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Private Banking Premium Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,14%0,70%-0,08%12,34
1 Monat0,72%
6 Monate0,13%
1 Jahr-0,13%0,82%-1,33%0,37
3 Jahre5,04%1,65%0,88%-1,79%2,30
5 Jahre4,41%0,87%1,00%-4,12%1,08
10 Jahre22,58%2,06%1,32%-4,12%1,42
Seit Auflage24,63%1,39%1,89%-11,71%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A3,99 %
  • AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC2,94 %
  • iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF2,05 %
  • AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H1,88 %
  • Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Acc1,85 %
  • Deutschland8,37 %
  • Barmittel7,30 %
  • Spanien3,66 %
  • Polen3,02 %
  • China2,95 %
  • USA2,89 %
  • Großbritannien2,09 %
  • Türkei2,00 %
  • Frankreich1,73 %
  • Mazedonien1,52 %
  • Rumänien1,44 %
  • Bulgarien1,41 %
  • Mexiko1,35 %
  • Island1,34 %
  • Österreich1,33 %
  • Italien1,30 %
  • Vereinigte Arabische Emirate1,24 %
  • Niederlande1,17 %
  • Tschechische Republik1,12 %
  • Portugal1,02 %
  • Marokko1,01 %
  • Ungarn1,00 %
  • Indien0,97 %
  • Indonesien0,97 %
  • Argentinien0,95 %
  • Griechenland0,95 %
  • Supranational0,94 %
  • Russland0,92 %
  • Montenegro0,90 %
  • Chile0,82 %
  • Belgien0,80 %
  • Irland0,78 %
  • Finnland0,63 %
  • Kolumbien0,52 %
  • Zypern0,51 %
  • Kroatien0,50 %
  • Slowenien0,48 %
  • Litauen0,47 %
  • Schweiz0,47 %
  • Tunesien0,47 %
  • Cote d'Ivoire0,46 %
  • Albanien0,42 %
  • Peru0,42 %
  • Brasilien0,39 %
  • Kanada0,39 %
  • Luxemburg0,39 %
  • Euro61,99 %
  • Norwegische Krone0,39 %
  • Anleihen58,49 %
  • Fonds30,31 %
  • Barmittel7,30 %
  • mittlere Bonität IG28,91 %
  • hohe Bonität14,28 %
  • mittlere Bonität non IG11,23 %
  • Barmittel7,30 %
  • kein Rating3,36 %
  • niedrige Bonität0,70 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)33,98 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)13,39 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,76 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,66 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005320030
WKN532003
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen49,92 Mio. EUR
(Stand: 22.11.2016)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 0,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLandesbank Berlin Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3