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KEPLER Mix Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,20% | 4,73% | -1,06% | 4,24 | |
1 Monat | 2,21% | 4,98% | -0,74% | 5,39 | |
6 Monate | 9,29% | 4,81% | -2,40% | 3,52 | |
1 Jahr | 12,65% | 12,65% | 5,02% | -3,84% | 2,03 |
3 Jahre | 14,04% | 4,47% | 6,75% | -12,80% | 0,29 |
5 Jahre | 19,07% | 3,55% | 7,09% | -20,03% | 0,14 |
10 Jahre | 43,86% | 3,70% | 6,38% | -20,03% | 0,18 |
Seit Auflage | 119,34% | 3,06% | 7,54% | -39,44% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51.12 %
- Anleihen48.32 %
- Geldmarkt0.56 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.45 %
- X(IE) - MSCI USA 1C7.05 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)4.88 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL4.28 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T3.72 %
- Andere72,62%