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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,69% | 5,21% | -3,56% | 3,36 | |
| 1 Monat | 3,51% | ||||
| 6 Monate | 5,38% | ||||
| 1 Jahr | 6,22% | 5,32% | -6,08% | 1,22 | |
| 3 Jahre | 16,49% | 5,22% | 4,25% | -7,38% | 1,29 |
| 5 Jahre | 27,60% | 4,99% | 5,20% | -10,53% | 1,02 |
| 10 Jahre | 109,96% | 7,70% | 5,02% | -10,53% | 1,51 |
| Seit Auflage | 108,84% | 4,03% | 6,37% | -30,27% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019
Stand: 30.08.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 3,850% ITALIEN 19/491,33 %
- 0,656% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,28 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,26 %
- APPLE INC.1,23 %
- 5,345% ROM STADT 03/48 MTN1,12 %
- Staat29,43 %
- Banken20,35 %
- Konsum zyklisch5,59 %
- Regionen5,47 %
- Informationstechnologie5,13 %
- Kommunikationsdienste4,74 %
- Finanz4,44 %
- Industrie4,30 %
- Gesundheitswesen4,19 %
- Energie2,47 %
- Grundstoffe2,20 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,90 %
- Konsum nicht zyklisch1,65 %
- Sonstiges Finanzwesen1,45 %
- Versorger1,11 %
- Investitionsgüter0,93 %
- Konsumgüter zyklisch0,82 %
- Staatl. Agentur0,80 %
- Versorger Strom0,59 %
- Versorger Erdgas0,54 %
- Supranational0,46 %
- Transportwesen0,35 %
- Kommunikation0,31 %
- Immobilien0,20 %
- Versicherungen0,18 %
- Sonstige Industrie0,12 %
- Sonstige Versorger0,07 %
- USA17,55 %
- Italien12,22 %
- Österreich6,09 %
- Niederlande4,72 %
- Frankreich4,67 %
- Deutschland4,11 %
- Japan3,85 %
- Grossbritannien3,61 %
- Spanien3,42 %
- Kanada2,54 %
- Türkei2,27 %
- Polen1,63 %
- Australien1,55 %
- Irland1,47 %
- Rumaenien1,47 %
- China1,43 %
- Mexiko1,33 %
- Slowakei1,21 %
- Südkorea1,19 %
- Griechenland1,16 %
- Argentinien1,13 %
- Luxemburg1,13 %
- Schweden1,13 %
- Belgien1,10 %
- Dänemark1,07 %
- Portugal0,91 %
- Malta0,88 %
- Bermuda0,86 %
- Indonesien0,75 %
- Neuseeland0,71 %
- Tunesien0,62 %
- Britische Jungfern-Inseln0,60 %
- Curacao0,55 %
- Litauen0,54 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,52 %
- Chile0,49 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,49 %
- Seychellen0,48 %
- Slowenien0,48 %
- Aegypten0,47 %
- Elfenbeinkueste0,47 %
- Peru0,45 %
- Senegal0,35 %
- Kaimaninseln0,34 %
- Israel0,33 %
- Norwegen0,33 %
- Finnland0,32 %
- Republik Südafrika0,32 %
- Bulgarien0,30 %
- Eurasian Development Bank0,28 %
- Marokko0,28 %
- Sambia0,28 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,26 %
- Island0,25 %
- Lettland0,25 %
- Montenegro0,25 %
- Singapur0,25 %
- Tadschikistan0,25 %
- Benin (ehem. Dahome)0,24 %
- Russische Föderation0,21 %
- Ungarn0,17 %
- Usbekistan0,17 %
- Brasilien0,15 %
- Hongkong0,15 %
- Jersey0,15 %
- Mongolei0,12 %
- Eastern and Southern African Trade0,11 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,08 %
- Schweiz0,08 %
- Kolumbien0,06 %
- Venezuela0,06 %
- Franzoesisch-Polynesien0,05 %
- Kroatien0,05 %
- Suriname0,05 %
- Ukraine0,05 %
- EUR57,80 %
- USD25,40 %
- JPY3,67 %
- ITL1,60 %
- GBP1,47 %
- CAD1,43 %
- CNY1,43 %
- AUD1,41 %
- KRW1,19 %
- SEK1,13 %
- DKK0,92 %
- PLN0,53 %
- ILS0,33 %
- NOK0,33 %
- HKD0,32 %
- IDR0,31 %
- SGD0,25 %
- NLG0,18 %
- ATS0,16 %
- Anleihen65,65 %
- Aktien34,22 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 445,05 Mio. EUR (Stand: 13.09.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,21% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
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