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Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 02.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 2,72% | | 5,49% | -2,81% | 0,59 |
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1 Monat | -0,69% | | 5,88% | -1,66% | -1,93 |
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6 Monate | -1,78% | | 5,98% | -4,79% | -1,17 |
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1 Jahr | -0,32% | -0,32% | 7,68% | -8,55% | -0,49 |
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3 Jahre | 13,79% | 4,40% | 7,58% | -12,80% | 0,12 |
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5 Jahre | 20,62% | 3,82% | 8,69% | -17,85% | 0,04 |
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10 Jahre | 66,44% | 5,23% | 7,98% | -17,85% | 0,22 |
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Seit Auflage | 72,49% | 2,40% | 9,29% | -40,60% | -0,11 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Ethik Vorsorge T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000820477 |
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WKN | 082047 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Offensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 19.01.1998 |
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Geschäftsjahresende | 31.08. |
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Gesamtvolumen | 147,73 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 143,56 Mio. EUR (Stand: 02.06.2023) |
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SRRI | 4 |
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Peergroup | Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
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SFDR-Kategorie | - |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (31.08.2022) | 1,01% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
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Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft |