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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,69% | 5,20% | -3,61% | 0,83 | |
| 1 Monat | -1,17% | 4,32% | -1,32% | -3,89 | |
| 6 Monate | 5,14% | 7,03% | -3,61% | 1,08 | |
| 1 Jahr | -8,53% | -8,53% | 7,74% | -14,91% | -1,49 |
| 3 Jahre | 10,04% | 3,24% | 6,44% | -19,01% | 0,04 |
| 5 Jahre | 3,77% | 0,74% | 6,79% | -19,70% | -0,33 |
| 10 Jahre | 50,77% | 4,19% | 5,93% | -19,70% | 0,20 |
| Seit Auflage | 183,04% | 3,88% | 6,19% | -30,27% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.87 %
- Aktien35.16 %
- Geldmarkt1.97 %
- Andere0,00%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.65 %
- APPLE INC.1.16 %
- 4,400% ITALIEN 22/330.92 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.73 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.68 %
- Andere94,86%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 096978 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 594,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 181,22 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2022) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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