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Veri ETF-Allocation Dynamic R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Dynamic ist ein global investierender Dachfonds. Der Fokus des Fonds liegt überwiegend auf börsengehandelten Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.11.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,24%23,41%-31,75%-0,22
1 Monat7,22%
6 Monate12,63%
1 Jahr-3,33%22,50%-31,75%-0,13
3 Jahre4,98%1,63%16,38%-31,75%0,12
5 Jahre14,21%2,69%14,71%-31,75%0,22
10 Jahre47,12%3,93%13,60%-31,75%0,29
Seit Auflage114,15%4,13%14,02%-45,86%0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Dynamic R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped13,56 %
  • BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N12,24 %
  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)12,12 %
  • UBS-ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A11,88 %
  • Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc11,71 %
  • Aktienfonds International51,08 %
  • Aktienfonds Nordamerika21,31 %
  • Aktienfonds Emerging Markets10,64 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik4,74 %
  • Aktienfonds Europa4,53 %
  • Rohstoffe3,10 %
  • Rentenfonds USA0,83 %
  • Rentenfonds Europa0,64 %
  • Aktienfonds Immobilien0,53 %
  • Rentenfonds International0,44 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,21 %
  • Luxemburg78,04 %
  • Irland16,48 %
  • Frankreich3,10 %
  • Deutschland0,43 %
  • EUR98,42 %
  • USD1,08 %
  • JPY0,50 %
  • Aktien92,83 %
  • Rohstoffe3,10 %
  • Renten2,12 %
  • Kasse1,95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561658
WKN556165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.02.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen15,06 Mio. EUR
(Stand: 26.11.2020)
Tranchenvolumen15,05 Mio. EUR
(Stand: 26.11.2020)
SRRI5
PeergroupETF Portfolio

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (03.02.2020) 1,96% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Dynamic (W)DE000A1W2AG0

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