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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,45% | 1,03% | -0,73% | 1,15 | |
| 1 Monat | -0,63% | 1,40% | -0,63% | -4,70 | |
| 6 Monate | 0,51% | 1,06% | -0,68% | 1,48 | |
| 1 Jahr | 1,49% | 1,49% | 0,98% | -0,73% | 2,08 |
| 3 Jahre | 3,25% | 1,07% | 1,50% | -6,08% | 1,07 |
| 5 Jahre | 3,90% | 0,77% | 1,27% | -6,08% | 1,03 |
| 10 Jahre | 14,84% | 1,39% | 1,28% | -6,08% | 1,51 |
| Seit Auflage | 27,96% | 1,34% | 1,82% | -11,71% | 1,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.5 %
- Strukturiere Produkte31.1 %
- Anleihenfonds12.4 %
- Barmittel4.9 %
- Immobilienfonds2 %
- Geldmarkt0.1 %
- Königreich Norwegen Anl. 16/26 Festverzinsliche Anleihe3.9 %
- DNB Fund - High Yield Rentenfonds3.2 %
- Canada Bonds S.L443 20/30 Festverzinsliche Anleihe3.1 %
- iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Rentenfonds2.6 %
- iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Rentenfonds2 %
- Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/26 Strukturiertes Wertpapier1.3 %
- E.ON SE MTN 19/30 Strukturiertes Wertpapier1.2 %
- VINCI S.A. MTN 18/25 Strukturiertes Wertpapier1.2 %
- Andere81,50%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 63,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 63,44 Mio. EUR (Stand: 24.09.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 0,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 69 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
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