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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
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Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,14% | 0,70% | -0,08% | 12,34 | |
| 1 Monat | 0,72% | ||||
| 6 Monate | 0,13% | ||||
| 1 Jahr | -0,13% | 0,82% | -1,33% | 0,37 | |
| 3 Jahre | 5,04% | 1,65% | 0,88% | -1,79% | 2,30 |
| 5 Jahre | 4,41% | 0,87% | 1,00% | -4,12% | 1,08 |
| 10 Jahre | 22,58% | 2,06% | 1,32% | -4,12% | 1,42 |
| Seit Auflage | 24,63% | 1,39% | 1,89% | -11,71% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A3,99 %
- AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC2,94 %
- iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF2,05 %
- AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H1,88 %
- Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Acc1,85 %
- Deutschland8,37 %
- Barmittel7,30 %
- Spanien3,66 %
- Polen3,02 %
- China2,95 %
- USA2,89 %
- Großbritannien2,09 %
- Türkei2,00 %
- Frankreich1,73 %
- Mazedonien1,52 %
- Rumänien1,44 %
- Bulgarien1,41 %
- Mexiko1,35 %
- Island1,34 %
- Österreich1,33 %
- Italien1,30 %
- Vereinigte Arabische Emirate1,24 %
- Niederlande1,17 %
- Tschechische Republik1,12 %
- Portugal1,02 %
- Marokko1,01 %
- Ungarn1,00 %
- Indien0,97 %
- Indonesien0,97 %
- Argentinien0,95 %
- Griechenland0,95 %
- Supranational0,94 %
- Russland0,92 %
- Montenegro0,90 %
- Chile0,82 %
- Belgien0,80 %
- Irland0,78 %
- Finnland0,63 %
- Kolumbien0,52 %
- Zypern0,51 %
- Kroatien0,50 %
- Slowenien0,48 %
- Litauen0,47 %
- Schweiz0,47 %
- Tunesien0,47 %
- Cote d'Ivoire0,46 %
- Albanien0,42 %
- Peru0,42 %
- Brasilien0,39 %
- Kanada0,39 %
- Luxemburg0,39 %
- Euro61,99 %
- Norwegische Krone0,39 %
- Anleihen58,49 %
- Fonds30,31 %
- Barmittel7,30 %
- mittlere Bonität IG28,91 %
- hohe Bonität14,28 %
- mittlere Bonität non IG11,23 %
- Barmittel7,30 %
- kein Rating3,36 %
- niedrige Bonität0,70 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)33,98 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)13,39 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,76 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,66 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,30% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2017) | 0,90% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | www.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Landesbank Berlin Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |