6 Events in den nächsten 7 Tagen
  • Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
  • Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
  • Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen

KEPLER Ethik Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,51%2,59%-2,49%0,57
1 Monat0,72%
6 Monate0,14%
1 Jahr1,88%2,48%-2,49%0,99
3 Jahre8,89%2,88%2,87%-3,27%1,12
Seit Auflage11,42%2,95%2,88%-4,68%1,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,62 %
  • FISCH-F.CB SUST.BE2,45 %
  • SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,45 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,16 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,88 %
  • Staat27,32 %
  • Banken19,06 %
  • Supranational6,19 %
  • Investmentanteil4,89 %
  • Industrie4,46 %
  • Informationstechnologie4,25 %
  • Kommunikation2,79 %
  • Konsumgüter zyklisch2,69 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,68 %
  • Telekommunikation2,46 %
  • Versorger2,43 %
  • Staatl. Agentur2,34 %
  • Investitionsgüter2,18 %
  • Versicherungen1,94 %
  • Konsum nicht zyklisch1,75 %
  • Basisindustrie1,48 %
  • Versorger Strom1,45 %
  • Technologie1,39 %
  • Grundstoffe1,30 %
  • Finanz1,23 %
  • Gesundheitswesen1,18 %
  • Barmittel0,85 %
  • Konsum zyklisch0,75 %
  • Immobilien0,70 %
  • Sonstige Industrie0,66 %
  • Versorger Erdgas0,65 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,30 %
  • Energie0,22 %
  • Regionen0,16 %
  • Transportwesen0,13 %
  • Sonstige Versorger0,12 %
  • Deutschland11,99 %
  • Frankreich10,97 %
  • Österreich9,73 %
  • Spanien9,46 %
  • Niederlande7,05 %
  • USA6,21 %
  • Luxemburg5,52 %
  • Italien4,27 %
  • Schweden3,10 %
  • Grossbritannien2,95 %
  • Irland2,92 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,48 %
  • Kanada2,44 %
  • Australien2,12 %
  • Belgien2,09 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,07 %
  • Japan1,99 %
  • Schweiz1,64 %
  • Portugal1,35 %
  • Finnland1,08 %
  • Polen0,92 %
  • Norwegen0,89 %
  • Barmittel0,85 %
  • Dänemark0,73 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,62 %
  • Taiwan (Formosa)0,58 %
  • Republik Südafrika0,52 %
  • Malta0,50 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,47 %
  • Island0,44 %
  • Lettland0,34 %
  • China0,31 %
  • Curacao0,31 %
  • Hongkong0,31 %
  • Litauen0,30 %
  • Neuseeland0,16 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,13 %
  • Indien0,11 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,07 %
  • EUR81,71 %
  • USD5,62 %
  • JPY1,99 %
  • CAD1,61 %
  • CHF1,30 %
  • DEM1,19 %
  • ITL1,00 %
  • GBP0,98 %
  • Barmittel0,85 %
  • NLG0,65 %
  • DKK0,61 %
  • ZAR0,52 %
  • SEK0,42 %
  • TWD0,34 %
  • NOK0,32 %
  • CNY0,31 %
  • HKD0,31 %
  • AUD0,15 %
  • INR0,11 %
  • Anleihen74,06 %
  • Aktien20,19 %
  • Fonds4,89 %
  • Barmittel0,85 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen168,79 Mio. EUR
(Stand: 15.06.2018)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 0,94% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9