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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XExcellent ESG Global Bond Fund T
ISIN
AT0000A07ST2
WKN 0A07ST

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINAT0000A07ST2
WKN0A07ST
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
VolumenGesamtvolumen:
16,32 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,69%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 20.10.2021
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,38%
1 Monat-0,97%
6 Monate-1,00%
1 Jahr4,16%
3 Jahre11,26%3,62%
5 Jahre10,77%2,06%
10 Jahre41,01%3,49%
Seit Auflage35,84%2,24%

Kennzahlen

Stand: 20.10.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,58%-12,89%
Sharpe Ratio1,190,71
Volatilität3,97%5,89%

Asset Manager

NameINVERA Investment Ethics Research & Advisory AG
Websitewww.invera.ch
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameIQAM Invest
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen100,00%
  • 1.750% UNILEVER NV (FIXED) 03/20303,18%
  • CIE SAINT GOBAIN2,81%
  • MONDELE.INTL 21/282,78%
  • Wendel SA 2,5% 09.02.20272,77%
  • CMZB 1 1/2 08/28/282,71%
  • PROCTER & GAMBLE 1.2% 18 30 10 20282,70%
  • 1.125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.19(2028)2,69%
  • STMicroelectronics2,59%
  • ERSTE GR.BK. 20/27 MTN2,58%
  • FRES.FIN.IRE 21/28 MTN2,50%
  • Andere72,69%
  • Frankreich25,89%
  • Deutschland18,03%
  • USA15,01%
  • Niederlande14,49%
  • Schweden4,22%
  • Luxemburg3,13%
  • Österreich2,58%
  • Norwegen2,49%
  • Belgien2,10%
  • Israel1,99%
  • Britische Jungfern-Inseln1,42%
  • Irland1,36%
  • Italien1,32%
  • Vereinigtes Königreich1,29%
  • Schweiz1,11%
  • Taiwan, Provinz von China1,04%
  • Andere2,53%

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