-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,86% | 6,26% | -5,58% | 1,33 | |
| 1 Monat | -1,10% | 5,40% | -1,85% | -2,78 | |
| 6 Monate | 4,36% | 6,26% | -5,58% | 1,06 | |
| 1 Jahr | 10,92% | 10,92% | 5,61% | -5,58% | 1,51 |
| 3 Jahre | 28,83% | 8,80% | 6,13% | -12,70% | 1,04 |
| 5 Jahre | 19,77% | 3,68% | 6,51% | -16,74% | 0,19 |
| 10 Jahre | 61,73% | 4,92% | 6,59% | -21,80% | 0,38 |
| Seit Auflage | 202,67% | 4,09% | 7,74% | -38,66% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.4 %
- Anleihen33.4 %
- Geldmarkt7.2 %
- Andere0,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.22 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)4.93 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA4.9 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)4.68 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD4.11 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.75 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C3.73 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.67 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND3.34 %
- SCHRODER ISF GLOBAL EMER MRKT OPPORTUNIT3.07 %
- Andere54,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811369 |
|---|---|
| WKN | 081136 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 112,29 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,13 Mio. EUR (Stand: 24.07.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2026) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A | AT0000811351 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.