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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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KEPLER Ethik Mix A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,72% | 2,41% | -2,50% | 0,63 | |
| 1 Monat | -0,01% | ||||
| 6 Monate | 2,69% | ||||
| 1 Jahr | 2,84% | 2,28% | -2,50% | 1,41 | |
| 3 Jahre | 8,87% | 2,87% | 2,82% | -3,28% | 1,14 |
| Seit Auflage | 12,67% | 3,12% | 2,82% | -4,44% | 1,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- KEPLER Ethik Mix A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,47 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I2,46 %
- FISCH-F.CB SUST.BE2,45 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,32 %
- 1,800% SPANIEN 14-24 FLR2,09 %
- Staat27,21 %
- Banken20,86 %
- Supranational5,92 %
- Investmentanteil4,92 %
- Industrie4,61 %
- Informationstechnologie3,84 %
- Kommunikation2,82 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,52 %
- Telekommunikation2,40 %
- Konsumgüter zyklisch2,28 %
- Staatl. Agentur2,20 %
- Investitionsgüter2,18 %
- Versorger2,16 %
- Konsum nicht zyklisch1,86 %
- Versicherungen1,84 %
- Basisindustrie1,51 %
- Versorger Strom1,36 %
- Grundstoffe1,33 %
- Technologie1,32 %
- Finanz1,22 %
- Gesundheitswesen1,19 %
- Barmittel0,87 %
- Konsum zyklisch0,81 %
- Immobilien0,67 %
- Sonstige Industrie0,62 %
- Versorger Erdgas0,61 %
- Sonstiges Finanzwesen0,28 %
- Energie0,21 %
- Regionen0,15 %
- Sonstige Versorger0,12 %
- Transportwesen0,12 %
- Deutschland12,30 %
- Frankreich10,98 %
- Österreich9,96 %
- Spanien9,67 %
- Niederlande7,02 %
- USA5,79 %
- Luxemburg5,38 %
- Italien4,37 %
- Schweden2,98 %
- Grossbritannien2,92 %
- Kanada2,70 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg2,41 %
- Irland2,25 %
- Belgien2,10 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,97 %
- Japan1,91 %
- Portugal1,73 %
- Schweiz1,63 %
- Australien1,59 %
- Dänemark1,38 %
- Polen1,11 %
- Finnland1,08 %
- Norwegen1,06 %
- Barmittel0,87 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,59 %
- Republik Südafrika0,56 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,44 %
- Island0,41 %
- Neuseeland0,38 %
- Taiwan (Formosa)0,34 %
- Lettland0,32 %
- China0,30 %
- Curacao0,29 %
- Malta0,29 %
- Hongkong0,28 %
- Litauen0,28 %
- Indien0,15 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,06 %
- EUR82,00 %
- USD5,00 %
- JPY1,91 %
- CAD1,62 %
- CHF1,31 %
- DKK1,26 %
- DEM1,12 %
- ITL0,95 %
- GBP0,88 %
- Barmittel0,87 %
- NLG0,62 %
- ZAR0,56 %
- SEK0,39 %
- TWD0,34 %
- CNY0,30 %
- NOK0,30 %
- HKD0,28 %
- INR0,15 %
- AUD0,14 %
- Anleihen74,41 %
- Aktien19,80 %
- Fonds4,92 %
- Barmittel0,87 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19288 |
|---|---|
| WKN | A11877 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | k.A. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 177,19 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |