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LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,56% | 7,83% | -3,37% | -0,64 | |
| 1 Monat | -1,90% | 7,85% | -3,37% | -3,08 | |
| 6 Monate | 3,43% | 7,47% | -3,37% | 0,67 | |
| 1 Jahr | 11,47% | 11,47% | 10,59% | -12,54% | 0,88 |
| 3 Jahre | 35,12% | 10,54% | 8,62% | -17,99% | 0,98 |
| 5 Jahre | 30,71% | 5,51% | 9,52% | -18,41% | 0,36 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 70,47% | 7,85% | 10,70% | -27,49% | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.54 %
- Sonstige Vermögenswerte1.44 %
- Barmittel1.02 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26EZ9 |
|---|---|
| WKN | 0A26EZ |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 456,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 671,73 Tsd. EUR (Stand: 13.03.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.06.2025) | 7,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.07.2025) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 44 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T) | AT0000A0QRA0 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T) | AT0000A1LJE8 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A) | AT0000A26EY2 |
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