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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,43% | 8,00% | -19,01% | -1,94 | |
| 1 Monat | 5,07% | 6,90% | -1,06% | 11,68 | |
| 6 Monate | -2,70% | 8,65% | -10,65% | -0,84 | |
| 1 Jahr | -10,84% | -10,84% | 7,78% | -19,01% | -1,65 |
| 3 Jahre | -3,47% | -1,17% | 7,86% | -19,70% | -0,40 |
| 5 Jahre | 3,60% | 0,71% | 6,74% | -19,70% | -0,19 |
| 10 Jahre | 60,72% | 4,86% | 5,89% | -19,70% | 0,49 |
| Seit Auflage | 186,94% | 3,98% | 6,20% | -30,27% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.49 %
- Aktien35.58 %
- Geldmarkt0.93 %
- APPLE INC.1.36 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.22 %
- 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN0.86 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.78 %
- 2,500% ITALIEN 22/320.73 %
- Andere95,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 096978 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 602,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 190,42 Mio. EUR (Stand: 02.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2021) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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