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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Private Banking Premium Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik auf europäische Staatsanleihen ausgerichtet ist. Zur Beimischung können daneben Unternehmens- und Fremdwährungsanleihen sowie Immobilienfonds erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,55% | 0,75% | -1,15% | -0,66 | |
| 1 Monat | 0,02% | ||||
| 6 Monate | -0,14% | ||||
| 1 Jahr | 0,19% | 0,72% | -1,15% | 0,91 | |
| 3 Jahre | 3,23% | 1,06% | 0,97% | -2,02% | 1,44 |
| 5 Jahre | 6,01% | 1,17% | 1,07% | -4,12% | 1,25 |
| 10 Jahre | 10,42% | 1,00% | 1,95% | -11,71% | 0,32 |
| Seit Auflage | 24,42% | 1,43% | 1,92% | -11,71% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Private Banking Premium Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A4,06 %
- AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC2,95 %
- iShares Gl.Infl.Linked Gov.B.UCITS ETF2,07 %
- AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H1,90 %
- Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Acc1,87 %
- Deutschland8,47 %
- Barmittel5,26 %
- Spanien3,71 %
- Polen3,06 %
- China2,98 %
- USA2,93 %
- Türkei2,19 %
- Großbritannien2,12 %
- Frankreich1,75 %
- Mazedonien1,54 %
- Rumänien1,46 %
- Bulgarien1,43 %
- Island1,36 %
- Mexiko1,36 %
- Österreich1,35 %
- Italien1,32 %
- Vereinigte Arabische Emirate1,25 %
- Niederlande1,19 %
- Tschechische Republik1,14 %
- Argentinien1,07 %
- Portugal1,04 %
- Marokko1,03 %
- Ungarn1,02 %
- Indonesien0,99 %
- Indien0,98 %
- Griechenland0,96 %
- Russland0,95 %
- Supranational0,95 %
- Montenegro0,91 %
- Chile0,84 %
- Belgien0,81 %
- Irland0,79 %
- Finnland0,64 %
- Kolumbien0,53 %
- Kroatien0,51 %
- Zypern0,51 %
- Cote d'Ivoire0,48 %
- Schweiz0,48 %
- Slowenien0,48 %
- Tunesien0,48 %
- Litauen0,47 %
- Albanien0,43 %
- Peru0,43 %
- Luxemburg0,40 %
- Brasilien0,39 %
- Kanada0,39 %
- Kasachstan0,39 %
- Euro63,52 %
- Norwegische Krone0,41 %
- Anleihen59,97 %
- Fonds30,81 %
- Barmittel5,26 %
- mittlere Bonität IG28,85 %
- hohe Bonität14,46 %
- mittlere Bonität non IG12,49 %
- Barmittel5,26 %
- kein Rating3,43 %
- niedrige Bonität0,74 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)34,58 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,04 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,87 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,73 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320030 |
|---|---|
| WKN | 532003 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 49,92 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016) |
| SRRI | 2 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,30% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2017) | 0,90% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Landesbank Berlin Investment GmbH |
|---|---|
| Website | www.lbb-invest.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Landesbank Berlin Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 3 |