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CORE Balanced T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,44% | 3,63% | -2,10% | 2,42 | |
| 1 Monat | 1,46% | 3,29% | -0,66% | 6,04 | |
| 6 Monate | 3,19% | 3,70% | -2,10% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 8,85% | 8,85% | 3,83% | -2,10% | 2,45 |
| 3 Jahre | 15,67% | 4,97% | 5,09% | -13,59% | 1,08 |
| 5 Jahre | 23,26% | 4,27% | 4,32% | -13,59% | 1,12 |
| 10 Jahre | 52,70% | 4,32% | 4,09% | -13,59% | 1,19 |
| Seit Auflage | 129,30% | 3,78% | 3,97% | -15,17% | 1,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.65 %
- Aktien27.13 %
- Alternative Investments4.74 %
- Barmittel2.14 %
- Andere0,34%
- XT BOND EUR PASSIV T8.11 %
- ERSTE BD EO RENT R01TEO7.57 %
- T 1852 T5.36 %
- T 1851 T5.34 %
- ERSTE BD EM GOVE.R01TEO4.87 %
- Andere68,75%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| WKN | 082861 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 101,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2021) | 0,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced A | AT0000828603 |
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