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LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,64% | 14,97% | -17,93% | -2,53 | |
| 1 Monat | -8,57% | 24,56% | -12,53% | -2,74 | |
| 6 Monate | -10,69% | 12,87% | -17,93% | -1,75 | |
| 1 Jahr | -3,19% | -3,19% | 10,72% | -17,93% | -0,50 |
| 3 Jahre | 6,61% | 2,16% | 9,80% | -17,93% | 0,00 |
| 5 Jahre | 40,30% | 7,00% | 9,99% | -18,04% | 0,48 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 46,95% | 6,43% | 11,04% | -27,44% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 08.04.2025
Stand: 08.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.16 %
- Barmittel1.58 %
- Sonstige Vermögenswerte1.26 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26EY2 |
|---|---|
| WKN | 0A26EY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 412,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,15 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.06.2024) | 7,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (27.03.2025) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T) | AT0000A0QRA0 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T) | AT0000A1LJE8 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A) | AT0000A26EZ9 |
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