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Ethik Mix Solide T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,34%2,27%-2,05%1,91
1 Monat0,63%2,96%-0,70%2,86
6 Monate2,42%2,29%-2,05%2,38
1 Jahr3,47%3,47%2,21%-2,05%1,84
3 Jahre13,14%4,20%3,42%-10,68%1,40
5 Jahre17,09%3,21%3,02%-10,68%1,26
10 Jahre0,00
Seit Auflage24,72%3,13%3,05%-10,68%1,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ethik Mix Solide T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021

Stand: 29.10.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.57 %
  • Aktien20.02 %
  • Fonds3.46 %
  • Barmittel2.95 %
  • Andere9,00%
  • UniInstitutional Gl.Con.Sustainable EUR2.76 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.20302.69 %
  • AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS1.71 %
  • SPAIN (KINGDOM OF)1.68 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30.11.20271.65 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20261.57 %
  • NETHERLANDS (KINGDOM OF)1.48 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.20310.98 %
  • Bundesanl. 0% 2021-2031/10.95 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20230.89 %
  • Andere83,64%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKN0A1929
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen461,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen206,53 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (15.09.2021)0,94% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Ethik Mix Solide AAT0000A19288

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