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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,78% | 4,92% | -3,56% | 3,59 | |
| 1 Monat | 2,23% | ||||
| 6 Monate | 7,66% | ||||
| 1 Jahr | 1,72% | 4,77% | -6,08% | 0,47 | |
| 3 Jahre | 16,59% | 5,25% | 4,29% | -7,38% | 1,37 |
| 5 Jahre | 27,13% | 4,92% | 5,11% | -10,53% | 1,01 |
| 10 Jahre | 121,78% | 8,29% | 5,03% | -10,53% | 1,62 |
| Seit Auflage | 101,53% | 3,88% | 6,38% | -30,27% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,691% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,38 %
- APPLE INC.1,06 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,02 %
- 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,91 %
- 2,000% SLOWAKEI 17-470,72 %
- Staat29,05 %
- Banken21,01 %
- Konsum zyklisch5,38 %
- Finanz5,16 %
- Informationstechnologie4,79 %
- Industrie4,78 %
- Regionen4,70 %
- Kommunikationsdienste3,81 %
- Gesundheitswesen3,48 %
- Grundstoffe2,90 %
- Energie2,73 %
- Konsum nicht zyklisch1,99 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,68 %
- Sonstiges Finanzwesen1,31 %
- Staatl. Agentur1,21 %
- Versorger0,81 %
- Investitionsgüter0,80 %
- Konsumgüter zyklisch0,75 %
- Versorger Erdgas0,55 %
- Immobilien0,49 %
- Supranational0,48 %
- Transportwesen0,40 %
- Versorger Strom0,40 %
- Sonstige Industrie0,39 %
- Kommunikation0,34 %
- Basisindustrie0,26 %
- Versicherungen0,17 %
- USA15,65 %
- Italien10,78 %
- Österreich6,43 %
- Deutschland4,95 %
- Frankreich4,28 %
- Spanien4,24 %
- Niederlande4,21 %
- Japan3,92 %
- Grossbritannien3,24 %
- Kanada2,66 %
- Türkei2,31 %
- China1,76 %
- Irland1,75 %
- Polen1,66 %
- Dänemark1,60 %
- Australien1,57 %
- Mexiko1,38 %
- Südkorea1,36 %
- Argentinien1,32 %
- Griechenland1,32 %
- Schweden1,25 %
- Slowakei1,09 %
- Portugal0,96 %
- Rumaenien0,95 %
- Belgien0,92 %
- Luxemburg0,88 %
- Malta0,87 %
- Hongkong0,85 %
- Kaimaninseln0,82 %
- Britische Jungfern-Inseln0,74 %
- Norwegen0,72 %
- Indonesien0,71 %
- Slowenien0,65 %
- Tunesien0,62 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,56 %
- Bermuda0,55 %
- Montenegro0,55 %
- Seychellen0,54 %
- Curacao0,53 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,52 %
- Aegypten0,50 %
- Neuseeland0,47 %
- Elfenbeinkueste0,46 %
- Peru0,45 %
- Bulgarien0,43 %
- Litauen0,42 %
- Israel0,37 %
- Chile0,36 %
- Republik Südafrika0,34 %
- Senegal0,34 %
- Marokko0,30 %
- Sambia0,29 %
- Eurasian Development Bank0,28 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,28 %
- Tadschikistan0,26 %
- Benin (ehem. Dahome)0,25 %
- Kroatien0,25 %
- Lettland0,23 %
- Russische Föderation0,21 %
- Brasilien0,19 %
- Ungarn0,18 %
- Usbekistan0,17 %
- Finnland0,13 %
- Mongolei0,13 %
- Eastern and Southern African Trade0,12 %
- Jersey0,12 %
- Island0,11 %
- Venezuela0,10 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,08 %
- Schweiz0,08 %
- Kasachstan0,07 %
- Kolumbien0,06 %
- Suriname0,06 %
- Franzoesisch-Polynesien0,05 %
- EUR57,58 %
- USD23,62 %
- JPY3,75 %
- CNY1,76 %
- GBP1,68 %
- ITL1,56 %
- AUD1,44 %
- DKK1,44 %
- CAD1,41 %
- KRW1,36 %
- SEK1,25 %
- NOK0,72 %
- HKD0,70 %
- PLN0,57 %
- ILS0,37 %
- IDR0,26 %
- ATS0,18 %
- NLG0,17 %
- Anleihen65,46 %
- Aktien34,36 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 418,84 Mio. EUR (Stand: 21.06.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,21% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |