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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,69%5,21%-3,56%3,36
1 Monat3,51%
6 Monate5,38%
1 Jahr6,22%5,32%-6,08%1,22
3 Jahre16,49%5,22%4,25%-7,38%1,29
5 Jahre27,60%4,99%5,20%-10,53%1,02
10 Jahre109,96%7,70%5,02%-10,53%1,51
Seit Auflage108,84%4,03%6,37%-30,27%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 3,850% ITALIEN 19/491,33 %
  • 0,656% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,28 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,26 %
  • APPLE INC.1,23 %
  • 5,345% ROM STADT 03/48 MTN1,12 %
  • Staat29,43 %
  • Banken20,35 %
  • Konsum zyklisch5,59 %
  • Regionen5,47 %
  • Informationstechnologie5,13 %
  • Kommunikationsdienste4,74 %
  • Finanz4,44 %
  • Industrie4,30 %
  • Gesundheitswesen4,19 %
  • Energie2,47 %
  • Grundstoffe2,20 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,90 %
  • Konsum nicht zyklisch1,65 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,45 %
  • Versorger1,11 %
  • Investitionsgüter0,93 %
  • Konsumgüter zyklisch0,82 %
  • Staatl. Agentur0,80 %
  • Versorger Strom0,59 %
  • Versorger Erdgas0,54 %
  • Supranational0,46 %
  • Transportwesen0,35 %
  • Kommunikation0,31 %
  • Immobilien0,20 %
  • Versicherungen0,18 %
  • Sonstige Industrie0,12 %
  • Sonstige Versorger0,07 %
  • USA17,55 %
  • Italien12,22 %
  • Österreich6,09 %
  • Niederlande4,72 %
  • Frankreich4,67 %
  • Deutschland4,11 %
  • Japan3,85 %
  • Grossbritannien3,61 %
  • Spanien3,42 %
  • Kanada2,54 %
  • Türkei2,27 %
  • Polen1,63 %
  • Australien1,55 %
  • Irland1,47 %
  • Rumaenien1,47 %
  • China1,43 %
  • Mexiko1,33 %
  • Slowakei1,21 %
  • Südkorea1,19 %
  • Griechenland1,16 %
  • Argentinien1,13 %
  • Luxemburg1,13 %
  • Schweden1,13 %
  • Belgien1,10 %
  • Dänemark1,07 %
  • Portugal0,91 %
  • Malta0,88 %
  • Bermuda0,86 %
  • Indonesien0,75 %
  • Neuseeland0,71 %
  • Tunesien0,62 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,60 %
  • Curacao0,55 %
  • Litauen0,54 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,52 %
  • Chile0,49 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,49 %
  • Seychellen0,48 %
  • Slowenien0,48 %
  • Aegypten0,47 %
  • Elfenbeinkueste0,47 %
  • Peru0,45 %
  • Senegal0,35 %
  • Kaimaninseln0,34 %
  • Israel0,33 %
  • Norwegen0,33 %
  • Finnland0,32 %
  • Republik Südafrika0,32 %
  • Bulgarien0,30 %
  • Eurasian Development Bank0,28 %
  • Marokko0,28 %
  • Sambia0,28 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,26 %
  • Island0,25 %
  • Lettland0,25 %
  • Montenegro0,25 %
  • Singapur0,25 %
  • Tadschikistan0,25 %
  • Benin (ehem. Dahome)0,24 %
  • Russische Föderation0,21 %
  • Ungarn0,17 %
  • Usbekistan0,17 %
  • Brasilien0,15 %
  • Hongkong0,15 %
  • Jersey0,15 %
  • Mongolei0,12 %
  • Eastern and Southern African Trade0,11 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,08 %
  • Schweiz0,08 %
  • Kolumbien0,06 %
  • Venezuela0,06 %
  • Franzoesisch-Polynesien0,05 %
  • Kroatien0,05 %
  • Suriname0,05 %
  • Ukraine0,05 %
  • EUR57,80 %
  • USD25,40 %
  • JPY3,67 %
  • ITL1,60 %
  • GBP1,47 %
  • CAD1,43 %
  • CNY1,43 %
  • AUD1,41 %
  • KRW1,19 %
  • SEK1,13 %
  • DKK0,92 %
  • PLN0,53 %
  • ILS0,33 %
  • NOK0,33 %
  • HKD0,32 %
  • IDR0,31 %
  • SGD0,25 %
  • NLG0,18 %
  • ATS0,16 %
  • Anleihen65,65 %
  • Aktien34,22 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen445,05 Mio. EUR
(Stand: 13.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,21% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

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