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Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds "Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG" ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Gold sowie Rohstoffe) tätigen kann. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,44% | 7,79% | -10,05% | -0,36 | |
| 1 Monat | 0,34% | 3,29% | -1,07% | 0,69 | |
| 6 Monate | -0,83% | 7,83% | -10,05% | -0,47 | |
| 1 Jahr | 4,80% | 4,80% | 7,00% | -10,05% | 0,41 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,70% | 8,31% | 5,67% | -10,05% | 1,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 25.04.2025
Stand: 25.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.02 %
- Anleihen41.44 %
- Rohstoffe7.26 %
- Barmittel4.28 %
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF11.31 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU7.26 %
- UBMA - EM Sustainable Corp. Bd6.07 %
- CTLX EU CORP BD NE EUR5.9 %
- iShares Euro Corp Bond ESG5.71 %
- Invesco Euro Corporate Bond5.52 %
- T.Rowe Price Funds SICAV5.33 %
- Amundi Funds US Pioneer5.21 %
- Xtr. S&P 500 Equal Weigth ESG4.89 %
- Deka-Nachhaltigkeit Renten CF4.5 %
- Andere38,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A320Q0 |
|---|---|
| WKN | 0A320Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 109,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 87,56 Mio. EUR (Stand: 04.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.06.2025) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1035 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| Oberbank AG, Linz |
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