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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Excellent Global Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,01% | 4,36% | -4,33% | -0,40 | |
| 1 Monat | -0,11% | ||||
| 6 Monate | -1,01% | ||||
| 1 Jahr | -2,78% | 3,87% | -5,38% | -0,65 | |
| 3 Jahre | 3,57% | 1,17% | 5,01% | -6,50% | 0,32 |
| 5 Jahre | 22,54% | 4,15% | 5,26% | -9,22% | 0,82 |
| 10 Jahre | 25,31% | 2,28% | 5,12% | -12,85% | 0,36 |
| Seit Auflage | 23,92% | 2,06% | 5,06% | -12,98% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Excellent Global Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,81 %
- Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.20424,30 %
- Royal Bank of Scotland Group PLC 2,5% 22.03.20234,29 %
- Iberdrola International BV 3% 31.01.20224,24 %
- European Investment Bank 1,5% 02.08.20244,14 %
- Gesundheitswesen15,30 %
- Konsumgüter12,75 %
- Industrie3,63 %
- IT/Telekommunikation1,55 %
- Konglomerate0,83 %
- Rohstoffe0,78 %
- Energie0,56 %
- Finanzen0,49 %
- Frankreich14,67 %
- USA13,49 %
- Deutschland12,82 %
- Großbritannien9,64 %
- Spanien9,31 %
- Schweiz8,52 %
- Italien8,04 %
- Österreich7,73 %
- Supranational4,81 %
- Rumänien2,12 %
- Niederlande1,94 %
- Japan1,79 %
- Polen1,24 %
- Litauen1,06 %
- Australien0,63 %
- Belgien0,60 %
- Dänemark0,56 %
- Schweden0,54 %
- Euro54,56 %
- Schweizer Franken19,41 %
- Amerikanische Dollar19,07 %
- Pfund Sterling2,96 %
- Japanische Yen1,79 %
- Australische Dollar0,63 %
- Dänische Kronen0,56 %
- Schwedische Krone0,54 %
- Anleihen63,65 %
- Aktien35,88 %
- sonst. VM0,47 %
- hohe Bonität38,22 %
- mittlere Bonität IG25,43 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)27,59 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,66 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,37 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,72 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,30 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07ST2 |
|---|---|
| WKN | A0M8N5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 18,95 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2017) | 2,23% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG |
|---|---|
| Website | www.invera.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |