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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,33%4,13%-1,65%2,50
1 Monat0,77%3,16%-0,62%1,83
6 Monate6,93%4,03%-1,65%2,65
1 Jahr14,00%13,96%4,80%-4,75%2,14
3 Jahre4,57%1,50%5,90%-19,01%-0,37
5 Jahre17,79%3,32%6,84%-19,70%-0,06
10 Jahre49,48%4,10%6,00%-19,70%0,07
Seit Auflage232,74%4,30%6,14%-30,27%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.88 %
  • Aktien35.03 %
  • Zertifikate0.05 %
  • Barmittel0.02 %
  • Andere0,02%
  • MICROSOFT DL-,000006251.92 %
  • APPLE INC.1.89 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.52 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN1.02 %
  • 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.0.86 %
  • Andere92,79%