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Ethik Mix

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,46%1,49%-0,20%11,40
1 Monat0,45%1,55%-0,34%3,85
6 Monate2,56%1,82%-0,72%3,12
1 Jahr0,39%0,39%4,87%-10,68%0,19
3 Jahre8,51%2,76%3,43%-10,68%0,96
5 Jahre17,24%3,23%3,13%-10,68%1,21
10 Jahre0,00
Seit Auflage21,25%3,11%3,14%-10,68%1,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Kepler Ethik Mix (A)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2.85 %
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR2.84 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2.29 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.92 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD1.6 %
  • 0,700% SPANIEN 18-33 FLR1.48 %
  • 0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1.04 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD0.92 %
  • 0,000% BUNDANL.V.20/350.89 %
  • 0,250% BUNDANL.V.19/290.88 %
  • Anleihen74.72 %
  • Barmittel13.8 %
  • Aktien11.45 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19288
WKNA11877
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Gesamtvolumen368,11 Mio. EUR
Tranchenvolumen69,17 Mio. EUR
(Stand: 30.10.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.03.2020)0,89% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitekepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 4

Tranchenübersicht

Kepler Ethik Mix (T)AT0000A19296
Kepler Ethik Mix (IT) (A)AT0000A192A7

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