3 Events in den nächsten 7 Tagen

KEPLER Ethik Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,33%2,10%-0,31%12,02
1 Monat1,77%
6 Monate0,39%
1 Jahr2,80%2,30%-2,91%1,41
3 Jahre8,80%2,85%2,45%-2,93%1,31
Seit Auflage13,19%2,86%2,78%-4,47%1,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.20232,41 %
  • Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.20302,41 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20241,87 %
  • SPAIN (KINGDOM OF)1,44 %
  • Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.20301,38 %
  • IT/Telekommunikation5,43 %
  • Barmittel5,26 %
  • Industrie3,29 %
  • Konsumgüter3,22 %
  • Energie2,54 %
  • Gesundheitswesen1,62 %
  • Finanzen1,24 %
  • Rohstoffe1,17 %
  • Versorger0,53 %
  • Immobilien0,44 %
  • Deutschland11,94 %
  • Österreich10,32 %
  • Frankreich10,23 %
  • Spanien9,53 %
  • Niederlande7,63 %
  • Barmittel5,26 %
  • USA5,21 %
  • Supranational5,09 %
  • Italien4,18 %
  • Kanada2,57 %
  • Schweden2,45 %
  • Großbritannien2,27 %
  • Australien2,18 %
  • Irland1,95 %
  • Japan1,75 %
  • Portugal1,65 %
  • Belgien1,53 %
  • Dänemark1,48 %
  • Finnland1,44 %
  • Schweiz1,40 %
  • Norwegen1,00 %
  • Neuseeland0,82 %
  • Südafrika0,80 %
  • Island0,38 %
  • Taiwan0,32 %
  • Hongkong0,30 %
  • Lettland0,30 %
  • Curacao0,27 %
  • Litauen0,26 %
  • China0,23 %
  • Malta0,20 %
  • Indien0,16 %
  • Luxemburg0,16 %
  • Jersey0,14 %
  • Euro74,28 %
  • Amerikanische Dollar4,83 %
  • Kanadische Dollar1,59 %
  • Japanische Yen1,51 %
  • Dänische Kronen1,27 %
  • Schweizer Franken1,23 %
  • Pfund Sterling1,03 %
  • Südafrikanischer Rand0,80 %
  • Australische Dollar0,60 %
  • Hongkong Dollar0,53 %
  • Norwegische Krone0,30 %
  • Anleihen70,65 %
  • Aktien19,47 %
  • Barmittel5,26 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)29,77 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)22,43 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,48 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,11 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,49 %
  • open end0,62 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19296
WKNA11876
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen195,49 Mio. EUR
(Stand: 22.02.2019)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,92% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Ethik Mix AAT0000A19288
KEPLER Ethik Mix IT AAT0000A192A7