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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XPrivate Banking Premium Ertrag
ISIN
DE0005320030
WKN 532003

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE0005320030
WKN532003
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
70,86 Mio. €
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag4,00%
Laufende Kosten
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr0,24%
1 Monat0,42%
6 Monate0,15%
1 Jahr3,62%
3 Jahre-6,00%-2,04%
5 Jahre-4,47%-0,91%
10 Jahre0,08%0,01%
Seit Auflage19,65%0,86%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-1,13%-12,90%
Sharpe Ratio-0,12-2,06
Volatilität2,19%2,89%

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.deka.de/privatkunden/deka-vermoegensmanagement-im-profil
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameDeka Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2023

Stand: 30.09.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen92,56%
  • Fonds5,85%
  • Barmittel0,19%
  • EU 23/34 MTN4,04%
  • MUL-L.US C.S.2 DLA3,26%
  • BELGIQUE 15/25 743,00%
  • MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20172,92%
  • LUXEMBURG 20/252,82%
  • SPANIEN 15-302,41%
  • E.ON SE MTN 23/282,19%
  • KRED.F.WIED.17/25 MTN2,12%
  • NORWAY 16-262,11%
  • USA 15.02.2033 3,52,07%
  • Andere73,06%
  • Deutschland22,57%
  • USA17,94%
  • Supranational6,97%
  • Niederlande6,53%
  • Frankreich6,42%
  • Spanien4,92%
  • Vereinigtes Königreich3,98%
  • Luxemburg3,19%
  • Schweden3,17%
  • Belgien3,00%
  • Italien2,87%
  • Kanada2,62%
  • Norwegen2,11%
  • Rumänien1,28%
  • Israel0,66%
  • Österreich0,61%
  • Kroatien0,57%
  • Portugal0,45%
  • Türkei0,45%
  • Bulgarien0,44%
  • Marokko0,44%
  • Litauen0,41%
  • Peru0,36%
  • Dänemark0,30%
  • Irland0,30%
  • Barmittel0,19%
  • Andere7,25%

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