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CORE Balanced T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,84% | 5,17% | -8,39% | -3,75 | |
| 1 Monat | -3,76% | 5,61% | -4,41% | -6,75 | |
| 6 Monate | -8,11% | 5,12% | -8,91% | -2,99 | |
| 1 Jahr | -2,46% | -2,46% | 4,21% | -8,91% | -0,49 |
| 3 Jahre | 9,31% | 3,02% | 5,32% | -13,59% | 0,64 |
| 5 Jahre | 12,35% | 2,35% | 4,54% | -13,59% | 0,61 |
| 10 Jahre | 42,33% | 3,59% | 4,12% | -13,59% | 0,97 |
| Seit Auflage | 117,30% | 3,40% | 3,98% | -15,17% | 0,96 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.18 %
- Aktien24.86 %
- Alternative Investments4.96 %
- Geldmarkt2.99 %
- Andere0,01%
- XT BOND EUR PASSIVT19.77 %
- SS WO. ESG SC. IN. EQ. FD. IEO16.78 %
- ERSTE BD EURO CORP. RO1TEO12.44 %
- ERSTE BD USA HY RO1TEO9.97 %
- ERSTE BD EU HI YI RO1TEO7.38 %
- Andere33,66%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| WKN | 082861 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 106,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 49 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced A | AT0000828603 |
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