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YOU INVEST balanced (V)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST balanced ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an (balanced).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,33% | 3,52% | -2,92% | 1,01 | |
| 1 Monat | -1,25% | 4,09% | -1,58% | -3,32 | |
| 6 Monate | 1,47% | 3,09% | -1,96% | 1,13 | |
| 1 Jahr | 4,78% | 4,78% | 3,66% | -2,92% | 1,46 |
| 3 Jahre | 12,91% | 4,13% | 5,08% | -13,99% | 0,92 |
| 5 Jahre | 13,07% | 2,49% | 4,20% | -13,99% | 0,72 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,79% | 2,62% | 3,83% | -13,99% | 0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST balanced (V)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.44 %
- Barmittel0.56 %
- Andere0,00%
- ESPA Mortgage R01 T7.07 %
- Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc6.42 %
- ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T5.29 %
- ESPA Bond USA High Yield R01 T5.11 %
- Erste Bond Em.Markets Corp.R01 T5 %
- ESPA Reserve Euro EUR R01 T4.36 %
- ESPA Stock Global EUR R01 T4.09 %
- PICTET-USA INDEX I EOA3.83 %
- ESPA Bond Dollar EUR R01 T3.57 %
- ERSTE BOND Emerging Markets R01 T3.51 %
- Andere51,75%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A11FC7 |
|---|---|
| WKN | 0A11FC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 497,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST balanced (T) | AT0000A11FB9 |
| YOU INVEST balanced (A) | AT0000A11FA1 |
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