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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,72% | 1,28% | -0,62% | -12,90 | |
| 1 Monat | -1,05% | 1,21% | -1,11% | -9,24 | |
| 6 Monate | -1,25% | 1,53% | -1,77% | -1,25 | |
| 1 Jahr | -0,88% | -0,88% | 1,30% | -1,77% | -0,24 |
| 3 Jahre | 2,32% | 0,77% | 1,58% | -6,08% | 0,85 |
| 5 Jahre | 2,37% | 0,47% | 1,33% | -6,08% | 0,78 |
| 10 Jahre | 12,61% | 1,19% | 1,29% | -6,08% | 1,36 |
| Seit Auflage | 26,56% | 1,26% | 1,82% | -11,71% | 1,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen87.8 %
- Barmittel7.65 %
- Fonds3.85 %
- Andere0,70%
- Norway Government Bond 1,5% 19.02.20264.25 %
- AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0.25 11/21/20243.53 %
- CANADA (GOVERNMENT OF)2.86 %
- iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF1.97 %
- NASDAQ 21/331.51 %
- NATWEST MKTS 21/26 MTN1.38 %
- Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.20261.33 %
- Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.20261.31 %
- 0,75 Abbvie Inc. 26.09.2019-18.11.20271.26 %
- AT&T INC1.24 %
- Andere79,36%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 77,90 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 86,88 Mio. EUR (Stand: 17.01.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 64 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
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