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KEPLER Ethik Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,17%1,94%-0,34%11,11
1 Monat1,06%
6 Monate1,75%
1 Jahr2,95%2,22%-2,91%1,49
3 Jahre8,16%2,65%2,42%-2,93%1,27
Seit Auflage14,12%3,00%2,76%-4,47%1,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,35 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,35 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR1,83 %
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR1,52 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,39 %
  • Staat26,01 %
  • Banken23,55 %
  • Barmittel5,14 %
  • Supranational4,26 %
  • Industrie4,07 %
  • Kommunikationsdienste3,06 %
  • Informationstechnologie2,83 %
  • Investitionsgüter2,66 %
  • Staatl. Agentur2,48 %
  • Kommunikation2,38 %
  • Versorger2,35 %
  • Konsumgüter zyklisch2,25 %
  • Versicherungen2,17 %
  • Konsum nicht zyklisch2,13 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,88 %
  • Gesundheitswesen1,57 %
  • Basisindustrie1,36 %
  • Finanz1,27 %
  • Technologie1,25 %
  • Versorger Strom1,24 %
  • Grundstoffe1,16 %
  • Immobilien1,04 %
  • Investmentanteil0,82 %
  • Konsum zyklisch0,70 %
  • Versorger Erdgas0,70 %
  • Sonstige Industrie0,55 %
  • Transportwesen0,27 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,25 %
  • Energie0,20 %
  • Sonstige Versorger0,11 %
  • Deutschland14,67 %
  • Österreich10,89 %
  • Frankreich10,59 %
  • Spanien9,71 %
  • Niederlande8,05 %
  • Barmittel5,14 %
  • Italien4,76 %
  • USA4,35 %
  • Kanada2,75 %
  • Grossbritannien2,56 %
  • Australien2,48 %
  • Irland2,02 %
  • Schweden1,97 %
  • Portugal1,96 %
  • Japan1,74 %
  • Belgien1,67 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,67 %
  • Dänemark1,58 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,53 %
  • Norwegen1,51 %
  • Schweiz1,50 %
  • Finnland1,44 %
  • Republik Südafrika0,78 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,53 %
  • Litauen0,51 %
  • Lettland0,50 %
  • Neuseeland0,50 %
  • Island0,37 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,33 %
  • Taiwan (Formosa)0,33 %
  • Hongkong0,30 %
  • Curacao0,27 %
  • Malta0,27 %
  • China0,25 %
  • Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,20 %
  • Indien0,16 %
  • Brasilien0,13 %
  • EUR79,32 %
  • Barmittel5,14 %
  • USD3,98 %
  • CAD1,63 %
  • CHF1,51 %
  • JPY1,50 %
  • DKK1,28 %
  • DEM0,96 %
  • ZAR0,78 %
  • GBP0,71 %
  • AUD0,57 %
  • NLG0,53 %
  • ITL0,52 %
  • TWD0,33 %
  • HKD0,30 %
  • NOK0,30 %
  • CNY0,25 %
  • INR0,16 %
  • BRL0,13 %
  • SEK0,07 %
  • Anleihen74,30 %
  • Aktien19,72 %
  • Barmittel5,14 %
  • Fonds0,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen201,07 Mio. EUR
(Stand: 18.03.2019)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,92% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Ethik Mix AAT0000A19288
KEPLER Ethik Mix IT AAT0000A192A7