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CORE Balanced T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,84%5,17%-8,39%-3,75
1 Monat-3,76%5,61%-4,41%-6,75
6 Monate-8,11%5,12%-8,91%-2,99
1 Jahr-2,46%-2,46%4,21%-8,91%-0,49
3 Jahre9,31%3,02%5,32%-13,59%0,64
5 Jahre12,35%2,35%4,54%-13,59%0,61
10 Jahre42,33%3,59%4,12%-13,59%0,97
Seit Auflage117,30%3,40%3,98%-15,17%0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CORE Balanced T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.18 %
  • Aktien24.86 %
  • Alternative Investments4.96 %
  • Geldmarkt2.99 %
  • Andere0,01%
  • XT BOND EUR PASSIVT19.77 %
  • SS WO. ESG SC. IN. EQ. FD. IEO16.78 %
  • ERSTE BD EURO CORP. RO1TEO12.44 %
  • ERSTE BD USA HY RO1TEO9.97 %
  • ERSTE BD EU HI YI RO1TEO7.38 %
  • Andere33,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000828611
WKN082861
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.03.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen106,38 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,86% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 49

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

CORE Balanced AAT0000828603

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