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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,79% | 2,86% | -1,60% | -0,51 | |
| 1 Monat | -0,13% | 2,15% | -0,69% | -2,36 | |
| 6 Monate | -0,02% | 3,03% | -1,86% | -1,16 | |
| 1 Jahr | -3,67% | -3,68% | 3,91% | -6,70% | -1,82 |
| 3 Jahre | -6,49% | -2,21% | 2,72% | -12,90% | -2,09 |
| 5 Jahre | -7,58% | -1,57% | 2,36% | -12,90% | -2,13 |
| 10 Jahre | -3,30% | -0,34% | 1,86% | -12,90% | -2,04 |
| Seit Auflage | 15,03% | 0,70% | 2,02% | -12,90% | -1,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen41.6 %
- Strukturiere Produkte36.6 %
- Anleihenfonds15.9 %
- Immobilienfonds1.8 %
- Barmittel1.1 %
- Geldmarkt0.1 %
- Andere2,90%
- LBBW Renten Short Term Nachha.5.6 %
- M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF3.1 %
- Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/252.9 %
- Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/252.7 %
- iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF2.4 %
- E.ON SE MTN 23/282.2 %
- Königreich Norwegen Anl. 16/262.1 %
- U.S. Treasury Notes S.B-2033 23/332.1 %
- Andere76,90%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 67,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 67,68 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.11.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,90% |
|---|---|
| Laufende Kosten (18.07.2022) | 0,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 61 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
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