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LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,44% | 8,82% | -7,50% | 1,29 | |
| 1 Monat | -2,00% | 6,66% | -2,76% | -3,58 | |
| 6 Monate | 9,17% | 9,33% | -5,24% | 1,75 | |
| 1 Jahr | 15,26% | 15,26% | 8,32% | -7,50% | 1,52 |
| 3 Jahre | 39,02% | 11,61% | 8,82% | -17,93% | 1,02 |
| 5 Jahre | 35,51% | 6,26% | 9,74% | -18,04% | 0,37 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 93,46% | 9,13% | 10,59% | -27,44% | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 07.09.2026
Stand: 07.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.63 %
- Geldmarkt0.37 %
- Andere0,00%
- Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum - USD9.42 %
- Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.8.5 %
- Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-8.04 %
- Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD7.78 %
- Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-6.61 %
- Andere59,65%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26EY2 |
|---|---|
| WKN | 0A26EY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 478,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,81 Mio. EUR (Stand: 10.09.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.06.2026) | 8,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.07.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T) | AT0000A0QRA0 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T) | AT0000A1LJE8 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A) | AT0000A26EZ9 |