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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KEPLER Ethik Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,29% | 2,42% | -2,53% | -0,40 | |
| 1 Monat | -0,41% | ||||
| 6 Monate | -1,60% | ||||
| 1 Jahr | -1,51% | 2,43% | -2,53% | -0,47 | |
| 3 Jahre | 5,84% | 1,91% | 2,59% | -2,93% | 0,90 |
| Seit Auflage | 10,40% | 2,37% | 2,79% | -4,47% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,43 %
- FISCH CONV.GBL SUST. BE2,43 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,43 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,29 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,05 %
- Staat27,30 %
- Banken20,97 %
- Supranational5,82 %
- Investmentanteil4,85 %
- Industrie4,73 %
- Informationstechnologie3,51 %
- Kommunikation2,59 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,47 %
- Telekommunikation2,40 %
- Versorger2,36 %
- Konsumgüter zyklisch2,25 %
- Staatl. Agentur2,16 %
- Investitionsgüter2,14 %
- Konsum nicht zyklisch1,90 %
- Versicherungen1,81 %
- Gesundheitswesen1,64 %
- Basisindustrie1,49 %
- Versorger Strom1,34 %
- Finanz1,31 %
- Technologie1,30 %
- Barmittel1,22 %
- Grundstoffe1,00 %
- Konsum zyklisch0,72 %
- Immobilien0,66 %
- Sonstige Industrie0,61 %
- Versorger Erdgas0,60 %
- Sonstiges Finanzwesen0,28 %
- Energie0,21 %
- Regionen0,14 %
- Sonstige Versorger0,12 %
- Transportwesen0,12 %
- Deutschland12,46 %
- Frankreich10,44 %
- Österreich9,79 %
- Spanien9,62 %
- Niederlande7,42 %
- USA5,33 %
- Luxemburg5,31 %
- Italien4,55 %
- Grossbritannien2,81 %
- Kanada2,74 %
- Schweden2,62 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,37 %
- Irland2,25 %
- Belgien2,06 %
- Japan2,05 %
- Australien2,03 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,93 %
- Schweiz1,88 %
- Portugal1,70 %
- Dänemark1,52 %
- Barmittel1,22 %
- Polen1,09 %
- Finnland1,07 %
- Norwegen1,05 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,58 %
- Republik Südafrika0,54 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,43 %
- Island0,40 %
- Neuseeland0,37 %
- Taiwan (Formosa)0,36 %
- Lettland0,32 %
- Curacao0,28 %
- Hongkong0,28 %
- Malta0,28 %
- Litauen0,27 %
- China0,25 %
- Indien0,15 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
- EUR81,48 %
- USD4,59 %
- JPY2,05 %
- CAD1,68 %
- CHF1,56 %
- DKK1,40 %
- Barmittel1,22 %
- DEM1,10 %
- GBP0,98 %
- ITL0,93 %
- NLG0,60 %
- ZAR0,54 %
- AUD0,46 %
- TWD0,36 %
- NOK0,30 %
- HKD0,28 %
- CNY0,25 %
- INR0,15 %
- SEK0,07 %
- Anleihen73,99 %
- Aktien19,94 %
- Fonds4,85 %
- Barmittel1,22 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19296 |
|---|---|
| WKN | A11876 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 01.09. |
| Fondsvolumen | 182,68 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |