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ARIQON Konservativ VA

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden.

Asset-Manager-Profil

Die ARIQON Asset Management AG fungiert als Vermögensverwaltungsunternehmen, spezialisiert auf das Advisory unterschiedlicher Portfoliofonds im Anleihen-, Aktien- und Alternative Investment-Bereich.

Das quantitative Vermögensmanagement beruht auf den modernen Prinzipien technischer Handelsmodelle, die neben der Nutzung globaler Anlagechancen besonderen Wert auf die Reduzierung der Marktrisiken legen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	-4,19%		0,90%	-4,60%	-4,48
1 Monat	-0,63%
6 Monate	-2,05%
1 Jahr	-4,25%		0,88%	-4,60%	-4,41
3 Jahre	0,38%	0,13%	1,11%	-4,60%	0,44
5 Jahre	1,68%	0,33%	1,29%	-6,01%	0,40
Seit Auflage	21,89%	2,15%	1,59%	-6,01%	1,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

ARIQON Konservativ VA
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018

Top Holdings
Länder
Währungen
Vermögen

LFP Tresorerie10,52 %
JPM Euro Liquidity10,06 %
Amundi Cash Corporate IC10,03 %
Goldman Sachs Euro Liquid Reserve8,04 %
DNB SICAV - High Yield EUR A6,03 %

Global43,27 %
Europa20,03 %
Euroland18,56 %
Cash9,46 %
Emerging Markets7,14 %
Deutschland1,54 %

EUR86,51 %
Cash9,46 %
USD4,03 %

Geldmarkt45,84 %
Anleihen38,40 %
Cash9,46 %
Alternative Investments6,30 %

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Kurs

15,76 €

13.12.2018

Stammdaten

ISIN	AT0000A0E9S3
WKN	A0YAZ3
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Defensiv
Anlagestil	Aktiv
Anlageansatz	Quantitativ
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Vollthesaurierend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Österreich
Auflagedatum	26.08.2009
Geschäftsjahresende	31.12.
Fondsvolumen	107,93 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
SRRI	2