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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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KEPLER Ethik Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,51% | 2,59% | -2,49% | 0,57 | |
| 1 Monat | 0,72% | ||||
| 6 Monate | 0,14% | ||||
| 1 Jahr | 1,88% | 2,48% | -2,49% | 0,99 | |
| 3 Jahre | 8,89% | 2,88% | 2,87% | -3,27% | 1,12 |
| Seit Auflage | 11,42% | 2,95% | 2,88% | -4,68% | 1,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,62 %
- FISCH-F.CB SUST.BE2,45 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,45 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,16 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,88 %
- Staat27,32 %
- Banken19,06 %
- Supranational6,19 %
- Investmentanteil4,89 %
- Industrie4,46 %
- Informationstechnologie4,25 %
- Kommunikation2,79 %
- Konsumgüter zyklisch2,69 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,68 %
- Telekommunikation2,46 %
- Versorger2,43 %
- Staatl. Agentur2,34 %
- Investitionsgüter2,18 %
- Versicherungen1,94 %
- Konsum nicht zyklisch1,75 %
- Basisindustrie1,48 %
- Versorger Strom1,45 %
- Technologie1,39 %
- Grundstoffe1,30 %
- Finanz1,23 %
- Gesundheitswesen1,18 %
- Barmittel0,85 %
- Konsum zyklisch0,75 %
- Immobilien0,70 %
- Sonstige Industrie0,66 %
- Versorger Erdgas0,65 %
- Sonstiges Finanzwesen0,30 %
- Energie0,22 %
- Regionen0,16 %
- Transportwesen0,13 %
- Sonstige Versorger0,12 %
- Deutschland11,99 %
- Frankreich10,97 %
- Österreich9,73 %
- Spanien9,46 %
- Niederlande7,05 %
- USA6,21 %
- Luxemburg5,52 %
- Italien4,27 %
- Schweden3,10 %
- Grossbritannien2,95 %
- Irland2,92 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,48 %
- Kanada2,44 %
- Australien2,12 %
- Belgien2,09 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,07 %
- Japan1,99 %
- Schweiz1,64 %
- Portugal1,35 %
- Finnland1,08 %
- Polen0,92 %
- Norwegen0,89 %
- Barmittel0,85 %
- Dänemark0,73 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,62 %
- Taiwan (Formosa)0,58 %
- Republik Südafrika0,52 %
- Malta0,50 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,47 %
- Island0,44 %
- Lettland0,34 %
- China0,31 %
- Curacao0,31 %
- Hongkong0,31 %
- Litauen0,30 %
- Neuseeland0,16 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,13 %
- Indien0,11 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,07 %
- EUR81,71 %
- USD5,62 %
- JPY1,99 %
- CAD1,61 %
- CHF1,30 %
- DEM1,19 %
- ITL1,00 %
- GBP0,98 %
- Barmittel0,85 %
- NLG0,65 %
- DKK0,61 %
- ZAR0,52 %
- SEK0,42 %
- TWD0,34 %
- NOK0,32 %
- CNY0,31 %
- HKD0,31 %
- AUD0,15 %
- INR0,11 %
- Anleihen74,06 %
- Aktien20,19 %
- Fonds4,89 %
- Barmittel0,85 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19296 |
|---|---|
| WKN | A11876 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 168,79 Mio. EUR (Stand: 15.06.2018) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2017) | 0,94% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |