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KONZEPT : ERTRAG konservativ A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 10% und 30% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Als Anlageziel werden sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite als auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,21% | 3,35% | -2,92% | 0,52 | |
| 1 Monat | 0,56% | 2,52% | -0,79% | 1,42 | |
| 6 Monate | -1,18% | 3,63% | -3,47% | -1,61 | |
| 1 Jahr | -3,95% | -3,95% | 4,60% | -8,58% | -1,62 |
| 3 Jahre | -7,22% | -2,47% | 3,59% | -16,74% | -1,66 |
| 5 Jahre | -4,03% | -0,82% | 3,57% | -16,74% | -1,21 |
| 10 Jahre | 8,07% | 0,78% | 3,21% | -16,74% | -0,84 |
| Seit Auflage | 66,30% | 2,19% | 3,30% | -16,74% | -0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KONZEPT : ERTRAG konservativ A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.9 %
- Aktien19.3 %
- Geldmarkt9.4 %
- Andere0,40%
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES17.68 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T12.8 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND12.55 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND5.04 %
- BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD3.59 %
- AM ID MSCI NA ESG BR CTB - UCITS ETF DR2.2 %
- A-I EUR CORP SRI-IEC2.02 %
- AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)1.78 %
- C 70 - T1.52 %
- DBR % 08/30 G1.45 %
- Andere39,37%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000761655 |
|---|---|
| WKN | 076165 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 20.12.1999 |
| Geschäftsjahresende | 15.10. |
| Gesamtvolumen | 69,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2022) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.10.2021) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG konservativ T | AT0000761663 |
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