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Ethik Mix A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.07.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,08% | 6,73% | -10,68% | -0,80 | |
| 1 Monat | -0,40% | ||||
| 6 Monate | -3,06% | ||||
| 1 Jahr | -1,23% | 5,21% | -10,68% | -0,17 | |
| 3 Jahre | 7,98% | 2,59% | 3,56% | -10,68% | 0,84 |
| 5 Jahre | 14,32% | 2,71% | 3,37% | -10,68% | 0,90 |
| Seit Auflage | 17,20% | 2,79% | 3,31% | -10,68% | 0,94 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ethik Mix A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,09 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,77 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,14 %
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1,92 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1,81 %
- Staat25,71 %
- Banken23,11 %
- Barmittel17,06 %
- Staatl. Agentur3,55 %
- Supranational3,29 %
- Kommunikation2,18 %
- Investitionsgüter2,02 %
- Konsumgüter zyklisch2,02 %
- Industrie1,88 %
- Informationstechnologie1,79 %
- Regionen1,79 %
- Kommunikationsdienste1,67 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,56 %
- Technologie1,53 %
- Konsum nicht zyklisch1,28 %
- Basisindustrie1,17 %
- Versorger Strom1,11 %
- Versorger1,10 %
- Gesundheitswesen1,04 %
- Transportwesen0,96 %
- Versicherungen0,91 %
- Sonstige Versorger0,74 %
- Immobilien0,71 %
- Versorger Erdgas0,56 %
- Finanz0,45 %
- Grundstoffe0,29 %
- Konsum zyklisch0,29 %
- Sonstige Industrie0,19 %
- Deutschland17,82 %
- Barmittel17,06 %
- Spanien9,54 %
- Frankreich9,35 %
- Österreich7,72 %
- Niederlande7,35 %
- Italien3,71 %
- USA3,22 %
- Grossbritannien2,54 %
- Belgien2,03 %
- Irland1,91 %
- Portugal1,79 %
- Norwegen1,68 %
- Schweden1,48 %
- Australien1,44 %
- Kanada1,28 %
- Japan1,17 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,16 %
- Schweiz1,06 %
- Finnland0,96 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,92 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,82 %
- Dänemark0,72 %
- Neuseeland0,63 %
- Island0,41 %
- Luxemburg0,33 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,28 %
- Curacao0,26 %
- Indien0,17 %
- Malta0,17 %
- Taiwan (Formosa)0,17 %
- Griechenland0,15 %
- Republik Südafrika0,15 %
- Brasilien0,13 %
- Slowakei0,13 %
- Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,12 %
- Britische Jungfern-Inseln0,09 %
- Jersey0,06 %
- EUR74,01 %
- Barmittel17,06 %
- USD2,82 %
- JPY1,01 %
- CHF0,89 %
- GBP0,71 %
- CAD0,68 %
- DEM0,64 %
- ITL0,43 %
- NLG0,31 %
- DKK0,29 %
- NOK0,27 %
- INR0,17 %
- TWD0,17 %
- ZAR0,15 %
- BRL0,13 %
- SEK0,13 %
- AUD0,10 %
- Anleihen73,01 %
- Barmittel17,06 %
- Aktien9,89 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19288 |
|---|---|
| WKN | A11877 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 327,27 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 61,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2019) | 0,90% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 26 |
Tranchenübersicht
| Kepler Ethik Mix (T) | AT0000A19296 |
| Kepler Ethik Mix (IT) (A) | AT0000A192A7 |
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