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Excellent Global Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
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Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,08% | 4,34% | -0,78% | 6,03 | |
| 1 Monat | 0,94% | ||||
| 6 Monate | -1,47% | ||||
| 1 Jahr | 0,34% | 4,44% | -7,09% | 0,13 | |
| 3 Jahre | 4,42% | 1,45% | 4,00% | -8,74% | 0,46 |
| 5 Jahre | 16,32% | 3,07% | 5,33% | -9,22% | 0,63 |
| 10 Jahre | 41,82% | 3,55% | 5,07% | -12,70% | 0,67 |
| Seit Auflage | 23,99% | 1,93% | 5,04% | -12,98% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Excellent Global Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- European Investment Bank 1,5% 02.08.20245,35 %
- Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,66 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.20214,60 %
- Citigroup Inc 2,5% 29.07.20194,28 %
- Spain Government Bond 4% 30.04.20204,27 %
- Gesundheitswesen17,86 %
- Konsumgüter9,56 %
- Industrie3,49 %
- IT/Telekommunikation1,95 %
- Konglomerate1,05 %
- Rohstoffe0,98 %
- Finanzen0,57 %
- Frankreich17,05 %
- USA16,40 %
- Deutschland12,09 %
- Schweiz10,68 %
- Österreich9,10 %
- Italien8,84 %
- Supranational6,22 %
- Niederlande5,99 %
- Spanien4,83 %
- Großbritannien4,44 %
- Polen1,60 %
- Luxemburg1,42 %
- Irland0,74 %
- Schweden0,60 %
- Euro52,95 %
- Amerikanische Dollar24,65 %
- Schweizer Franken21,27 %
- Schwedische Krone0,61 %
- Pfund Sterling0,51 %
- Anleihen64,54 %
- Aktien35,46 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)28,14 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,51 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,66 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,24 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07ST2 |
|---|---|
| WKN | A0M8N5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 17,94 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 2,29% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG |
|---|---|
| Website | www.invera.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |