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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,38% | 4,98% | -3,56% | 3,15 | |
| 1 Monat | 1,90% | ||||
| 6 Monate | 7,13% | ||||
| 1 Jahr | 9,96% | 5,09% | -3,79% | 2,04 | |
| 3 Jahre | 16,65% | 5,27% | 4,23% | -7,38% | 1,35 |
| 5 Jahre | 27,96% | 5,05% | 5,18% | -10,53% | 1,04 |
| 10 Jahre | 106,56% | 7,52% | 4,99% | -10,53% | 1,49 |
| Seit Auflage | 112,00% | 4,08% | 6,35% | -30,27% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,587% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,21 %
- APPLE INC.1,18 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,17 %
- 5,345% ROM STADT 03/48 MTN1,02 %
- 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,95 %
- Staat29,30 %
- Banken18,90 %
- Konsum zyklisch5,47 %
- Regionen5,34 %
- Informationstechnologie5,11 %
- Gesundheitswesen5,01 %
- Industrie4,83 %
- Finanz4,31 %
- Kommunikationsdienste4,18 %
- Energie2,76 %
- Grundstoffe2,50 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,66 %
- Konsum nicht zyklisch1,64 %
- Sonstiges Finanzwesen1,37 %
- Staatl. Agentur1,23 %
- Versorger1,14 %
- Investitionsgüter0,89 %
- Konsumgüter zyklisch0,65 %
- Barmittel0,61 %
- Versorger Strom0,54 %
- Kommunikation0,43 %
- Supranational0,36 %
- Versorger Erdgas0,34 %
- Transportwesen0,32 %
- Technologie0,23 %
- Immobilien0,18 %
- Versicherungen0,17 %
- Sonstige Industrie0,11 %
- Basisindustrie0,10 %
- Sonstige Versorger0,07 %
- USA18,06 %
- Italien11,05 %
- Österreich6,25 %
- Frankreich5,47 %
- Niederlande4,85 %
- Japan3,98 %
- Grossbritannien3,62 %
- Spanien3,62 %
- Deutschland3,59 %
- Kanada2,78 %
- Türkei2,22 %
- Polen1,67 %
- China1,45 %
- Rumaenien1,39 %
- Mexiko1,31 %
- Irland1,30 %
- Schweden1,27 %
- Südkorea1,21 %
- Belgien1,18 %
- Argentinien1,13 %
- Australien1,12 %
- Luxemburg1,09 %
- Dänemark1,06 %
- Slowakei1,06 %
- Griechenland1,00 %
- Bermuda0,92 %
- Neuseeland0,83 %
- Malta0,80 %
- Chile0,77 %
- Portugal0,71 %
- Slowenien0,69 %
- Indonesien0,64 %
- Barmittel0,61 %
- Tunesien0,59 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,52 %
- Bulgarien0,52 %
- Elfenbeinkueste0,52 %
- Curacao0,51 %
- Seychellen0,47 %
- Aegypten0,45 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,44 %
- Peru0,42 %
- Britische Jungfern-Inseln0,40 %
- Litauen0,36 %
- Montenegro0,36 %
- Norwegen0,35 %
- Israel0,33 %
- Senegal0,33 %
- Republik Südafrika0,30 %
- Finnland0,29 %
- Sambia0,28 %
- Eurasian Development Bank0,26 %
- Marokko0,26 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,25 %
- Singapur0,25 %
- Tadschikistan0,25 %
- Island0,24 %
- Benin (ehem. Dahome)0,23 %
- Lettland0,23 %
- Kaimaninseln0,22 %
- Russische Föderation0,20 %
- Schweiz0,19 %
- Ungarn0,16 %
- Usbekistan0,16 %
- Brasilien0,14 %
- Hongkong0,14 %
- Jersey0,14 %
- Mongolei0,11 %
- Eastern and Southern African Trade0,10 %
- Franzoesisch-Polynesien0,05 %
- Kolumbien0,05 %
- Kroatien0,05 %
- Ukraine0,05 %
- Suriname0,04 %
- Venezuela0,03 %
- EUR57,11 %
- USD25,67 %
- JPY3,81 %
- CAD1,52 %
- GBP1,46 %
- CNY1,45 %
- ITL1,42 %
- SEK1,27 %
- KRW1,21 %
- AUD1,00 %
- DKK0,91 %
- PLN0,63 %
- Barmittel0,61 %
- HKD0,37 %
- NOK0,35 %
- ILS0,33 %
- IDR0,29 %
- SGD0,25 %
- NLG0,17 %
- ATS0,15 %
- Anleihen63,96 %
- Aktien35,41 %
- Barmittel0,61 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 473,49 Mio. EUR (Stand: 18.11.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,21% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
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