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KEPLER Ethik Mix A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,33% | 2,10% | -0,31% | 11,99 | |
| 1 Monat | 1,76% | ||||
| 6 Monate | 0,38% | ||||
| 1 Jahr | 2,79% | 2,29% | -2,91% | 1,40 | |
| 3 Jahre | 8,79% | 2,85% | 2,46% | -2,94% | 1,31 |
| Seit Auflage | 13,22% | 2,86% | 2,78% | -4,44% | 1,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,37 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,23 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR1,95 %
- 0,300% SPANIEN 16-21 FLR1,37 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,34 %
- Staat27,11 %
- Banken21,34 %
- Supranational5,80 %
- Barmittel5,16 %
- Industrie4,73 %
- Informationstechnologie3,26 %
- Kommunikationsdienste2,73 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,67 %
- Investitionsgüter2,52 %
- Kommunikation2,30 %
- Konsumgüter zyklisch2,30 %
- Versorger2,18 %
- Staatl. Agentur2,17 %
- Konsum nicht zyklisch2,03 %
- Versicherungen2,03 %
- Gesundheitswesen1,71 %
- Basisindustrie1,44 %
- Finanz1,32 %
- Versorger Strom1,31 %
- Technologie1,27 %
- Grundstoffe1,06 %
- Immobilien0,69 %
- Konsum zyklisch0,69 %
- Versorger Erdgas0,64 %
- Sonstige Industrie0,58 %
- Transportwesen0,28 %
- Sonstiges Finanzwesen0,27 %
- Energie0,22 %
- Sonstige Versorger0,11 %
- Deutschland12,34 %
- Österreich10,28 %
- Frankreich10,19 %
- Spanien9,43 %
- Niederlande8,11 %
- USA5,46 %
- Barmittel5,16 %
- Italien4,41 %
- Grossbritannien2,94 %
- Kanada2,73 %
- Schweden2,34 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,33 %
- Japan2,23 %
- Irland2,16 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,10 %
- Australien2,04 %
- Schweiz1,85 %
- Belgien1,73 %
- Finnland1,67 %
- Portugal1,65 %
- Dänemark1,47 %
- Polen1,07 %
- Norwegen1,06 %
- Republik Südafrika0,66 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,57 %
- Neuseeland0,53 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,42 %
- Island0,40 %
- Luxemburg0,34 %
- Taiwan (Formosa)0,34 %
- Lettland0,31 %
- Hongkong0,29 %
- Curacao0,28 %
- Malta0,28 %
- China0,27 %
- Litauen0,27 %
- Indien0,16 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,06 %
- EUR77,48 %
- Barmittel5,16 %
- USD4,69 %
- JPY1,99 %
- CAD1,70 %
- CHF1,55 %
- DKK1,36 %
- DEM1,09 %
- ITL1,01 %
- GBP0,71 %
- ZAR0,66 %
- NLG0,60 %
- AUD0,50 %
- TWD0,34 %
- NOK0,32 %
- HKD0,29 %
- CNY0,27 %
- INR0,16 %
- SEK0,07 %
- Anleihen74,64 %
- Aktien20,14 %
- Barmittel5,16 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19288 |
|---|---|
| WKN | A11877 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 195,49 Mio. EUR (Stand: 22.02.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Ethik Mix T | AT0000A19296 |
| KEPLER Ethik Mix IT A | AT0000A192A7 |