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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,28% | 2,25% | -0,33% | 8,90 | |
| 1 Monat | 1,22% | 2,22% | -0,33% | 6,28 | |
| 6 Monate | -2,56% | 3,93% | -6,70% | -1,90 | |
| 1 Jahr | -8,68% | -8,68% | 4,07% | -11,36% | -2,73 |
| 3 Jahre | -9,25% | -3,19% | 2,81% | -12,90% | -2,00 |
| 5 Jahre | -7,71% | -1,59% | 2,24% | -12,90% | -1,81 |
| 10 Jahre | -1,20% | -0,12% | 1,80% | -12,90% | -1,43 |
| Seit Auflage | 15,60% | 0,73% | 2,00% | -12,90% | -0,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen40.26 %
- Strukturiere Produkte35.66 %
- Anleihenfonds14.99 %
- Barmittel7.09 %
- Immobilienfonds1.9 %
- Geldmarkt0.1 %
- Andere0,00%
- LBBW Renten Short Term Nachha.8.4 %
- Asian Development Bank MTN 20/303.7 %
- Rep. Frankreich OAT 22/323.3 %
- Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF3.1 %
- Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/252.8 %
- DWS Invest-Asian Bonds1.8 %
- Königreich Norwegen Anl. 16/261.8 %
- iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF1.7 %
- Andere73,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 68,89 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 70,71 Mio. EUR (Stand: 25.01.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.11.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (18.07.2022) | 0,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 61 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
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