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KONZEPT : ERTRAG konservativ A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG konservativ ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze". Anlageziele: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,01% | 2,65% | -1,64% | -1,48 | |
| 1 Monat | -1,00% | 3,09% | -1,64% | -4,99 | |
| 6 Monate | 6,66% | 2,87% | -1,64% | 3,45 | |
| 1 Jahr | 5,43% | 5,42% | 2,92% | -2,85% | 0,53 |
| 3 Jahre | -8,58% | -2,95% | 3,67% | -16,74% | -1,86 |
| 5 Jahre | -1,93% | -0,39% | 3,66% | -16,74% | -1,17 |
| 10 Jahre | 9,61% | 0,92% | 3,26% | -16,74% | -0,91 |
| Seit Auflage | 73,29% | 2,28% | 3,29% | -16,74% | -0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG konservativ A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND13.05 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T11.56 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.7 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES8.61 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND5.1 %
- BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD3.95 %
- A-I EUR CORP SRI-IEC2.59 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA2.55 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)1.65 %
- AMUNDI OKO SOZIAL NET ZERO AMBITION BOND1.58 %
- Andere40,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000761655 |
|---|---|
| WKN | 076165 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 20.12.1999 |
| Geschäftsjahresende | 15.10. |
| Gesamtvolumen | 63,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 20,37 Mio. EUR (Stand: 24.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (11.04.2024) | 1,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG konservativ T | AT0000761663 |
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