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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,19%4,24%-1,50%3,85
1 Monat1,29%3,19%-0,44%5,28
6 Monate8,51%4,47%-1,99%4,10
1 Jahr20,21%20,21%6,10%-2,73%3,40
3 Jahre14,46%4,60%7,06%-19,70%0,73
5 Jahre29,86%5,37%6,06%-19,70%0,98
10 Jahre100,88%7,22%5,69%-19,70%1,37
Seit Auflage214,85%4,62%6,19%-30,27%0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.91 %
  • Aktien35.66 %
  • Barmittel2.32 %
  • Andere0,11%
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.05 %
  • 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.85 %
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.82 %
  • 3,850% ITALIEN 19/490.8 %
  • 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.71 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000060.71 %
  • 0,000% DEXIA CREDI. 99-240.62 %
  • COMCAST CORP. A DL-,010.62 %
  • 0,100% FRANKREICH 19/290.59 %
  • 2,000% SLOWAKEI 17-470.57 %
  • Andere92,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000969787
WKN096978
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.11.1995
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen588,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen204,50 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds TAT0000722640

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