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YOU INVEST GREEN balanced (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST GREEN balanced ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) (balanced), unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,54% | 3,20% | -1,21% | -0,63 | |
| 1 Monat | -0,33% | 3,54% | -1,17% | -2,21 | |
| 6 Monate | 6,42% | 3,62% | -1,58% | 2,60 | |
| 1 Jahr | 6,18% | 6,17% | 3,59% | -4,03% | 0,64 |
| 3 Jahre | -1,87% | -0,63% | 4,46% | -15,15% | -1,01 |
| 5 Jahre | 7,10% | 1,38% | 5,02% | -15,15% | -0,50 |
| 10 Jahre | 16,68% | 1,55% | 4,11% | -15,15% | -0,57 |
| Seit Auflage | 19,28% | 1,70% | 4,05% | -15,15% | -0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST GREEN balanced (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023
Stand: 29.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.54 %
- Barmittel0.26 %
- Andere0,20%
- ERSTE RESPON.BD EO CORP.T14.95 %
- SISF-SUS.EO CR. CEOA10.01 %
- DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO7.42 %
- VALUE CASH A2STEOA5.06 %
- A-A.I.US C. IHEEOA5.05 %
- 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT5.01 %
- ERSTE RESP.BD EM COR.T4.95 %
- DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC4.77 %
- T 1851 T4.76 %
- T 1852 T4.76 %
- Andere33,26%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A11FA1 |
|---|---|
| WKN | 0A11FA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 363,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.03.2024) | 2,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.12.2023) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 33 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST GREEN balanced (T) | AT0000A11FB9 |
| YOU INVEST GREEN balanced (VTIA) | AT0000A11FC7 |
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