-
Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
-
Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen
-
Zum dynamischen Portfoliobuilder
KEPLER Ethik Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,17% | 1,94% | -0,34% | 11,11 | |
| 1 Monat | 1,06% | ||||
| 6 Monate | 1,75% | ||||
| 1 Jahr | 2,95% | 2,22% | -2,91% | 1,49 | |
| 3 Jahre | 8,16% | 2,65% | 2,42% | -2,93% | 1,27 |
| Seit Auflage | 14,12% | 3,00% | 2,76% | -4,47% | 1,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,35 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,35 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR1,83 %
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR1,52 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,39 %
- Staat26,01 %
- Banken23,55 %
- Barmittel5,14 %
- Supranational4,26 %
- Industrie4,07 %
- Kommunikationsdienste3,06 %
- Informationstechnologie2,83 %
- Investitionsgüter2,66 %
- Staatl. Agentur2,48 %
- Kommunikation2,38 %
- Versorger2,35 %
- Konsumgüter zyklisch2,25 %
- Versicherungen2,17 %
- Konsum nicht zyklisch2,13 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,88 %
- Gesundheitswesen1,57 %
- Basisindustrie1,36 %
- Finanz1,27 %
- Technologie1,25 %
- Versorger Strom1,24 %
- Grundstoffe1,16 %
- Immobilien1,04 %
- Investmentanteil0,82 %
- Konsum zyklisch0,70 %
- Versorger Erdgas0,70 %
- Sonstige Industrie0,55 %
- Transportwesen0,27 %
- Sonstiges Finanzwesen0,25 %
- Energie0,20 %
- Sonstige Versorger0,11 %
- Deutschland14,67 %
- Österreich10,89 %
- Frankreich10,59 %
- Spanien9,71 %
- Niederlande8,05 %
- Barmittel5,14 %
- Italien4,76 %
- USA4,35 %
- Kanada2,75 %
- Grossbritannien2,56 %
- Australien2,48 %
- Irland2,02 %
- Schweden1,97 %
- Portugal1,96 %
- Japan1,74 %
- Belgien1,67 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,67 %
- Dänemark1,58 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,53 %
- Norwegen1,51 %
- Schweiz1,50 %
- Finnland1,44 %
- Republik Südafrika0,78 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,53 %
- Litauen0,51 %
- Lettland0,50 %
- Neuseeland0,50 %
- Island0,37 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,33 %
- Taiwan (Formosa)0,33 %
- Hongkong0,30 %
- Curacao0,27 %
- Malta0,27 %
- China0,25 %
- Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,20 %
- Indien0,16 %
- Brasilien0,13 %
- EUR79,32 %
- Barmittel5,14 %
- USD3,98 %
- CAD1,63 %
- CHF1,51 %
- JPY1,50 %
- DKK1,28 %
- DEM0,96 %
- ZAR0,78 %
- GBP0,71 %
- AUD0,57 %
- NLG0,53 %
- ITL0,52 %
- TWD0,33 %
- HKD0,30 %
- NOK0,30 %
- CNY0,25 %
- INR0,16 %
- BRL0,13 %
- SEK0,07 %
- Anleihen74,30 %
- Aktien19,72 %
- Barmittel5,14 %
- Fonds0,82 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19296 |
|---|---|
| WKN | A11876 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 201,07 Mio. EUR (Stand: 18.03.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Ethik Mix A | AT0000A19288 |
| KEPLER Ethik Mix IT A | AT0000A192A7 |