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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,22% | 4,68% | -2,80% | 2,17 | |
| 1 Monat | 3,24% | 3,90% | -0,36% | 11,34 | |
| 6 Monate | 5,55% | 5,10% | -2,80% | 1,59 | |
| 1 Jahr | 19,55% | 19,49% | 4,83% | -2,80% | 3,37 |
| 3 Jahre | 7,59% | 2,47% | 6,05% | -19,01% | -0,13 |
| 5 Jahre | 19,52% | 3,63% | 6,84% | -19,70% | 0,05 |
| 10 Jahre | 51,75% | 4,26% | 6,04% | -19,70% | 0,16 |
| Seit Auflage | 244,89% | 4,38% | 6,13% | -30,27% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.21 %
- Aktien35.03 %
- Geldmarkt0.74 %
- Andere0,02%
- APPLE INC.1.88 %
- MICROSOFT DL-,000006251.86 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.48 %
- 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.24 %
- META PLATF. A DL-,0000060.96 %
- Andere92,58%