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Private Banking Premium Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,79%2,86%-1,60%-0,51
1 Monat-0,13%2,15%-0,69%-2,36
6 Monate-0,02%3,03%-1,86%-1,16
1 Jahr-3,67%-3,68%3,91%-6,70%-1,82
3 Jahre-6,49%-2,21%2,72%-12,90%-2,09
5 Jahre-7,58%-1,57%2,36%-12,90%-2,13
10 Jahre-3,30%-0,34%1,86%-12,90%-2,04
Seit Auflage15,03%0,70%2,02%-12,90%-1,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen41.6 %
  • Strukturiere Produkte36.6 %
  • Anleihenfonds15.9 %
  • Immobilienfonds1.8 %
  • Barmittel1.1 %
  • Geldmarkt0.1 %
  • Andere2,90%
  • LBBW Renten Short Term Nachha.5.6 %
  • M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF3.1 %
  • Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/252.9 %
  • Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/252.7 %
  • iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF2.4 %
  • E.ON SE MTN 23/282.2 %
  • Königreich Norwegen Anl. 16/262.1 %
  • U.S. Treasury Notes S.B-2033 23/332.1 %
  • Andere76,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005320030
WKN532003
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen67,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen67,68 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (11.11.2022)0,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,90%
Laufende Kosten (18.07.2022)0,45% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 61

Depotbank

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt

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