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CORE Balanced T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,95% | 6,38% | -14,34% | -2,19 | |
| 1 Monat | 1,97% | 6,67% | -0,85% | 3,71 | |
| 6 Monate | -2,99% | 7,23% | -9,00% | -1,08 | |
| 1 Jahr | -10,12% | -10,12% | 6,29% | -14,40% | -1,92 |
| 3 Jahre | 1,40% | 0,46% | 5,95% | -14,82% | -0,25 |
| 5 Jahre | 5,96% | 1,16% | 5,04% | -14,82% | -0,16 |
| 10 Jahre | 31,90% | 2,81% | 4,39% | -14,82% | 0,19 |
| Seit Auflage | 109,97% | 3,17% | 4,08% | -15,17% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2022
Stand: 29.07.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.16 %
- Aktien25.47 %
- Barmittel6.79 %
- Alternative Investments4.58 %
- Andere0,00%
- XT BOND EUR PASSIV T23.02 %
- SS WO. ESG SC.IN.EQ.FD.IEO13.26 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01 TEO12.44 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T9.64 %
- ERSTE BD USA HY R01TE09.57 %
- Andere32,07%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| WKN | 082861 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 102,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced A | AT0000828603 |
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