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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,43% | 3,89% | -0,71% | 2,11 | |
| 1 Monat | -0,49% | 3,85% | -1,31% | -2,18 | |
| 6 Monate | 5,04% | 5,13% | -2,80% | 1,46 | |
| 1 Jahr | 13,32% | 13,32% | 4,62% | -2,80% | 2,29 |
| 3 Jahre | 8,58% | 2,78% | 6,05% | -18,32% | 0,01 |
| 5 Jahre | 16,85% | 3,16% | 6,86% | -19,70% | 0,06 |
| 10 Jahre | 48,61% | 4,04% | 6,00% | -19,70% | 0,22 |
| Seit Auflage | 253,15% | 4,42% | 6,12% | -30,27% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.52 %
- Aktien34.15 %
- Geldmarkt2.33 %
- APPLE INC.2.08 %
- MICROSOFT DL-,000006251.69 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.39 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.27 %
- 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.14 %
- Andere92,43%