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Portfolio Selektion ZKB Oe R T
Performancechart
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Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Zusatzerträge sollen durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen erzielt werden. Die Vermögensaufteilung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,00% | 4,76% | -2,48% | 4,57 | |
| 1 Monat | -0,87% | ||||
| 6 Monate | 5,83% | ||||
| 1 Jahr | 5,14% | 5,60% | -7,14% | 0,99 | |
| 3 Jahre | 12,66% | 4,05% | 4,89% | -8,63% | 0,92 |
| 5 Jahre | 27,09% | 4,91% | 6,29% | -12,73% | 0,84 |
| Seit Auflage | 49,29% | 4,73% | 5,64% | -12,73% | 0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Selektion ZKB Oe R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Schroder Euro Government Bond8,27 %
- Schroder Euro Corporate Bond7,88 %
- X Eurozone Sovereign ETF6,69 %
- Morgan Stanley US Advantage6,53 %
- Ishares Euro Government Bond ETF6,34 %
- USA48,37 %
- Europa36,01 %
- Emerging Markets12,66 %
- Pazifik2,96 %
- EUR57,87 %
- USD22,40 %
- Emerging Markets11,59 %
- GBP4,67 %
- CHF1,97 %
- Sonstige1,50 %
- Anleihen51,20 %
- Aktien46,31 %
- Barmittel2,49 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0M7H0 |
|---|---|
| WKN | A1H46Z |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 20.12.2010 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvolumen | 244,27 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,02% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.02.2019) | 1,71% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | www.zkb-oe.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |
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