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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,62% | 4,80% | -2,32% | -2,61 | |
| 1 Monat | -0,94% | 5,17% | -1,87% | -2,80 | |
| 6 Monate | 6,00% | 5,57% | -2,92% | 1,52 | |
| 1 Jahr | 2,75% | 2,74% | 5,48% | -5,24% | -0,21 |
| 3 Jahre | -4,18% | -1,41% | 4,92% | -13,37% | -1,08 |
| 5 Jahre | -2,24% | -0,45% | 4,16% | -13,37% | -1,05 |
| 10 Jahre | -1,49% | -0,15% | 3,24% | -14,14% | -1,25 |
| Seit Auflage | 10,41% | 0,78% | 3,17% | -14,14% | -0,99 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen77.93 %
- Barmittel21.8 %
- Geldmarkt0.27 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/525.09 %
- EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/322.85 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/462.15 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/332.11 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/332.06 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 05/15/262.04 %
- AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/511.89 %
- AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 3 03/21/471.84 %
- KFW KFW 5 3/4 06/07/321.49 %
- EUROPEAN UNION EU 3 03/04/531.43 %
- Andere77,05%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0PG34 |
|---|---|
| WKN | 0A0PG3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 875,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,92 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2024) | 0,01 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 1,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T | AT0000805221 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T | AT0000A1TMB1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ A | AT0000A1TMC9 |
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