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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,28% | 1,05% | -0,10% | 4,92 | |
| 1 Monat | 0,26% | ||||
| 6 Monate | 0,20% | ||||
| 1 Jahr | 2,53% | 0,73% | -0,54% | 4,12 | |
| 3 Jahre | 2,68% | 0,89% | 0,81% | -1,79% | 1,58 |
| 5 Jahre | 4,55% | 0,89% | 0,98% | -4,12% | 1,23 |
| 10 Jahre | 17,33% | 1,61% | 1,15% | -4,12% | 1,33 |
| Seit Auflage | 26,98% | 1,43% | 1,85% | -11,71% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- DNB Fund - High Yield3,00 %
- iShs DL Treas. Bd 1-3yr U.ETF2,90 %
- iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF2,20 %
- Amundi Fds-Pioneer US Bond1,80 %
- Muz.F.-Enhan.yld Sh.Term Fd1,70 %
- Deutschland16,10 %
- Vereinigte Staaten14,40 %
- Barmittel11,50 %
- Frankreich5,90 %
- Spanien4,00 %
- Italien3,00 %
- Norwegen3,00 %
- China2,80 %
- Vereinigtes Königreich2,60 %
- Polen2,10 %
- Festverzinsliche Anleihen47,30 %
- Rentenfonds16,90 %
- Strukturiertes Wertpapier15,90 %
- Liquidität11,50 %
- Sonstige Fonds5,10 %
- Immobilienfonds1,80 %
- Floater1,30 %
- Geldmarktpapier0,10 %
- Zinsterminkontrakt0,10 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016) |
| Tranchenvolumen | 66,55 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,30% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 0,93% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | www.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investments |
|---|---|
| Webseite | www.deka.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 64 |
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