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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,72%3,88%-1,78%2,34
1 Monat0,33%4,72%-1,37%0,99
6 Monate2,80%3,65%-1,78%1,70
1 Jahr11,62%11,62%4,08%-1,78%2,98
3 Jahre19,38%6,08%7,07%-19,70%0,94
5 Jahre27,35%4,95%5,94%-19,70%0,93
10 Jahre115,32%7,96%5,57%-19,70%1,53
Seit Auflage222,52%4,62%6,15%-30,27%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.75 %
  • Aktien34.09 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen0.81 %
  • Barmittel0.05 %
  • Andere0,30%
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.01 %
  • 0,500% SPANIEN 21/310.93 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000060.86 %
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.76 %
  • 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.76 %
  • 3,850% ITALIEN 19/490.73 %
  • 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.7 %
  • COMCAST CORP. A DL-,010.63 %
  • HOME DEPOT INC. DL-,050.62 %
  • 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN0.6 %
  • Andere92,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000969787
WKN096978
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.11.1995
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen638,27 Mio. EUR
Tranchenvolumen204,50 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds TAT0000722640

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