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C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.

Asset-Manager-Profil

ARTS Asset Management GmbH, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, hat sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz der ARTS- Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die Daten mit weit mehr als 10.000 Investmentfonds & ETFs weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. Zusätzlich werden 7.000 Aktientitel weltweit beobachtet.

Für die Entwicklung und Umsetzung des technischen Handelssystems sind hochkarätige Experten im Einsatz: Das Team von ARTS unter der Leitung von Leo Willert besteht aus langjährig erfahrenen Spezialisten in der Planung und Konstruktion von hochkomplexen Datenbanken, sowie aus Finanzmathematikern und Trading-Experten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,46%2,47%-0,71%5,94
1 Monat1,92%2,03%-0,16%10,45
6 Monate5,81%2,27%-1,93%3,51
1 Jahr4,55%4,55%3,15%-3,96%0,19
3 Jahre0,81%0,27%3,02%-9,74%-1,22
5 Jahre9,81%1,89%3,58%-12,66%-0,57
10 Jahre17,00%1,58%3,24%-12,66%-0,73
Seit Auflage20,31%1,57%3,10%-12,66%-0,77

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds88.04 %
  • Barmittel1.08 %
  • Andere10,88%
  • PFGIS.-PIM.C.SEC. INSTEOH9.08 %
  • BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH9.02 %
  • Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Acc EUR8.99 %
  • AMPEGA CR.OPPS R.FDS I(A)8.98 %
  • NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO8.91 %
  • Invesco Em.Market Corp.Bond C Acc EUR H8.65 %
  • N.B.I.FD.E.M.D.H.C.IACCEO8.14 %
  • Oaktree Lux Funds - Oaktree European High Yield Bo7.94 %
  • Nomura FI India Equity A EUR3.11 %
  • JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR3.02 %
  • Andere24,16%