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Excellent Global Mix T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,91% | 4,47% | -2,48% | 2,19 | |
| 1 Monat | 0,73% | ||||
| 6 Monate | 2,26% | ||||
| 1 Jahr | 7,50% | 4,60% | -2,52% | 1,42 | |
| 3 Jahre | 7,05% | 2,30% | 4,08% | -8,74% | 0,68 |
| 5 Jahre | 13,96% | 2,65% | 5,42% | -9,22% | 0,56 |
| 10 Jahre | 35,03% | 3,05% | 5,06% | -12,70% | 0,59 |
| Seit Auflage | 28,51% | 2,12% | 5,01% | -12,98% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Excellent Global Mix T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- European Investment Bank 1,5% 02.08.20245,20 %
- Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,35 %
- Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.20424,34 %
- Anglian Water Services Financing PLC 4,5% 22.02.20264,27 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.20214,26 %
- Gesundheitswesen16,37 %
- Konsumgüter9,59 %
- Industrie2,94 %
- Konglomerate2,70 %
- Rohstoffe2,09 %
- IT/Telekommunikation2,02 %
- Finanzen0,65 %
- Frankreich18,13 %
- Deutschland13,14 %
- Schweiz12,63 %
- Großbritannien8,82 %
- Italien8,60 %
- Österreich7,91 %
- USA6,68 %
- Supranational6,03 %
- Niederlande5,65 %
- Spanien4,30 %
- Polen1,50 %
- Luxemburg1,34 %
- Irland0,85 %
- Schweden0,56 %
- Euro52,85 %
- Schweizer Franken22,84 %
- Amerikanische Dollar15,63 %
- Pfund Sterling4,27 %
- Schwedische Krone0,56 %
- Anleihen59,79 %
- Aktien36,36 %
- sonst. VM3,85 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,69 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,02 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)7,73 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,34 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07ST2 |
|---|---|
| WKN | A0M8N5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 17,64 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 11,83 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 2,29% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG |
|---|---|
| Website | www.invera.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
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