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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,21% | 4,64% | -2,81% | 2,66 | |
| 1 Monat | 2,17% | 3,61% | -0,53% | 7,80 | |
| 6 Monate | 8,08% | 5,00% | -2,81% | 2,78 | |
| 1 Jahr | 17,81% | 17,81% | 4,58% | -2,81% | 3,27 |
| 3 Jahre | 9,24% | 2,99% | 6,06% | -19,01% | 0,02 |
| 5 Jahre | 20,38% | 3,78% | 6,85% | -19,70% | 0,13 |
| 10 Jahre | 53,32% | 4,36% | 6,04% | -19,70% | 0,25 |
| Seit Auflage | 154,91% | 4,00% | 6,37% | -30,27% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.68 %
- Aktien34.96 %
- Geldmarkt0.34 %
- Andere0,02%
- APPLE INC.1.91 %
- MICROSOFT DL-,000006251.66 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.44 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.26 %
- 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.22 %
- Andere92,51%