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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,19%6,54%-8,69%0,56
1 Monat1,48%2,94%-0,33%6,22
6 Monate2,08%6,86%-8,69%0,33
1 Jahr9,45%9,45%5,99%-8,69%1,25
3 Jahre25,65%7,90%5,77%-10,66%1,03
5 Jahre27,86%5,04%5,65%-19,01%0,54
10 Jahre48,49%4,03%6,06%-19,70%0,34
Seit Auflage156,86%3,93%6,38%-30,80%0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen63.81 %
  • Aktien34.98 %
  • Geldmarkt1.2 %
  • Andere0,01%
  • MICROSOFT DL-,000006251.83 %
  • APPLE INC.1.54 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.39 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0011.38 %
  • META PLATF. A DL-,0000061.15 %
  • Andere92,71%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN072264
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.02.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen769,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen485,05 Mio. EUR
(Stand: 29.07.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (20.02.2025)1,21% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds AAT0000969787

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