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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,52%5,17%-4,75%0,64
1 Monat4,12%5,34%-0,27%10,65
6 Monate3,39%5,51%-4,75%0,54
1 Jahr4,27%4,28%5,28%-4,75%0,06
3 Jahre-1,36%-0,46%5,87%-19,01%-0,75
5 Jahre10,09%1,94%6,89%-19,70%-0,29
10 Jahre45,03%3,79%5,96%-19,70%-0,03
Seit Auflage196,50%3,96%6,17%-30,27%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.4 %
  • Aktien34.22 %
  • Geldmarkt0.35 %
  • Andere0,03%
  • APPLE INC.2.04 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.9 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.55 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.85 %
  • META PLATF. A DL-,0000060.79 %
  • Andere92,87%