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KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,32% | 6,27% | -5,58% | 0,77 | |
| 1 Monat | 3,97% | 5,46% | -0,44% | 11,69 | |
| 6 Monate | 2,30% | 5,96% | -5,58% | 0,42 | |
| 1 Jahr | 11,94% | 11,94% | 5,53% | -5,58% | 1,76 |
| 3 Jahre | 29,36% | 8,95% | 6,03% | -12,70% | 1,12 |
| 5 Jahre | 20,24% | 3,75% | 6,44% | -16,74% | 0,24 |
| 10 Jahre | 65,03% | 5,14% | 6,58% | -21,80% | 0,45 |
| Seit Auflage | 192,54% | 4,00% | 7,75% | -38,66% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.4 %
- Anleihen33.4 %
- Geldmarkt7.2 %
- Andere0,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.22 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)4.93 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA4.9 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)4.68 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD4.11 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.75 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C3.73 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.67 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND3.34 %
- SCHRODER ISF GLOBAL EMER MRKT OPPORTUNIT3.07 %
- Andere54,60%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811369 |
|---|---|
| WKN | 081136 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 111,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 87,46 Mio. EUR (Stand: 05.05.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.04.2026) | 1,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A | AT0000811351 |
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