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KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,64% | 6,23% | -5,58% | 1,92 | |
| 1 Monat | 1,48% | 5,95% | -1,78% | 2,76 | |
| 6 Monate | 7,53% | 6,45% | -5,58% | 2,08 | |
| 1 Jahr | 12,84% | 12,84% | 5,61% | -5,58% | 1,84 |
| 3 Jahre | 33,05% | 9,98% | 6,16% | -12,70% | 1,21 |
| 5 Jahre | 21,67% | 4,00% | 6,53% | -16,74% | 0,23 |
| 10 Jahre | 64,95% | 5,13% | 6,59% | -21,80% | 0,40 |
| Seit Auflage | 210,61% | 4,18% | 7,74% | -38,66% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.24 %
- Anleihen33.67 %
- Geldmarkt5.09 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND8.84 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA5.15 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD4.52 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)4.38 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.57 %
- SCHRODER ISF GLOBAL EMER MRKT OPPORTUNIT3.56 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.49 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND3.24 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.05 %
- Amundi MSCI USA ESG Ldrs Sel DR C2.95 %
- Andere57,25%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811369 |
|---|---|
| WKN | 081136 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 114,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 89,81 Mio. EUR (Stand: 14.08.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.07.2026) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A | AT0000811351 |
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