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KONZEPT : ERTRAG dynamisch T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds veranlagt mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins-, Unternehmens- bzw. sonstige Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,27%13,59%-21,80%-0,41
1 Monat2,12%
6 Monate-3,97%
1 Jahr1,33%10,49%-21,80%0,17
3 Jahre10,03%3,23%7,55%-21,80%0,49
5 Jahre15,97%3,00%7,60%-21,80%0,43
10 Jahre73,32%5,65%7,22%-21,80%0,78
Seit Auflage113,71%3,58%8,28%-38,66%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG dynamisch T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • A 115 - A - AD5,59 %
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C5,21 %
  • JPM F-AMERICA EQUITY-IACC4,90 %
  • THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ4,81 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC4,77 %
  • Global100,00 %
  • Aktienanteil57,00 %
  • Anleihenanteil34,00 %
  • Geldmarkt9,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000811369
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum21.12.1998
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen85,43 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
Tranchenvolumen56,45 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,67% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH
Webseitewww.amundi.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG dynamisch AAT0000811351

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