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    29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KEPLER Ethik Mix A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,88%2,39%-2,50%-0,27
1 Monat0,38%
6 Monate-0,67%
1 Jahr-0,28%2,33%-2,50%0,03
3 Jahre5,92%1,93%2,67%-3,28%0,86
Seit Auflage10,88%2,53%2,79%-4,44%1,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,41 %
  • FISCH CONV.GBL SUST. BE2,41 %
  • SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,39 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,25 %
  • 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,03 %
  • Staat27,44 %
  • Banken21,45 %
  • Supranational5,92 %
  • Investmentanteil4,80 %
  • Industrie4,67 %
  • Informationstechnologie3,51 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,44 %
  • Telekommunikation2,40 %
  • Versorger2,39 %
  • Konsumgüter zyklisch2,37 %
  • Kommunikation2,35 %
  • Investitionsgüter2,34 %
  • Staatl. Agentur2,14 %
  • Versicherungen2,01 %
  • Konsum nicht zyklisch1,81 %
  • Gesundheitswesen1,65 %
  • Basisindustrie1,48 %
  • Finanz1,34 %
  • Versorger Strom1,33 %
  • Technologie1,29 %
  • Grundstoffe1,00 %
  • Konsum zyklisch0,73 %
  • Immobilien0,66 %
  • Versorger Erdgas0,65 %
  • Sonstige Industrie0,61 %
  • Barmittel0,36 %
  • Transportwesen0,28 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,27 %
  • Energie0,20 %
  • Sonstige Versorger0,12 %
  • Deutschland12,27 %
  • Frankreich10,71 %
  • Österreich10,02 %
  • Spanien9,61 %
  • Niederlande7,74 %
  • USA5,34 %
  • Luxemburg5,14 %
  • Italien4,60 %
  • Grossbritannien3,11 %
  • Kanada2,71 %
  • Schweden2,59 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,35 %
  • Irland2,22 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)2,11 %
  • Japan2,10 %
  • Australien2,01 %
  • Belgien1,92 %
  • Schweiz1,88 %
  • Portugal1,68 %
  • Dänemark1,50 %
  • Polen1,08 %
  • Finnland1,05 %
  • Norwegen1,05 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,58 %
  • Republik Südafrika0,56 %
  • Neuseeland0,54 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,43 %
  • Island0,40 %
  • Taiwan (Formosa)0,37 %
  • Barmittel0,36 %
  • Lettland0,31 %
  • Curacao0,28 %
  • Hongkong0,28 %
  • Malta0,28 %
  • Litauen0,27 %
  • China0,25 %
  • Indien0,15 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,06 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
  • EUR82,14 %
  • USD4,62 %
  • JPY2,10 %
  • CAD1,66 %
  • CHF1,56 %
  • DKK1,38 %
  • DEM1,09 %
  • ITL1,08 %
  • GBP0,97 %
  • NLG0,60 %
  • ZAR0,56 %
  • AUD0,45 %
  • TWD0,37 %
  • Barmittel0,36 %
  • NOK0,31 %
  • HKD0,28 %
  • CNY0,25 %
  • INR0,15 %
  • SEK0,07 %
  • Anleihen74,96 %
  • Aktien19,88 %
  • Fonds4,80 %
  • Barmittel0,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A19288
WKNA11877
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.2014
Geschäftsjahresende01.09.
Fondsvolumen180,61 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 0,92% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10