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C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere (inklusiver jener mit Ausrichtung auf die Immobilienbranche) sind mit 30 vH des Fondsvermögens beschränkt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

ARTS Asset Management GmbH, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, hat sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz der ARTS- Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die Daten mit weit mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. Zusätzlich werden 7.000 Aktientitel weltweit beobachtet.

Für die Entwicklung und Umsetzung des technischen Handelssystems sind hochkarätige Experten im Einsatz: Das Team von ARTS unter der Leitung von Leo Willert besteht aus langjährig erfahrenen Spezialisten in der Planung und Konstruktion von hochkomplexen Datenbanken, sowie aus Finanzmathematikern und Trading-Experten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,34%3,41%-5,25%-1,03
1 Monat-0,25%2,04%-0,99%-3,39
6 Monate2,19%2,75%-1,65%0,15
1 Jahr-1,81%-1,81%3,20%-5,25%-1,81
3 Jahre3,96%1,30%3,18%-9,74%-0,84
5 Jahre3,44%0,68%3,62%-12,66%-0,91
10 Jahre13,29%1,26%3,22%-12,66%-0,84
Seit Auflage13,79%1,13%3,12%-12,66%-0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023

Stand: 31.07.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.67 %
  • Barmittel1.33 %
  • UniEuroAspirant A9.17 %
  • Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A9.06 %
  • AB FCP I-MORTG.INC. I2EOH9.02 %
  • GUTMAN.EASTERN EUR.BD.P.A8.98 %
  • GIS Central&Eastern European Bd.BX EUR8.95 %
  • DNCA INV.-ALPHA BDS I EO8.91 %
  • Schroder ISF EM D.A.Re.C Acc EUR H8.66 %
  • VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO4.19 %
  • SISF EURO HIGH YIELD CAEO3.6 %
  • OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA3.18 %
  • Andere26,28%