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KEPLER Vorsorge Mixfonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 6,52% | 5,17% | -4,75% | 0,64 | |
1 Monat | 4,12% | 5,34% | -0,27% | 10,65 | |
6 Monate | 3,39% | 5,51% | -4,75% | 0,54 | |
1 Jahr | 4,27% | 4,28% | 5,28% | -4,75% | 0,06 |
3 Jahre | -1,36% | -0,46% | 5,87% | -19,01% | -0,75 |
5 Jahre | 10,09% | 1,94% | 6,89% | -19,70% | -0,29 |
10 Jahre | 45,03% | 3,79% | 5,96% | -19,70% | -0,03 |
Seit Auflage | 196,50% | 3,96% | 6,17% | -30,27% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.4 %
- Aktien34.22 %
- Geldmarkt0.35 %
- Andere0,03%
- APPLE INC.2.04 %
- MICROSOFT DL-,000006251.9 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.55 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.85 %
- META PLATF. A DL-,0000060.79 %
- Andere92,87%