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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,34%5,14%-4,75%0,99
1 Monat3,42%3,57%-0,29%13,05
6 Monate4,08%5,39%-4,75%0,81
1 Jahr5,32%5,32%5,24%-4,75%0,26
3 Jahre0,06%0,02%5,87%-19,01%-0,67
5 Jahre11,93%2,28%6,89%-19,70%-0,24
10 Jahre48,52%4,03%5,97%-19,70%0,01
Seit Auflage115,09%3,41%6,44%-30,27%-0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.4 %
  • Aktien34.22 %
  • Geldmarkt0.35 %
  • Andere0,03%
  • APPLE INC.2.04 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.9 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.55 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.85 %
  • META PLATF. A DL-,0000060.79 %
  • Andere92,87%