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KONZEPT : ERTRAG konservativ A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 10% und 30% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Als Anlageziel werden sowohl die Erzielung einer attraktiven Rendite als auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,82%4,80%-13,60%-4,61
1 Monat-1,85%7,49%-3,91%-2,96
6 Monate-11,61%4,84%-13,49%-4,52
1 Jahr-11,07%-11,10%3,84%-14,46%-2,84
3 Jahre-6,23%-2,12%3,70%-14,46%-0,53
5 Jahre-1,18%-0,24%3,22%-14,46%-0,02
10 Jahre16,64%1,55%3,01%-14,46%0,57
Seit Auflage69,92%2,38%3,25%-14,46%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG konservativ A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen72.8 %
  • Aktien19.5 %
  • Geldmarkt7.7 %
  • Andere0,00%
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES18.58 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND12.2 %
  • AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T12.01 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.53 %
  • BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD2.54 %
  • AMUNDI PRIME EURO CORPORATES1.94 %
  • AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)1.93 %
  • AMUN PR USA DRDL UCITS ETF(GER)1.92 %
  • C 70 - T1.76 %
  • AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF1.66 %
  • Andere40,93%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000761655
WKN076165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.12.1999
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen84,29 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2021)1,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (15.10.2021)1,39% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG konservativ TAT0000761663

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