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UniStrategie:Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,90%4,46%-0,83%4,21
1 Monat2,65%4,56%-0,54%7,06
6 Monate8,50%5,22%-4,59%2,63
1 Jahr9,57%9,57%5,03%-4,87%1,12
3 Jahre3,88%1,28%5,87%-16,06%-0,45
5 Jahre19,49%3,62%7,07%-20,74%-0,05
10 Jahre46,73%3,91%6,64%-20,74%-0,01
Seit Auflage79,47%2,47%8,15%-41,48%-0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023

Stand: 30.11.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien55.84 %
  • Anleihen26.71 %
  • Barmittel8.56 %
  • Sonstige Vermögenswerte3.92 %
  • Rohstoffe2.02 %
  • Andere2,95%
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11.54 %
  • UniEuroRenta Corporates M6.3 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.47 %
  • UniEuroRenta4.62 %
  • iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.11 %
  • UniEuroAnleihen2.76 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.12 %
  • Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.09 %
  • UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.08 %
  • LO Funds - Convertible Bond Asia USD2.06 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.03 %
  • FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.02 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.02 %
  • XAIA Credit Debt Capital1.89 %
  • UniInstitutional Global Equities Concentrated1.88 %
  • iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
  • The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.81 %
  • Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.57 %
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE1.5 %
  • DWS Invest Euro-Gov Bonds1.41 %
  • Andere38,89%