offensiv
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XVeri ETF-Allocation Dynamic R
ISIN
DE0005561658
WKN 556165

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitVeri ETF-Allocation Dynamic R

Stammdaten

ISINDE0005561658
WKN556165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Fondsdomizil
Auflagedatum01.02.2002
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
15,06 Mio. EUR
(Stand: 26.11.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Management Gebühr0,30%
Depotbankgebühr0,00%
Total Expense Ratio1,96%

Performance

Stand: 26.11.2020
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-5,24%
1 Monat7,22%
6 Monate12,63%
1 Jahr-3,33%
3 Jahre4,98%1,63%
5 Jahre14,21%2,69%
10 Jahre47,12%3,93%
Seit Auflage114,15%4,13%

Kennzahlen

Stand: 26.11.2020
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-31,75%-31,75%
Sharpe Ratio-0,130,12
Volatilität22,50%16,38%

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped13,56 %
  • BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N12,24 %
  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)12,12 %
  • UBS-ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A11,88 %
  • Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc11,71 %
  • Aktienfonds International51,08 %
  • Aktienfonds Nordamerika21,31 %
  • Aktienfonds Emerging Markets10,64 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik4,74 %
  • Aktienfonds Europa4,53 %
  • Rohstoffe3,10 %
  • Rentenfonds USA0,83 %
  • Rentenfonds Europa0,64 %
  • Aktienfonds Immobilien0,53 %
  • Rentenfonds International0,44 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,21 %
  • Luxemburg78,04 %
  • Irland16,48 %
  • Frankreich3,10 %
  • Deutschland0,43 %
  • EUR98,42 %
  • USD1,08 %
  • JPY0,50 %
  • Aktien92,83 %
  • Rohstoffe3,10 %
  • Renten2,12 %
  • Kasse1,95 %

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