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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,72% | 3,88% | -1,78% | 2,34 | |
| 1 Monat | 0,33% | 4,72% | -1,37% | 0,99 | |
| 6 Monate | 2,80% | 3,65% | -1,78% | 1,70 | |
| 1 Jahr | 11,62% | 11,62% | 4,08% | -1,78% | 2,98 |
| 3 Jahre | 19,38% | 6,08% | 7,07% | -19,70% | 0,94 |
| 5 Jahre | 27,35% | 4,95% | 5,94% | -19,70% | 0,93 |
| 10 Jahre | 115,32% | 7,96% | 5,57% | -19,70% | 1,53 |
| Seit Auflage | 222,52% | 4,62% | 6,15% | -30,27% | 0,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.75 %
- Aktien34.09 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.81 %
- Barmittel0.05 %
- Andere0,30%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.01 %
- 0,500% SPANIEN 21/310.93 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000060.86 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.76 %
- 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.76 %
- 3,850% ITALIEN 19/490.73 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.7 %
- COMCAST CORP. A DL-,010.63 %
- HOME DEPOT INC. DL-,050.62 %
- 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN0.6 %
- Andere92,40%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 096978 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 638,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 204,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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