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ESPA Select Med T
Performancechart
Vergleichsindex
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Der ESPA SELECT MED ist ein Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 70% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,60% | 3,02% | -1,33% | 5,07 | |
| 1 Monat | -0,32% | ||||
| 6 Monate | 3,67% | ||||
| 1 Jahr | 0,47% | 3,36% | -5,36% | 0,25 | |
| 3 Jahre | 10,10% | 3,26% | 3,09% | -6,69% | 1,15 |
| 5 Jahre | 15,92% | 3,00% | 3,77% | -9,73% | 0,87 |
| 10 Jahre | 48,64% | 4,04% | 3,53% | -9,73% | 1,10 |
| Seit Auflage | 98,45% | 3,45% | 3,81% | -15,17% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ESPA Select Med T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.12.2018
Stand: 28.12.2018
- Länder
- Vermögen
- Nordamerika51,58 %
- Westeuropa25,13 %
- Asien Schwellenländer12,24 %
- Japan7,99 %
- Naher Osten & Afrika1,99 %
- Osteuropa & GUS1,07 %
- Anleihen55,65 %
- Aktien26,23 %
- Alternative Strategien / Sonstige9,25 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen8,87 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 23.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 75,80 Mio. EUR (Stand: 24.05.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,66% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,12% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 22 |