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Excellent ESG Global Bond Fund T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hautpsächlich festverzinslichen Staatsund/ oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,58% | 3,48% | -2,57% | 2,05 | |
| 1 Monat | -0,59% | 1,80% | -0,67% | -3,46 | |
| 6 Monate | 3,77% | 2,39% | -1,07% | 3,42 | |
| 1 Jahr | 7,17% | 7,17% | 4,30% | -2,79% | 1,79 |
| 3 Jahre | 8,88% | 2,87% | 5,96% | -12,89% | 0,57 |
| 5 Jahre | 12,71% | 2,42% | 5,13% | -12,89% | 0,58 |
| 10 Jahre | 39,85% | 3,41% | 5,20% | -12,89% | 0,76 |
| Seit Auflage | 37,41% | 2,34% | 5,19% | -12,98% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Excellent ESG Global Bond Fund T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.62 %
- Andere0,38%
- 1.750% UNILEVER NV (FIXED) 03/20303.13 %
- CIE SAINT GOBAIN2.78 %
- Wendel SA 2,5% 09.02.20272.77 %
- MONDELE.INTL 21/282.76 %
- CMZB 1 1/2 08/28/282.69 %
- PROCTER & GAMBLE 1.2% 18 30 10 20282.68 %
- 1.125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.19(2028)2.67 %
- ERSTE GR.BK. 20/27 MTN2.57 %
- STMicroelectronics2.52 %
- TELENOR ASA2.47 %
- Andere72,96%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07ST2 |
|---|---|
| WKN | A0M8N5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 16,46 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,35 Mio. EUR (Stand: 17.09.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (02.05.2021) | 1,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
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