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KEPLER Mix Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,20%4,73%-1,06%4,24
1 Monat2,21%4,98%-0,74%5,39
6 Monate9,29%4,81%-2,40%3,52
1 Jahr12,65%12,65%5,02%-3,84%2,03
3 Jahre14,04%4,47%6,75%-12,80%0,29
5 Jahre19,07%3,55%7,09%-20,03%0,14
10 Jahre43,86%3,70%6,38%-20,03%0,18
Seit Auflage119,34%3,06%7,54%-39,44%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Mix Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien51.12 %
  • Anleihen48.32 %
  • Geldmarkt0.56 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.45 %
  • X(IE) - MSCI USA 1C7.05 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (A)4.88 %
  • X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL4.28 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T3.72 %
  • Andere72,62%