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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,48% | 6,66% | -10,87% | -3,49 | |
| 1 Monat | -3,24% | 8,93% | -4,77% | -3,75 | |
| 6 Monate | -9,38% | 6,33% | -10,87% | -2,78 | |
| 1 Jahr | -5,66% | -5,66% | 5,13% | -10,87% | -1,02 |
| 3 Jahre | 7,00% | 2,28% | 7,25% | -19,70% | 0,37 |
| 5 Jahre | 12,04% | 2,30% | 6,17% | -19,70% | 0,44 |
| 10 Jahre | 85,62% | 6,38% | 5,60% | -19,70% | 1,21 |
| Seit Auflage | 196,60% | 4,19% | 6,14% | -30,27% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.31 %
- Aktien35.2 %
- Geldmarkt0.49 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.33 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN1.08 %
- APPLE INC.0.95 %
- 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN0.91 %
- 0,500% SPANIEN 21/310.81 %
- Andere94,92%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000969787 |
|---|---|
| WKN | 096978 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 629,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 205,57 Mio. EUR (Stand: 18.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2021) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 |
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