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KEPLER Ethik Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,89%2,49%-2,49%0,80
1 Monat0,40%
6 Monate0,83%
1 Jahr3,31%2,29%-2,49%1,60
3 Jahre8,70%2,82%2,84%-3,27%1,11
Seit Auflage11,83%2,99%2,86%-4,68%1,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2018

Stand: 30.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,55 %
  • FISCH-F.CB SUST.BE2,36 %
  • SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,34 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,18 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,13 %
  • Staat27,85 %
  • Banken19,77 %
  • Supranational6,09 %
  • Investmentanteil4,70 %
  • Industrie4,26 %
  • Informationstechnologie3,80 %
  • Versorger2,71 %
  • Kommunikation2,70 %
  • Konsumgüter zyklisch2,49 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,48 %
  • Telekommunikation2,36 %
  • Staatl. Agentur2,27 %
  • Investitionsgüter2,23 %
  • Versicherungen1,89 %
  • Konsum nicht zyklisch1,69 %
  • Basisindustrie1,55 %
  • Versorger Strom1,41 %
  • Barmittel1,36 %
  • Technologie1,35 %
  • Grundstoffe1,21 %
  • Finanz1,18 %
  • Gesundheitswesen1,14 %
  • Immobilien0,68 %
  • Konsum zyklisch0,68 %
  • Sonstige Industrie0,64 %
  • Versorger Erdgas0,63 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,29 %
  • Energie0,22 %
  • Regionen0,15 %
  • Sonstige Versorger0,12 %
  • Transportwesen0,12 %
  • Deutschland11,96 %
  • Frankreich11,23 %
  • Spanien10,15 %
  • Österreich9,45 %
  • Niederlande6,74 %
  • USA5,99 %
  • Luxemburg5,31 %
  • Italien4,57 %
  • Schweden3,06 %
  • Grossbritannien2,82 %
  • Irland2,66 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,48 %
  • Kanada2,35 %
  • Belgien2,13 %
  • Australien2,05 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,01 %
  • Japan1,79 %
  • Schweiz1,56 %
  • Portugal1,52 %
  • Barmittel1,36 %
  • Norwegen1,11 %
  • Finnland1,06 %
  • Dänemark1,00 %
  • Polen0,89 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,61 %
  • Republik Südafrika0,48 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,45 %
  • Island0,42 %
  • Neuseeland0,39 %
  • Lettland0,33 %
  • Taiwan (Formosa)0,31 %
  • Curacao0,30 %
  • Hongkong0,30 %
  • Malta0,30 %
  • Litauen0,29 %
  • China0,25 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
  • Indien0,11 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
  • EUR82,15 %
  • USD5,09 %
  • JPY1,79 %
  • CAD1,54 %
  • Barmittel1,36 %
  • CHF1,23 %
  • DEM1,16 %
  • ITL0,97 %
  • GBP0,90 %
  • DKK0,88 %
  • NLG0,63 %
  • ZAR0,48 %
  • SEK0,38 %
  • NOK0,32 %
  • TWD0,31 %
  • HKD0,30 %
  • CNY0,25 %
  • AUD0,14 %
  • INR0,11 %
  • Anleihen74,53 %
  • Aktien19,40 %
  • Fonds4,70 %
  • Barmittel1,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen174,30 Mio. EUR
(Stand: 19.07.2018)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 0,94% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9