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KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze". Anlageziele: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,16% | 4,63% | -2,61% | 1,57 | |
1 Monat | -0,64% | 5,41% | -2,61% | -2,06 | |
6 Monate | 8,73% | 5,09% | -3,10% | 2,82 | |
1 Jahr | 10,64% | 10,60% | 4,92% | -5,61% | 1,37 |
3 Jahre | 2,69% | 0,89% | 6,39% | -16,74% | -0,47 |
5 Jahre | 21,98% | 4,05% | 7,21% | -21,80% | 0,02 |
10 Jahre | 60,53% | 4,85% | 6,96% | -21,80% | 0,14 |
Seit Auflage | 151,74% | 3,71% | 7,89% | -38,65% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.2 %
- Anleihen34 %
- Geldmarkt5.8 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.34 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA7.11 %
- AMUNDI MSCI USA ES (PAR)6.34 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)5.9 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.66 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.27 %
- Amundi IS MSCI Eur SRI PAB ETF DRC (PAR)3.26 %
- C 70 - T3.15 %
- A-I EUR CORP SRI-IEC3.12 %
- FCH LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY Z U3.01 %
- Andere51,84%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000811351 |
---|---|
WKN | 081135 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 21.12.1998 |
Geschäftsjahresende | 15.10. |
Gesamtvolumen | 115,43 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 28,23 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 1,25 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
---|---|
Laufende Kosten (11.04.2024) | 1,48% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Amundi Austria |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 22 |
Depotbank
State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T | AT0000811369 |
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