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VV-Fonds Strategiefonds Fonds-VV

KEPLER Ethik Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,85%2,39%-0,68%6,89
1 Monat1,39%
6 Monate6,47%
1 Jahr6,83%2,48%-2,85%2,90
3 Jahre10,87%3,50%2,43%-2,93%1,61
Seit Auflage20,34%3,86%2,75%-4,47%1,51

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,39 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,61 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,10 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,40 %
  • 1,000% SPANIEN 15-30 FLR1,34 %
  • Staat25,49 %
  • Banken23,43 %
  • Barmittel5,45 %
  • Supranational4,12 %
  • Industrie4,01 %
  • Kommunikationsdienste3,42 %
  • Informationstechnologie3,19 %
  • Kommunikation2,97 %
  • Staatl. Agentur2,53 %
  • Konsum nicht zyklisch2,50 %
  • Versorger2,50 %
  • Investitionsgüter2,49 %
  • Versicherungen2,33 %
  • Konsumgüter zyklisch1,92 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,88 %
  • Basisindustrie1,43 %
  • Regionen1,36 %
  • Versorger Strom1,31 %
  • Technologie1,26 %
  • Finanz1,17 %
  • Immobilien1,11 %
  • Gesundheitswesen0,90 %
  • Sonstige Industrie0,73 %
  • Versorger Erdgas0,71 %
  • Grundstoffe0,60 %
  • Konsum zyklisch0,36 %
  • Transportwesen0,30 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,22 %
  • Sonstige Versorger0,19 %
  • Energie0,11 %
  • Deutschland16,42 %
  • Frankreich10,69 %
  • Spanien9,93 %
  • Österreich9,35 %
  • Niederlande8,01 %
  • Barmittel5,45 %
  • Italien4,42 %
  • USA3,69 %
  • Grossbritannien3,40 %
  • Kanada2,55 %
  • Australien2,51 %
  • Irland2,27 %
  • Schweden2,21 %
  • Japan1,77 %
  • Norwegen1,73 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,59 %
  • Portugal1,58 %
  • Finnland1,40 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,34 %
  • Schweiz1,34 %
  • Belgien1,18 %
  • Dänemark1,15 %
  • Neuseeland0,75 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,60 %
  • Lettland0,59 %
  • Litauen0,47 %
  • Island0,42 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,40 %
  • Curacao0,38 %
  • Brasilien0,35 %
  • Republik Südafrika0,33 %
  • Taiwan (Formosa)0,33 %
  • Griechenland0,30 %
  • Malta0,26 %
  • China0,20 %
  • Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,18 %
  • Slowakei0,18 %
  • Indien0,16 %
  • Luxemburg0,15 %
  • EUR79,46 %
  • Barmittel5,45 %
  • USD3,67 %
  • CAD1,56 %
  • JPY1,52 %
  • CHF1,35 %
  • GBP1,27 %
  • DKK1,06 %
  • DEM0,99 %
  • AUD0,69 %
  • ITL0,62 %
  • NLG0,48 %
  • BRL0,35 %
  • TWD0,33 %
  • ZAR0,33 %
  • NOK0,30 %
  • CNY0,20 %
  • SEK0,20 %
  • INR0,16 %
  • Anleihen75,28 %
  • Aktien19,27 %
  • Barmittel5,45 %

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Kurs

118,40 €
19.08.2019

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen226,34 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 0,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KEPLER Ethik Mix AAT0000A19288
KEPLER Ethik Mix IT AAT0000A192A7

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