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Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,07%3,87%-1,76%2,53
1 Monat0,67%4,11%-1,13%2,20
6 Monate3,05%3,89%-1,76%1,77
1 Jahr9,14%9,14%3,91%-2,75%2,48
3 Jahre1,15%0,38%4,49%-15,32%0,21
5 Jahre-2,00%-0,40%4,14%-15,96%0,03
10 Jahre0,00
Seit Auflage-5,83%-0,96%4,11%-17,92%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen34.61 %
  • Aktien33.76 %
  • Geldmarkt19.46 %
  • Barmittel8.08 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.08 %
  • Andere0,01%
  • Amundi Money Market Fund - Amundi Money Market Fund - Short10.46 %
  • Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv9 %
  • Raiffeisen Sustainable ShortTerm (I) T8.99 %
  • Raiffeisen Euro ShortTerm Bonds (I) T6.99 %
  • US TREASURY N/B T 1 7/8 11/30/215.18 %
  • iShares III plc - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UC5.01 %
  • iShares VI plc - iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged U4.96 %
  • iShares II plc - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (D4.95 %
  • BlackRock Global Index Funds-iShares Global Government Bond4.9 %
  • iShares III plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Ac4.2 %
  • Andere35,36%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1BMU9
WKNA12HGL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum29.04.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen27,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,83 Tsd. EUR
(Stand: 23.07.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)2,25% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 41

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 56

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

Raiffeisen-Dynamic-Assets R TAT0000A1BMS3
Raiffeisen-Dynamic-Assets R AAT0000A1BMR5
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VAAT0000A1BMT1
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ TAT0000A1U750
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ AAT0000A1U768

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