36 Events in den nächsten 7 Tagen

KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,78%4,92%-3,56%3,59
1 Monat2,23%
6 Monate7,66%
1 Jahr1,72%4,77%-6,08%0,47
3 Jahre16,59%5,25%4,29%-7,38%1,37
5 Jahre27,13%4,92%5,11%-10,53%1,01
10 Jahre121,78%8,29%5,03%-10,53%1,62
Seit Auflage101,53%3,88%6,38%-30,27%0,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2019

Stand: 31.03.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,691% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,38 %
  • APPLE INC.1,06 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,02 %
  • 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,91 %
  • 2,000% SLOWAKEI 17-470,72 %
  • Staat29,05 %
  • Banken21,01 %
  • Konsum zyklisch5,38 %
  • Finanz5,16 %
  • Informationstechnologie4,79 %
  • Industrie4,78 %
  • Regionen4,70 %
  • Kommunikationsdienste3,81 %
  • Gesundheitswesen3,48 %
  • Grundstoffe2,90 %
  • Energie2,73 %
  • Konsum nicht zyklisch1,99 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,68 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,31 %
  • Staatl. Agentur1,21 %
  • Versorger0,81 %
  • Investitionsgüter0,80 %
  • Konsumgüter zyklisch0,75 %
  • Versorger Erdgas0,55 %
  • Immobilien0,49 %
  • Supranational0,48 %
  • Transportwesen0,40 %
  • Versorger Strom0,40 %
  • Sonstige Industrie0,39 %
  • Kommunikation0,34 %
  • Basisindustrie0,26 %
  • Versicherungen0,17 %
  • USA15,65 %
  • Italien10,78 %
  • Österreich6,43 %
  • Deutschland4,95 %
  • Frankreich4,28 %
  • Spanien4,24 %
  • Niederlande4,21 %
  • Japan3,92 %
  • Grossbritannien3,24 %
  • Kanada2,66 %
  • Türkei2,31 %
  • China1,76 %
  • Irland1,75 %
  • Polen1,66 %
  • Dänemark1,60 %
  • Australien1,57 %
  • Mexiko1,38 %
  • Südkorea1,36 %
  • Argentinien1,32 %
  • Griechenland1,32 %
  • Schweden1,25 %
  • Slowakei1,09 %
  • Portugal0,96 %
  • Rumaenien0,95 %
  • Belgien0,92 %
  • Luxemburg0,88 %
  • Malta0,87 %
  • Hongkong0,85 %
  • Kaimaninseln0,82 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,74 %
  • Norwegen0,72 %
  • Indonesien0,71 %
  • Slowenien0,65 %
  • Tunesien0,62 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,56 %
  • Bermuda0,55 %
  • Montenegro0,55 %
  • Seychellen0,54 %
  • Curacao0,53 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,52 %
  • Aegypten0,50 %
  • Neuseeland0,47 %
  • Elfenbeinkueste0,46 %
  • Peru0,45 %
  • Bulgarien0,43 %
  • Litauen0,42 %
  • Israel0,37 %
  • Chile0,36 %
  • Republik Südafrika0,34 %
  • Senegal0,34 %
  • Marokko0,30 %
  • Sambia0,29 %
  • Eurasian Development Bank0,28 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,28 %
  • Tadschikistan0,26 %
  • Benin (ehem. Dahome)0,25 %
  • Kroatien0,25 %
  • Lettland0,23 %
  • Russische Föderation0,21 %
  • Brasilien0,19 %
  • Ungarn0,18 %
  • Usbekistan0,17 %
  • Finnland0,13 %
  • Mongolei0,13 %
  • Eastern and Southern African Trade0,12 %
  • Jersey0,12 %
  • Island0,11 %
  • Venezuela0,10 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,08 %
  • Schweiz0,08 %
  • Kasachstan0,07 %
  • Kolumbien0,06 %
  • Suriname0,06 %
  • Franzoesisch-Polynesien0,05 %
  • EUR57,58 %
  • USD23,62 %
  • JPY3,75 %
  • CNY1,76 %
  • GBP1,68 %
  • ITL1,56 %
  • AUD1,44 %
  • DKK1,44 %
  • CAD1,41 %
  • KRW1,36 %
  • SEK1,25 %
  • NOK0,72 %
  • HKD0,70 %
  • PLN0,57 %
  • ILS0,37 %
  • IDR0,26 %
  • ATS0,18 %
  • NLG0,17 %
  • Anleihen65,46 %
  • Aktien34,36 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen418,84 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,21% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21