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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,43%8,00%-19,01%-1,94
1 Monat5,07%6,90%-1,06%11,68
6 Monate-2,70%8,65%-10,65%-0,84
1 Jahr-10,84%-10,84%7,78%-19,01%-1,65
3 Jahre-3,47%-1,17%7,86%-19,70%-0,40
5 Jahre3,60%0,71%6,74%-19,70%-0,19
10 Jahre60,72%4,86%5,89%-19,70%0,49
Seit Auflage186,94%3,98%6,20%-30,27%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen63.49 %
  • Aktien35.58 %
  • Geldmarkt0.93 %
  • APPLE INC.1.36 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.22 %
  • 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN0.86 %
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.78 %
  • 2,500% ITALIEN 22/320.73 %
  • Andere95,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000969787
WKN096978
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.11.1995
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen602,13 Mio. EUR
Tranchenvolumen190,42 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?81 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2021)2,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds TAT0000722640

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