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Excellent Global Mix T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,01%4,36%-4,33%-0,40
1 Monat-0,11%
6 Monate-1,01%
1 Jahr-2,78%3,87%-5,38%-0,65
3 Jahre3,57%1,17%5,01%-6,50%0,32
5 Jahre22,54%4,15%5,26%-9,22%0,82
10 Jahre25,31%2,28%5,12%-12,85%0,36
Seit Auflage23,92%2,06%5,06%-12,98%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Excellent Global Mix T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20234,81 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.20424,30 %
  • Royal Bank of Scotland Group PLC 2,5% 22.03.20234,29 %
  • Iberdrola International BV 3% 31.01.20224,24 %
  • European Investment Bank 1,5% 02.08.20244,14 %
  • Gesundheitswesen15,30 %
  • Konsumgüter12,75 %
  • Industrie3,63 %
  • IT/Telekommunikation1,55 %
  • Konglomerate0,83 %
  • Rohstoffe0,78 %
  • Energie0,56 %
  • Finanzen0,49 %
  • Frankreich14,67 %
  • USA13,49 %
  • Deutschland12,82 %
  • Großbritannien9,64 %
  • Spanien9,31 %
  • Schweiz8,52 %
  • Italien8,04 %
  • Österreich7,73 %
  • Supranational4,81 %
  • Rumänien2,12 %
  • Niederlande1,94 %
  • Japan1,79 %
  • Polen1,24 %
  • Litauen1,06 %
  • Australien0,63 %
  • Belgien0,60 %
  • Dänemark0,56 %
  • Schweden0,54 %
  • Euro54,56 %
  • Schweizer Franken19,41 %
  • Amerikanische Dollar19,07 %
  • Pfund Sterling2,96 %
  • Japanische Yen1,79 %
  • Australische Dollar0,63 %
  • Dänische Kronen0,56 %
  • Schwedische Krone0,54 %
  • Anleihen63,65 %
  • Aktien35,88 %
  • sonst. VM0,47 %
  • hohe Bonität38,22 %
  • mittlere Bonität IG25,43 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)27,59 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,66 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,37 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,72 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07ST2
WKNA0M8N5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen18,95 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 2,23% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameINVERA Investment Ethics Research & Advisory AG
Websitewww.invera.ch

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

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VV-Fonds 11