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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,48%6,66%-10,87%-3,49
1 Monat-3,24%8,93%-4,77%-3,75
6 Monate-9,38%6,33%-10,87%-2,78
1 Jahr-5,66%-5,66%5,13%-10,87%-1,02
3 Jahre7,00%2,28%7,25%-19,70%0,37
5 Jahre12,04%2,30%6,17%-19,70%0,44
10 Jahre85,62%6,38%5,60%-19,70%1,21
Seit Auflage196,60%4,19%6,14%-30,27%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.31 %
  • Aktien35.2 %
  • Geldmarkt0.49 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.33 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN1.08 %
  • APPLE INC.0.95 %
  • 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN0.91 %
  • 0,500% SPANIEN 21/310.81 %
  • Andere94,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000969787
WKN096978
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.11.1995
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen629,48 Mio. EUR
Tranchenvolumen205,57 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?81 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2021)2,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds TAT0000722640

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