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KEPLER Ethik Mix A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente nationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente muss mind. 40% des Fondsvermögens betragen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,54% | 1,92% | -0,65% | 8,05 | |
| 1 Monat | 1,67% | ||||
| 6 Monate | 5,62% | ||||
| 1 Jahr | 4,35% | 2,19% | -2,91% | 2,21 | |
| 3 Jahre | 9,67% | 3,12% | 2,41% | -2,94% | 1,39 |
| Seit Auflage | 16,73% | 3,34% | 2,73% | -4,44% | 1,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Ethik Mix A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,27 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,53 %
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,19 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,41 %
- 1,000% SPANIEN 15-30 FLR1,33 %
- Staat25,61 %
- Banken24,22 %
- Supranational4,23 %
- Industrie4,18 %
- Barmittel3,64 %
- Kommunikationsdienste3,57 %
- Staatl. Agentur3,20 %
- Informationstechnologie3,06 %
- Kommunikation2,82 %
- Konsum nicht zyklisch2,59 %
- Investitionsgüter2,54 %
- Versorger2,42 %
- Versicherungen2,39 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,03 %
- Konsumgüter zyklisch1,99 %
- Basisindustrie1,47 %
- Technologie1,29 %
- Versorger Strom1,29 %
- Finanz1,21 %
- Immobilien1,19 %
- Regionen1,16 %
- Gesundheitswesen0,88 %
- Versorger Erdgas0,67 %
- Sonstige Industrie0,65 %
- Grundstoffe0,56 %
- Konsum zyklisch0,36 %
- Transportwesen0,26 %
- Sonstiges Finanzwesen0,23 %
- Energie0,19 %
- Sonstige Versorger0,10 %
- Deutschland16,99 %
- Frankreich11,43 %
- Spanien9,76 %
- Österreich9,75 %
- Niederlande8,21 %
- Italien4,43 %
- Barmittel3,64 %
- USA3,63 %
- Grossbritannien3,22 %
- Kanada2,63 %
- Australien2,55 %
- Schweden2,14 %
- Irland2,07 %
- Portugal2,03 %
- Norwegen1,79 %
- Japan1,73 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg1,62 %
- Finnland1,44 %
- Dänemark1,40 %
- Schweiz1,39 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)1,38 %
- Belgien1,21 %
- Neuseeland0,78 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,62 %
- Lettland0,58 %
- Litauen0,48 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,42 %
- Island0,35 %
- Griechenland0,31 %
- Taiwan (Formosa)0,30 %
- Brasilien0,29 %
- Republik Südafrika0,27 %
- Curacao0,26 %
- Malta0,26 %
- China0,21 %
- Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,19 %
- Indien0,16 %
- Luxemburg0,05 %
- EUR81,39 %
- Barmittel3,64 %
- USD3,59 %
- CAD1,60 %
- JPY1,49 %
- CHF1,40 %
- GBP1,33 %
- DKK1,06 %
- DEM1,04 %
- AUD0,69 %
- ITL0,50 %
- NLG0,50 %
- NOK0,31 %
- TWD0,30 %
- BRL0,29 %
- ZAR0,27 %
- CNY0,21 %
- SEK0,20 %
- INR0,16 %
- Anleihen76,78 %
- Aktien19,58 %
- Barmittel3,64 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A19288 |
|---|---|
| WKN | A11877 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 212,73 Mio. EUR (Stand: 14.06.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 0,92% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Ethik Mix T | AT0000A19296 |
| KEPLER Ethik Mix IT A | AT0000A192A7 |