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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.04.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,12% | 16,52% | -19,70% | -2,73 | |
| 1 Monat | -12,29% | ||||
| 6 Monate | -11,58% | ||||
| 1 Jahr | -7,58% | 9,49% | -19,70% | -0,73 | |
| 3 Jahre | -2,33% | -0,78% | 6,39% | -19,70% | -0,06 |
| 5 Jahre | 2,72% | 0,54% | 6,26% | -19,70% | 0,14 |
| 10 Jahre | 68,73% | 5,37% | 5,63% | -19,70% | 0,94 |
| Seit Auflage | 83,96% | 3,23% | 6,59% | -30,27% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,06 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,04 %
- 5,345% ITALIEN 03/48 MTN1,02 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0,98 %
- 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,92 %
- Staat30,66 %
- Banken18,68 %
- Gesundheitswesen5,74 %
- Industrie4,55 %
- Konsum zyklisch4,33 %
- Kommunikationsdienste4,26 %
- Regionen4,14 %
- Finanz4,06 %
- Informationstechnologie3,55 %
- Konsum nicht zyklisch2,36 %
- Energie2,12 %
- Grundstoffe2,03 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,80 %
- Sonstiges Finanzwesen1,57 %
- Staatl. Agentur1,37 %
- Versorger1,30 %
- Versorger Strom0,92 %
- Konsumgüter zyklisch0,86 %
- Investitionsgüter0,81 %
- Barmittel0,53 %
- Kommunikation0,49 %
- Versorger Erdgas0,45 %
- Basisindustrie0,41 %
- Immobilien0,41 %
- Transportwesen0,41 %
- Versicherungen0,41 %
- Supranational0,36 %
- Technologie0,33 %
- Sonstige Versorger0,31 %
- Sonstige Industrie0,24 %
- USA17,17 %
- Italien10,44 %
- Österreich5,87 %
- Frankreich5,06 %
- Japan4,79 %
- Niederlande4,51 %
- Spanien4,14 %
- Grossbritannien4,04 %
- Deutschland3,71 %
- Kanada2,34 %
- China2,00 %
- Türkei1,95 %
- Polen1,82 %
- Irland1,41 %
- Rumaenien1,25 %
- Belgien1,24 %
- Mexiko1,24 %
- Südkorea1,12 %
- Slowakei1,10 %
- Neuseeland1,07 %
- Schweden0,99 %
- Argentinien0,98 %
- Griechenland0,97 %
- Australien0,96 %
- Dänemark0,94 %
- Bermuda0,91 %
- Malta0,82 %
- Chile0,73 %
- Luxemburg0,71 %
- Indonesien0,69 %
- Portugal0,69 %
- Slowenien0,69 %
- Ungarn0,61 %
- Bulgarien0,60 %
- Curacao0,56 %
- Barmittel0,53 %
- Finnland0,50 %
- Tunesien0,50 %
- Britische Jungfern-Inseln0,49 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,48 %
- Russische Föderation0,47 %
- Elfenbeinkueste0,45 %
- Seychellen0,44 %
- Litauen0,37 %
- Peru0,37 %
- Tadschikistan0,37 %
- Aegypten0,36 %
- Montenegro0,36 %
- Israel0,35 %
- Singapur0,34 %
- Schweiz0,31 %
- Brasilien0,30 %
- Senegal0,28 %
- Suriname0,28 %
- Eurasian Development Bank0,26 %
- Libanon0,26 %
- Republik Südafrika0,26 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,25 %
- Marokko0,25 %
- Sambia0,25 %
- Island0,24 %
- Lettland0,24 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,24 %
- Serbien und Kosovo0,21 %
- Kaimaninseln0,20 %
- Benin (ehem. Dahome)0,19 %
- Jersey0,18 %
- Tschechien0,17 %
- Norwegen0,16 %
- Usbekistan0,15 %
- Hongkong0,14 %
- Eastern and Southern African Trade0,10 %
- Mongolei0,10 %
- Ukraine0,08 %
- Franzoesisch-Polynesien0,05 %
- Kolumbien0,05 %
- Kroatien0,05 %
- Venezuela0,03 %
- EUR54,99 %
- USD26,94 %
- JPY4,64 %
- GBP1,92 %
- CNY1,72 %
- CAD1,48 %
- ITL1,43 %
- KRW1,12 %
- SEK0,96 %
- AUD0,83 %
- DKK0,80 %
- Barmittel0,53 %
- HKD0,37 %
- PLN0,36 %
- ILS0,35 %
- RUB0,28 %
- SGD0,24 %
- IDR0,23 %
- NLG0,17 %
- NOK0,16 %
- ATS0,15 %
- BRL0,11 %
- Anleihen66,42 %
- Aktien32,83 %
- Barmittel0,53 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 450,10 Mio. EUR (Stand: 01.04.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2019) | 1,15% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
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