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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,99% | 4,90% | -3,61% | 0,95 | |
| 1 Monat | 1,08% | 4,77% | -1,11% | 2,23 | |
| 6 Monate | 4,06% | 4,80% | -2,37% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 5,26% | 5,26% | 6,14% | -5,22% | 0,22 |
| 3 Jahre | 2,80% | 0,93% | 5,84% | -19,01% | -0,51 |
| 5 Jahre | 6,37% | 1,24% | 6,87% | -19,70% | -0,38 |
| 10 Jahre | 50,18% | 4,15% | 5,92% | -19,70% | 0,05 |
| Seit Auflage | 195,04% | 3,96% | 6,17% | -30,27% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.3 %
- Aktien35.31 %
- Geldmarkt0.39 %
- Andere0,00%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.66 %
- APPLE INC.1.39 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.83 %
- META PLATF. A DL-,0000060.74 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.72 %
- Andere94,66%