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VV-Fonds Strategiefonds Fonds-VV

Private Banking Premium Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,86%0,69%-0,33%7,15
1 Monat0,02%
6 Monate1,70%
1 Jahr1,87%0,80%-1,00%2,80
3 Jahre3,24%1,07%0,82%-1,79%1,76
5 Jahre5,02%0,98%0,99%-4,12%1,27
10 Jahre19,92%1,83%1,18%-4,12%1,46
Seit Auflage26,75%1,46%1,87%-11,71%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019

Stand: 30.04.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.2,90 %
  • iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF2,80 %
  • iShslll-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF2,00 %
  • Amundi-US Aggregate1,70 %
  • Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd1,70 %
  • Deutschland16,00 %
  • Liquidität14,80 %
  • Vereinigte Staaten12,00 %
  • Frankreich7,90 %
  • Spanien3,90 %
  • Polen2,90 %
  • China2,80 %
  • Luxemburg2,70 %
  • Italien2,50 %
  • Türkei2,10 %
  • Festverzinsliche Anleihe45,30 %
  • Rentenfonds15,90 %
  • Liquidität14,80 %
  • Strukturiertes Wertpapier10,90 %
  • Sonstige Fonds9,40 %
  • Floater1,80 %
  • Immobilienfonds1,80 %
  • Geldmarktpapier0,10 %

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Kurs

51,40 €
20.08.2019

Stammdaten

ISINDE0005320030
WKN532003
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen49,92 Mio. EUR
(Stand: 22.11.2016)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 0,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investments
Webseitewww.deka.de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 57

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