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Ethik Mix

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,35%1,49%-0,19%6,27
1 Monat0,47%1,45%-0,19%4,52
6 Monate2,02%1,82%-0,71%2,54
1 Jahr-0,23%-0,23%4,88%-10,68%0,07
3 Jahre8,23%2,67%3,44%-10,68%0,94
5 Jahre17,87%3,34%3,13%-10,68%1,25
10 Jahre0,00
Seit Auflage21,11%3,08%3,14%-10,68%1,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Kepler Ethik Mix (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
    • Anleihen74.1 %
    • Barmittel14.7 %
    • Aktien11.2 %
    • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2.81 %
    • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR2.79 %
    • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2.35 %
    • 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2.07 %
    • 0,700% SPANIEN 18-33 FLR1.66 %
    • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1.57 %
    • 0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1.01 %
    • 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD0.91 %
    • 0,000% BUNDANL.V.20/350.87 %
    • 0,250% BUNDANL.V.19/290.86 %

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINAT0000A19296
    WKNA11876
    ProduktkategorieVV-Fonds
    AnlagestrategieVV-Defensiv
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungthesaurierend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilÖsterreich
    Auflagedatum01.10.2014
    Gesamtvolumen371,14 Mio. EUR
    Tranchenvolumen206,53 Mio. EUR
    (Stand: 18.01.2021)
    SRRI3

    Gebühren und Konditionen

    laufende Kosten (31.03.2020)0,89% p.a.

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    NameKepler Fonds KAG
    Websitekepler.at

    Alle Produkte des Asset Managers

    VV-Fonds 22

    Verwaltungsgesellschaft

    NameKEPLER-FONDS KAG

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    VV-Fonds 4

    Tranchenübersicht

    Kepler Ethik Mix (A)AT0000A19288
    Kepler Ethik Mix (IT) (A)AT0000A192A7

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