• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Excellent Global Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,91%4,47%-2,48%2,19
1 Monat0,73%
6 Monate2,26%
1 Jahr7,50%4,60%-2,52%1,42
3 Jahre7,05%2,30%4,08%-8,74%0,68
5 Jahre13,96%2,65%5,42%-9,22%0,56
10 Jahre35,03%3,05%5,06%-12,70%0,59
Seit Auflage28,51%2,12%5,01%-12,98%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Excellent Global Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • European Investment Bank 1,5% 02.08.20245,20 %
  • Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,35 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.20424,34 %
  • Anglian Water Services Financing PLC 4,5% 22.02.20264,27 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.20214,26 %
  • Gesundheitswesen16,37 %
  • Konsumgüter9,59 %
  • Industrie2,94 %
  • Konglomerate2,70 %
  • Rohstoffe2,09 %
  • IT/Telekommunikation2,02 %
  • Finanzen0,65 %
  • Frankreich18,13 %
  • Deutschland13,14 %
  • Schweiz12,63 %
  • Großbritannien8,82 %
  • Italien8,60 %
  • Österreich7,91 %
  • USA6,68 %
  • Supranational6,03 %
  • Niederlande5,65 %
  • Spanien4,30 %
  • Polen1,50 %
  • Luxemburg1,34 %
  • Irland0,85 %
  • Schweden0,56 %
  • Euro52,85 %
  • Schweizer Franken22,84 %
  • Amerikanische Dollar15,63 %
  • Pfund Sterling4,27 %
  • Schwedische Krone0,56 %
  • Anleihen59,79 %
  • Aktien36,36 %
  • sonst. VM3,85 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,69 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,02 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)7,73 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,34 %

Fonds vergleichen

Zum Portfolio-Tool hinzufügen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07ST2
WKNA0M8N5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen17,64 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen11,83 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 2,29% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameINVERA Investment Ethics Research & Advisory AG
Websitewww.invera.ch

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.