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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,19% | 4,24% | -1,50% | 3,85 | |
| 1 Monat | 1,29% | 3,19% | -0,44% | 5,28 | |
| 6 Monate | 8,51% | 4,47% | -1,99% | 4,10 | |
| 1 Jahr | 20,21% | 20,21% | 6,10% | -2,73% | 3,40 |
| 3 Jahre | 14,46% | 4,60% | 7,06% | -19,70% | 0,73 |
| 5 Jahre | 29,86% | 5,37% | 6,06% | -19,70% | 0,98 |
| 10 Jahre | 100,88% | 7,22% | 5,69% | -19,70% | 1,37 |
| Seit Auflage | 214,85% | 4,62% | 6,19% | -30,27% | 0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.91 %
- Aktien35.66 %
- Barmittel2.32 %
- Andere0,11%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.05 %
- 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.85 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.82 %
- 3,850% ITALIEN 19/490.8 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.71 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000060.71 %
- 0,000% DEXIA CREDI. 99-240.62 %
- COMCAST CORP. A DL-,010.62 %
- 0,100% FRANKREICH 19/290.59 %
- 2,000% SLOWAKEI 17-470.57 %
- Andere92,66%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 096978 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 588,87 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 204,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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