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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,65% | 2,87% | -0,33% | 3,26 | |
| 1 Monat | 0,49% | ||||
| 6 Monate | 4,13% | ||||
| 1 Jahr | 11,09% | 4,63% | -3,56% | 2,49 | |
| 3 Jahre | 15,88% | 5,04% | 4,21% | -7,37% | 1,31 |
| 5 Jahre | 24,53% | 4,48% | 5,06% | -10,54% | 0,95 |
| 10 Jahre | 106,98% | 7,54% | 4,98% | -10,54% | 1,50 |
| Seit Auflage | 201,78% | 4,67% | 6,06% | -30,27% |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 921829 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 29.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 542,19 Mio. EUR (Stand: 27.01.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,21% p.a. |
ProFund
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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