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Private Banking Premium Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,45%1,03%-0,73%1,15
1 Monat-0,63%1,40%-0,63%-4,70
6 Monate0,51%1,06%-0,68%1,48
1 Jahr1,49%1,49%0,98%-0,73%2,08
3 Jahre3,25%1,07%1,50%-6,08%1,07
5 Jahre3,90%0,77%1,27%-6,08%1,03
10 Jahre14,84%1,39%1,28%-6,08%1,51
Seit Auflage27,96%1,34%1,82%-11,71%1,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.5 %
  • Strukturiere Produkte31.1 %
  • Anleihenfonds12.4 %
  • Barmittel4.9 %
  • Immobilienfonds2 %
  • Geldmarkt0.1 %
  • Königreich Norwegen Anl. 16/26 Festverzinsliche Anleihe3.9 %
  • DNB Fund - High Yield Rentenfonds3.2 %
  • Canada Bonds S.L443 20/30 Festverzinsliche Anleihe3.1 %
  • iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Rentenfonds2.6 %
  • iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Rentenfonds2 %
  • Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/26 Strukturiertes Wertpapier1.3 %
  • E.ON SE MTN 19/30 Strukturiertes Wertpapier1.2 %
  • VINCI S.A. MTN 18/25 Strukturiertes Wertpapier1.2 %
  • Andere81,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005320030
WKN532003
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen63,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen63,44 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)0,45% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 69

Depotbank

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt

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