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Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds (auch Rohstofffonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,46%3,67%-3,64%-1,34
1 Monat-1,01%3,65%-1,82%-3,92
6 Monate-0,94%3,86%-3,64%-1,27
1 Jahr-8,06%-8,06%3,83%-8,90%-2,89
3 Jahre-0,32%-0,11%3,74%-12,49%-0,83
5 Jahre-9,78%-2,04%4,18%-15,32%-1,21
10 Jahre0,00
Seit Auflage-15,99%-2,17%4,04%-17,92%-1,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 06.03.2023

Stand: 06.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen45.89 %
  • Aktien35.66 %
  • Geldmarkt17.75 %
  • Barmittel0.7 %
  • Andere0,00%
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T10.55 %
  • iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EU10.42 %
  • R 289-Fonds T10.17 %
  • Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv9.77 %
  • Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Euro Liq Fd Heri Acc EUR9.67 %
  • iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS E9.16 %
  • Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T5.56 %
  • iShares VI plc - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS4.4 %
  • SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR MSCI Europe Small Cap U4.13 %
  • iShares IV plc - iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)4.06 %
  • Andere22,11%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1BMU9
WKN0A1BMU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum29.04.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen21,21 Mio. EUR
Tranchenvolumen25,30 Tsd. EUR
(Stand: 31.03.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.05.2022)2,21% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 53

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

Raiffeisen-Dynamic-Assets R TAT0000A1BMS3
Raiffeisen-Dynamic-Assets R AAT0000A1BMR5
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VAAT0000A1BMT1
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ TAT0000A1U750
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ AAT0000A1U768

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