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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XKONZEPT : ERTRAG konservativ A
ISIN
AT0000761655
WKN 076165

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINAT0000761655
WKN076165
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.12.1999
Geschäftsjahresende15.10.
VolumenGesamtvolumen:
120,30 Mio. €
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten1,35%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 03.08.2021
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,46%
1 Monat1,01%
6 Monate2,09%
1 Jahr6,27%
3 Jahre11,26%3,62%
5 Jahre11,44%2,19%
10 Jahre39,70%3,40%
Seit Auflage93,01%3,09%

Kennzahlen

Stand: 03.08.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-1,80%-9,92%
Sharpe Ratio2,861,27
Volatilität2,38%3,28%

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameAmundi Austria
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Fonds91,69%
  • Anleihen6,25%
  • Barmittel2,05%
  • AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO17,40%
  • Amundi Öko Sozial Rent T12,66%
  • PIA-Euro Government Bond T10,79%
  • A 1155,08%
  • Amundi - Amundi Cash Institutions SRI4,07%
  • Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR4,07%
  • Amundi - Amundi 3 M3,42%
  • Amundi Index Solu.-A.PRIME USA2,59%
  • AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UE DR2,11%
  • C 70 T1,69%
  • Andere36,12%
  • Weltweit97,95%
  • Barmittel2,05%

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