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KEPLER Vorsorge Mixfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,67%4,09%-1,65%2,17
1 Monat0,53%3,72%-0,72%0,79
6 Monate7,42%4,10%-1,65%2,86
1 Jahr12,87%12,83%4,71%-4,75%1,95
3 Jahre3,81%1,25%5,91%-19,01%-0,41
5 Jahre16,42%3,08%6,83%-19,70%-0,09
10 Jahre49,00%4,07%6,00%-19,70%0,07
Seit Auflage233,78%4,29%6,13%-30,27%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.42 %
  • Aktien35.12 %
  • Geldmarkt0.46 %
  • Andere0,00%
  • MICROSOFT DL-,000006252.04 %
  • APPLE INC.1.84 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.48 %
  • 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.1 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.92 %
  • Andere92,62%