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Excellent ESG Global Bond Fund T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hautpsächlich festverzinslichen Staatsund/ oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,88% | 2,13% | -0,86% | -9,38 | |
| 1 Monat | -1,25% | 2,00% | -1,34% | -6,59 | |
| 6 Monate | -1,42% | 2,17% | -2,30% | -1,05 | |
| 1 Jahr | 3,43% | 3,44% | 3,19% | -2,57% | 1,26 |
| 3 Jahre | 12,73% | 4,07% | 5,71% | -12,89% | 0,81 |
| 5 Jahre | 10,54% | 2,02% | 5,08% | -12,89% | 0,51 |
| 10 Jahre | 35,90% | 3,11% | 5,15% | -12,89% | 0,72 |
| Seit Auflage | 35,28% | 2,17% | 5,14% | -12,98% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Excellent ESG Global Bond Fund T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021
Stand: 29.10.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- 1.750% UNILEVER NV (FIXED) 03/20303.1 %
- Wendel SA 2,5% 09.02.20272.76 %
- STMicroelectronics2.75 %
- MONDELE.INTL 21/282.73 %
- 1.125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.19(2028)2.65 %
- PROCTER & GAMBLE 1.2% 18 30 10 20282.65 %
- CMZB 1 1/2 08/28/282.63 %
- ERSTE GR.BK. 20/27 MTN2.54 %
- TELENOR ASA2.45 %
- FRES.FIN.IRE 21/28 MTN2.43 %
- Andere73,31%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07ST2 |
|---|---|
| WKN | 0A07ST |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 16,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,98 Mio. EUR (Stand: 17.01.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (02.05.2021) | 1,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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