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    29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KEPLER Ethik Mix A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,20%2,43%-2,53%-0,37
1 Monat-0,48%
6 Monate-1,20%
1 Jahr-1,43%2,43%-2,53%-0,50
3 Jahre5,86%1,92%2,60%-2,94%0,85
Seit Auflage10,52%2,41%2,80%-4,44%0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,37 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,23 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR1,95 %
  • 0,300% SPANIEN 16-21 FLR1,37 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,34 %
  • Staat27,11 %
  • Banken21,34 %
  • Supranational5,80 %
  • Barmittel5,16 %
  • Industrie4,73 %
  • Informationstechnologie3,26 %
  • Kommunikationsdienste2,73 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,67 %
  • Investitionsgüter2,52 %
  • Kommunikation2,30 %
  • Konsumgüter zyklisch2,30 %
  • Versorger2,18 %
  • Staatl. Agentur2,17 %
  • Konsum nicht zyklisch2,03 %
  • Versicherungen2,03 %
  • Gesundheitswesen1,71 %
  • Basisindustrie1,44 %
  • Finanz1,32 %
  • Versorger Strom1,31 %
  • Technologie1,27 %
  • Grundstoffe1,06 %
  • Immobilien0,69 %
  • Konsum zyklisch0,69 %
  • Versorger Erdgas0,64 %
  • Sonstige Industrie0,58 %
  • Transportwesen0,28 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,27 %
  • Energie0,22 %
  • Sonstige Versorger0,11 %
  • Deutschland12,34 %
  • Österreich10,28 %
  • Frankreich10,19 %
  • Spanien9,43 %
  • Niederlande8,11 %
  • USA5,46 %
  • Barmittel5,16 %
  • Italien4,41 %
  • Grossbritannien2,94 %
  • Kanada2,73 %
  • Schweden2,34 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,33 %
  • Japan2,23 %
  • Irland2,16 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,10 %
  • Australien2,04 %
  • Schweiz1,85 %
  • Belgien1,73 %
  • Finnland1,67 %
  • Portugal1,65 %
  • Dänemark1,47 %
  • Polen1,07 %
  • Norwegen1,06 %
  • Republik Südafrika0,66 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,57 %
  • Neuseeland0,53 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,42 %
  • Island0,40 %
  • Luxemburg0,34 %
  • Taiwan (Formosa)0,34 %
  • Lettland0,31 %
  • Hongkong0,29 %
  • Curacao0,28 %
  • Malta0,28 %
  • China0,27 %
  • Litauen0,27 %
  • Indien0,16 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,06 %
  • EUR77,48 %
  • Barmittel5,16 %
  • USD4,69 %
  • JPY1,99 %
  • CAD1,70 %
  • CHF1,55 %
  • DKK1,36 %
  • DEM1,09 %
  • ITL1,01 %
  • GBP0,71 %
  • ZAR0,66 %
  • NLG0,60 %
  • AUD0,50 %
  • TWD0,34 %
  • NOK0,32 %
  • HKD0,29 %
  • CNY0,27 %
  • INR0,16 %
  • SEK0,07 %
  • Anleihen74,64 %
  • Aktien20,14 %
  • Barmittel5,16 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19288
WKNA11877
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende01.09.
Fondsvolumen182,68 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,92% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10