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Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,07% | 3,87% | -1,76% | 2,53 | |
| 1 Monat | 0,67% | 4,11% | -1,13% | 2,20 | |
| 6 Monate | 3,05% | 3,89% | -1,76% | 1,77 | |
| 1 Jahr | 9,14% | 9,14% | 3,91% | -2,75% | 2,48 |
| 3 Jahre | 1,15% | 0,38% | 4,49% | -15,32% | 0,21 |
| 5 Jahre | -2,00% | -0,40% | 4,14% | -15,96% | 0,03 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -5,83% | -0,96% | 4,11% | -17,92% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen34.61 %
- Aktien33.76 %
- Geldmarkt19.46 %
- Barmittel8.08 %
- Sonstige Vermögenswerte4.08 %
- Andere0,01%
- Amundi Money Market Fund - Amundi Money Market Fund - Short10.46 %
- Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv9 %
- Raiffeisen Sustainable ShortTerm (I) T8.99 %
- Raiffeisen Euro ShortTerm Bonds (I) T6.99 %
- US TREASURY N/B T 1 7/8 11/30/215.18 %
- iShares III plc - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UC5.01 %
- iShares VI plc - iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged U4.96 %
- iShares II plc - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (D4.95 %
- BlackRock Global Index Funds-iShares Global Government Bond4.9 %
- iShares III plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Ac4.2 %
- Andere35,36%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1BMU9 |
|---|---|
| WKN | A12HGL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 29.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 27,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,83 Tsd. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 2,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
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