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Kepler Ethik Mix (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.07.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,22% | 6,63% | -10,68% | -0,56 | |
| 1 Monat | 0,52% | ||||
| 6 Monate | -2,18% | ||||
| 1 Jahr | -0,14% | 5,15% | -10,68% | 0,02 | |
| 3 Jahre | 8,98% | 2,91% | 3,53% | -10,68% | 0,93 |
| 5 Jahre | 15,28% | 2,88% | 3,35% | -10,68% | 0,97 |
| Seit Auflage | 18,22% | 2,94% | 3,29% | -10,68% | 0,99 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kepler Ethik Mix (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020
Stand: 31.05.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,32 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,85 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,26 %
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,07 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1,45 %
- Staat25,56 %
- Banken24,29 %
- Barmittel15,75 %
- Supranational3,58 %
- Staatl. Agentur3,48 %
- Kommunikation2,33 %
- Industrie2,10 %
- Investitionsgüter2,05 %
- Konsumgüter zyklisch1,99 %
- Informationstechnologie1,78 %
- Kommunikationsdienste1,70 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,67 %
- Regionen1,65 %
- Technologie1,57 %
- Konsum nicht zyklisch1,25 %
- Basisindustrie1,17 %
- Versorger1,09 %
- Transportwesen1,02 %
- Gesundheitswesen1,01 %
- Versicherungen0,97 %
- Versorger Strom0,95 %
- Sonstige Versorger0,70 %
- Immobilien0,68 %
- Finanz0,45 %
- Versorger Erdgas0,44 %
- Konsum zyklisch0,30 %
- Grundstoffe0,28 %
- Sonstige Industrie0,21 %
- Deutschland17,66 %
- Barmittel15,75 %
- Spanien9,51 %
- Frankreich9,10 %
- Österreich8,39 %
- Niederlande7,72 %
- Italien3,54 %
- USA3,44 %
- Grossbritannien2,68 %
- Belgien1,83 %
- Irland1,81 %
- Norwegen1,78 %
- Portugal1,78 %
- Schweden1,58 %
- Australien1,53 %
- Kanada1,37 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,29 %
- Schweiz1,12 %
- Japan1,06 %
- Finnland1,03 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,99 %
- Dänemark0,94 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,88 %
- Neuseeland0,67 %
- Island0,37 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,30 %
- Curacao0,27 %
- Luxemburg0,26 %
- Malta0,19 %
- Indien0,18 %
- Griechenland0,16 %
- Taiwan (Formosa)0,15 %
- Republik Südafrika0,14 %
- Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,13 %
- Slowakei0,13 %
- Brasilien0,12 %
- Britische Jungfern-Inseln0,10 %
- Jersey0,07 %
- Anleihen74,20 %
- Barmittel15,75 %
- Aktien10,05 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19296 |
|---|---|
| WKN | A11876 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 327,27 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 187,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (21.01.2020) | 0,90% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Tranchenübersicht
| Ethik Mix A | AT0000A19288 |
| Kepler Ethik Mix (IT) (A) | AT0000A192A7 |
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