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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,38%4,98%-3,56%3,15
1 Monat1,90%
6 Monate7,13%
1 Jahr9,96%5,09%-3,79%2,04
3 Jahre16,65%5,27%4,23%-7,38%1,35
5 Jahre27,96%5,05%5,18%-10,53%1,04
10 Jahre106,56%7,52%4,99%-10,53%1,49
Seit Auflage112,00%4,08%6,35%-30,27%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,587% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,21 %
  • APPLE INC.1,18 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,17 %
  • 5,345% ROM STADT 03/48 MTN1,02 %
  • 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,95 %
  • Staat29,30 %
  • Banken18,90 %
  • Konsum zyklisch5,47 %
  • Regionen5,34 %
  • Informationstechnologie5,11 %
  • Gesundheitswesen5,01 %
  • Industrie4,83 %
  • Finanz4,31 %
  • Kommunikationsdienste4,18 %
  • Energie2,76 %
  • Grundstoffe2,50 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,66 %
  • Konsum nicht zyklisch1,64 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,37 %
  • Staatl. Agentur1,23 %
  • Versorger1,14 %
  • Investitionsgüter0,89 %
  • Konsumgüter zyklisch0,65 %
  • Barmittel0,61 %
  • Versorger Strom0,54 %
  • Kommunikation0,43 %
  • Supranational0,36 %
  • Versorger Erdgas0,34 %
  • Transportwesen0,32 %
  • Technologie0,23 %
  • Immobilien0,18 %
  • Versicherungen0,17 %
  • Sonstige Industrie0,11 %
  • Basisindustrie0,10 %
  • Sonstige Versorger0,07 %
  • USA18,06 %
  • Italien11,05 %
  • Österreich6,25 %
  • Frankreich5,47 %
  • Niederlande4,85 %
  • Japan3,98 %
  • Grossbritannien3,62 %
  • Spanien3,62 %
  • Deutschland3,59 %
  • Kanada2,78 %
  • Türkei2,22 %
  • Polen1,67 %
  • China1,45 %
  • Rumaenien1,39 %
  • Mexiko1,31 %
  • Irland1,30 %
  • Schweden1,27 %
  • Südkorea1,21 %
  • Belgien1,18 %
  • Argentinien1,13 %
  • Australien1,12 %
  • Luxemburg1,09 %
  • Dänemark1,06 %
  • Slowakei1,06 %
  • Griechenland1,00 %
  • Bermuda0,92 %
  • Neuseeland0,83 %
  • Malta0,80 %
  • Chile0,77 %
  • Portugal0,71 %
  • Slowenien0,69 %
  • Indonesien0,64 %
  • Barmittel0,61 %
  • Tunesien0,59 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,52 %
  • Bulgarien0,52 %
  • Elfenbeinkueste0,52 %
  • Curacao0,51 %
  • Seychellen0,47 %
  • Aegypten0,45 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,44 %
  • Peru0,42 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,40 %
  • Litauen0,36 %
  • Montenegro0,36 %
  • Norwegen0,35 %
  • Israel0,33 %
  • Senegal0,33 %
  • Republik Südafrika0,30 %
  • Finnland0,29 %
  • Sambia0,28 %
  • Eurasian Development Bank0,26 %
  • Marokko0,26 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,25 %
  • Singapur0,25 %
  • Tadschikistan0,25 %
  • Island0,24 %
  • Benin (ehem. Dahome)0,23 %
  • Lettland0,23 %
  • Kaimaninseln0,22 %
  • Russische Föderation0,20 %
  • Schweiz0,19 %
  • Ungarn0,16 %
  • Usbekistan0,16 %
  • Brasilien0,14 %
  • Hongkong0,14 %
  • Jersey0,14 %
  • Mongolei0,11 %
  • Eastern and Southern African Trade0,10 %
  • Franzoesisch-Polynesien0,05 %
  • Kolumbien0,05 %
  • Kroatien0,05 %
  • Ukraine0,05 %
  • Suriname0,04 %
  • Venezuela0,03 %
  • EUR57,11 %
  • USD25,67 %
  • JPY3,81 %
  • CAD1,52 %
  • GBP1,46 %
  • CNY1,45 %
  • ITL1,42 %
  • SEK1,27 %
  • KRW1,21 %
  • AUD1,00 %
  • DKK0,91 %
  • PLN0,63 %
  • Barmittel0,61 %
  • HKD0,37 %
  • NOK0,35 %
  • ILS0,33 %
  • IDR0,29 %
  • SGD0,25 %
  • NLG0,17 %
  • ATS0,15 %
  • Anleihen63,96 %
  • Aktien35,41 %
  • Barmittel0,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen473,49 Mio. EUR
(Stand: 18.11.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,21% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds AAT0000969787

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