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KEPLER Ethik Mix A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,72%2,41%-2,50%0,63
1 Monat-0,01%
6 Monate2,69%
1 Jahr2,84%2,28%-2,50%1,41
3 Jahre8,87%2,87%2,82%-3,28%1,14
Seit Auflage12,67%3,12%2,82%-4,44%1,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,47 %
  • SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,46 %
  • FISCH-F.CB SUST.BE2,45 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,32 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,09 %
  • Staat27,21 %
  • Banken20,86 %
  • Supranational5,92 %
  • Investmentanteil4,92 %
  • Industrie4,61 %
  • Informationstechnologie3,84 %
  • Kommunikation2,82 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,52 %
  • Telekommunikation2,40 %
  • Konsumgüter zyklisch2,28 %
  • Staatl. Agentur2,20 %
  • Investitionsgüter2,18 %
  • Versorger2,16 %
  • Konsum nicht zyklisch1,86 %
  • Versicherungen1,84 %
  • Basisindustrie1,51 %
  • Versorger Strom1,36 %
  • Grundstoffe1,33 %
  • Technologie1,32 %
  • Finanz1,22 %
  • Gesundheitswesen1,19 %
  • Barmittel0,87 %
  • Konsum zyklisch0,81 %
  • Immobilien0,67 %
  • Sonstige Industrie0,62 %
  • Versorger Erdgas0,61 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,28 %
  • Energie0,21 %
  • Regionen0,15 %
  • Sonstige Versorger0,12 %
  • Transportwesen0,12 %
  • Deutschland12,30 %
  • Frankreich10,98 %
  • Österreich9,96 %
  • Spanien9,67 %
  • Niederlande7,02 %
  • USA5,79 %
  • Luxemburg5,38 %
  • Italien4,37 %
  • Schweden2,98 %
  • Grossbritannien2,92 %
  • Kanada2,70 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,41 %
  • Irland2,25 %
  • Belgien2,10 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,97 %
  • Japan1,91 %
  • Portugal1,73 %
  • Schweiz1,63 %
  • Australien1,59 %
  • Dänemark1,38 %
  • Polen1,11 %
  • Finnland1,08 %
  • Norwegen1,06 %
  • Barmittel0,87 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,59 %
  • Republik Südafrika0,56 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,44 %
  • Island0,41 %
  • Neuseeland0,38 %
  • Taiwan (Formosa)0,34 %
  • Lettland0,32 %
  • China0,30 %
  • Curacao0,29 %
  • Malta0,29 %
  • Hongkong0,28 %
  • Litauen0,28 %
  • Indien0,15 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
  • EUR82,00 %
  • USD5,00 %
  • JPY1,91 %
  • CAD1,62 %
  • CHF1,31 %
  • DKK1,26 %
  • DEM1,12 %
  • ITL0,95 %
  • GBP0,88 %
  • Barmittel0,87 %
  • NLG0,62 %
  • ZAR0,56 %
  • SEK0,39 %
  • TWD0,34 %
  • CNY0,30 %
  • NOK0,30 %
  • HKD0,28 %
  • INR0,15 %
  • AUD0,14 %
  • Anleihen74,41 %
  • Aktien19,80 %
  • Fonds4,92 %
  • Barmittel0,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19288
WKNA11877
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen177,19 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,92% p.a.

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10