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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KEPLER Ethik Mix A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,88% | 2,39% | -2,50% | -0,27 | |
| 1 Monat | 0,38% | ||||
| 6 Monate | -0,67% | ||||
| 1 Jahr | -0,28% | 2,33% | -2,50% | 0,03 | |
| 3 Jahre | 5,92% | 1,93% | 2,67% | -3,28% | 0,86 |
| Seit Auflage | 10,88% | 2,53% | 2,79% | -4,44% | 1,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,41 %
- FISCH CONV.GBL SUST. BE2,41 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,39 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,25 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,03 %
- Staat27,44 %
- Banken21,45 %
- Supranational5,92 %
- Investmentanteil4,80 %
- Industrie4,67 %
- Informationstechnologie3,51 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,44 %
- Telekommunikation2,40 %
- Versorger2,39 %
- Konsumgüter zyklisch2,37 %
- Kommunikation2,35 %
- Investitionsgüter2,34 %
- Staatl. Agentur2,14 %
- Versicherungen2,01 %
- Konsum nicht zyklisch1,81 %
- Gesundheitswesen1,65 %
- Basisindustrie1,48 %
- Finanz1,34 %
- Versorger Strom1,33 %
- Technologie1,29 %
- Grundstoffe1,00 %
- Konsum zyklisch0,73 %
- Immobilien0,66 %
- Versorger Erdgas0,65 %
- Sonstige Industrie0,61 %
- Barmittel0,36 %
- Transportwesen0,28 %
- Sonstiges Finanzwesen0,27 %
- Energie0,20 %
- Sonstige Versorger0,12 %
- Deutschland12,27 %
- Frankreich10,71 %
- Österreich10,02 %
- Spanien9,61 %
- Niederlande7,74 %
- USA5,34 %
- Luxemburg5,14 %
- Italien4,60 %
- Grossbritannien3,11 %
- Kanada2,71 %
- Schweden2,59 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,35 %
- Irland2,22 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,11 %
- Japan2,10 %
- Australien2,01 %
- Belgien1,92 %
- Schweiz1,88 %
- Portugal1,68 %
- Dänemark1,50 %
- Polen1,08 %
- Finnland1,05 %
- Norwegen1,05 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,58 %
- Republik Südafrika0,56 %
- Neuseeland0,54 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,43 %
- Island0,40 %
- Taiwan (Formosa)0,37 %
- Barmittel0,36 %
- Lettland0,31 %
- Curacao0,28 %
- Hongkong0,28 %
- Malta0,28 %
- Litauen0,27 %
- China0,25 %
- Indien0,15 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,06 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
- EUR82,14 %
- USD4,62 %
- JPY2,10 %
- CAD1,66 %
- CHF1,56 %
- DKK1,38 %
- DEM1,09 %
- ITL1,08 %
- GBP0,97 %
- NLG0,60 %
- ZAR0,56 %
- AUD0,45 %
- TWD0,37 %
- Barmittel0,36 %
- NOK0,31 %
- HKD0,28 %
- CNY0,25 %
- INR0,15 %
- SEK0,07 %
- Anleihen74,96 %
- Aktien19,88 %
- Fonds4,80 %
- Barmittel0,36 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19288 |
|---|---|
| WKN | A11877 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | k.A. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 01.09. |
| Fondsvolumen | 180,61 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |