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UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,39% | 7,93% | -2,71% | 3,01 | |
| 1 Monat | -0,50% | 7,57% | -2,71% | -1,29 | |
| 6 Monate | 13,49% | 8,66% | -5,04% | 2,88 | |
| 1 Jahr | 17,18% | 17,13% | 8,76% | -8,13% | 1,51 |
| 3 Jahre | 13,79% | 4,40% | 11,12% | -18,76% | 0,05 |
| 5 Jahre | 39,02% | 6,80% | 13,51% | -34,18% | 0,22 |
| 10 Jahre | 98,41% | 7,09% | 12,43% | -34,18% | 0,26 |
| Seit Auflage | 71,05% | 2,31% | 14,74% | -64,85% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds91.84 %
- Barmittel4.71 %
- Aktien3.34 %
- Indizes0.11 %
- XTR.S+P500SUETF 1DDLD13.34 %
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD11.16 %
- ISHSV-MSCI ACWI DL A7.01 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA6.68 %
- UNIINSTI.EURO RESERVEPL.6.29 %
- UNIRESERVE: EURO M5.35 %
- UniGlobal I5.04 %
- INVESCOMI S+P 500 ACC A4.58 %
- IS MSCI EM U.ETF USD D3.44 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC3.42 %
- Andere33,69%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314447 |
|---|---|
| WKN | 531444 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 247,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 247,26 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 2,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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