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Excellent Global Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,53%11,15%-12,89%-0,92
1 Monat1,13%
6 Monate-4,09%
1 Jahr-1,13%7,97%-12,89%-0,14
3 Jahre-3,41%-1,15%5,72%-12,89%-0,13
5 Jahre-0,40%-0,08%5,68%-12,89%0,05
10 Jahre24,12%2,18%5,44%-12,89%0,39
Seit Auflage23,60%1,72%5,32%-12,98%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Excellent Global Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • European Investment Bank 1,5% 02.08.20245,86 %
  • Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,76 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.20214,69 %
  • Anglian Water Services Financing PLC 4,5% 22.02.20264,65 %
  • Spain Government Bond 4% 30.04.20204,30 %
  • Gesundheitswesen15,50 %
  • Konsumgüter8,47 %
  • Konglomerate2,96 %
  • Rohstoffe2,32 %
  • IT/Telekommunikation1,71 %
  • Industrie1,63 %
  • Frankreich20,44 %
  • Deutschland13,76 %
  • Schweiz12,98 %
  • Italien8,93 %
  • Österreich8,90 %
  • Großbritannien7,89 %
  • Supranational6,81 %
  • Spanien4,30 %
  • USA3,68 %
  • Niederlande3,33 %
  • Luxemburg3,15 %
  • Schweden2,04 %
  • Polen1,60 %
  • Japan1,19 %
  • Irland0,82 %
  • Euro59,38 %
  • Schweizer Franken23,01 %
  • Amerikanische Dollar10,94 %
  • Pfund Sterling4,65 %
  • Japanische Yen1,19 %
  • Schwedische Krone0,65 %
  • Anleihen67,24 %
  • Aktien32,59 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)28,40 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)27,44 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,77 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,24 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07ST2
WKNA0M8N5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen16,28 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
Tranchenvolumen11,22 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 2,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameINVERA Investment Ethics Research & Advisory AG
Websitewww.invera.ch

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

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