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KONZEPT : ERTRAG konservativ - A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : Ertrag konservativ strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,60% | 3,86% | -5,11% | -0,90 | |
| 1 Monat | 1,47% | 2,84% | -0,59% | 6,14 | |
| 6 Monate | -1,43% | 3,71% | -5,34% | -1,33 | |
| 1 Jahr | 4,25% | 4,25% | 3,24% | -5,34% | 0,70 |
| 3 Jahre | 3,44% | 1,13% | 3,70% | -8,58% | -0,24 |
| 5 Jahre | 1,38% | 0,27% | 3,40% | -16,74% | -0,51 |
| 10 Jahre | 5,44% | 0,53% | 3,30% | -16,74% | -0,45 |
| Seit Auflage | 80,97% | 2,36% | 3,28% | -16,74% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG konservativ - A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen75.6 %
- Aktien20.2 %
- Geldmarkt4.2 %
- Andere0,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND13.84 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T11.2 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc11.17 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES7.83 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND5.32 %
- A-I EUR CORP SRI-IEC2.85 %
- BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD2.06 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)1.79 %
- SPAIN 1.95% 7/301.53 %
- AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD1.52 %
- Andere40,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000761655 |
|---|---|
| WKN | 076165 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 20.12.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 52,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,87 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.03.2025) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.05.2025) | 1,47% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG konservativ - T | AT0000761663 |
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