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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,19% | 6,54% | -8,69% | 0,56 | |
| 1 Monat | 1,48% | 2,94% | -0,33% | 6,22 | |
| 6 Monate | 2,08% | 6,86% | -8,69% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 9,45% | 9,45% | 5,99% | -8,69% | 1,25 |
| 3 Jahre | 25,65% | 7,90% | 5,77% | -10,66% | 1,03 |
| 5 Jahre | 27,86% | 5,04% | 5,65% | -19,01% | 0,54 |
| 10 Jahre | 48,49% | 4,03% | 6,06% | -19,70% | 0,34 |
| Seit Auflage | 156,86% | 3,93% | 6,38% | -30,80% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.81 %
- Aktien34.98 %
- Geldmarkt1.2 %
- Andere0,01%
- MICROSOFT DL-,000006251.83 %
- APPLE INC.1.54 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.39 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.38 %
- META PLATF. A DL-,0000061.15 %
- Andere92,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 072264 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 769,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 485,05 Mio. EUR (Stand: 29.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.02.2025) | 1,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
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