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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,34% | 5,14% | -4,75% | 0,99 | |
| 1 Monat | 3,42% | 3,57% | -0,29% | 13,05 | |
| 6 Monate | 4,08% | 5,39% | -4,75% | 0,81 | |
| 1 Jahr | 5,32% | 5,32% | 5,24% | -4,75% | 0,26 |
| 3 Jahre | 0,06% | 0,02% | 5,87% | -19,01% | -0,67 |
| 5 Jahre | 11,93% | 2,28% | 6,89% | -19,70% | -0,24 |
| 10 Jahre | 48,52% | 4,03% | 5,97% | -19,70% | 0,01 |
| Seit Auflage | 115,09% | 3,41% | 6,44% | -30,27% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.4 %
- Aktien34.22 %
- Geldmarkt0.35 %
- Andere0,03%
- APPLE INC.2.04 %
- MICROSOFT DL-,000006251.9 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.55 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.85 %
- META PLATF. A DL-,0000060.79 %
- Andere92,87%