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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,37% | 3,82% | -3,69% | -0,04 | |
| 1 Monat | 0,06% | ||||
| 6 Monate | 0,96% | ||||
| 1 Jahr | 3,47% | 3,63% | -3,69% | 1,03 | |
| 3 Jahre | 16,39% | 5,18% | 4,73% | -8,47% | 1,14 |
| 5 Jahre | 41,41% | 7,17% | 4,86% | -10,53% | 1,51 |
| 10 Jahre | 106,91% | 7,54% | 6,12% | -16,73% | 1,17 |
| Seit Auflage | 98,31% | 3,96% | 6,42% | -30,27% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,500% BUNDANL.V.18/281,27 %
- APPLE INC.1,17 %
- 0,676% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,11 %
- 0,625% K.F.W.ANL.V.15/20250,91 %
- 1,000% IRLAND 20260,81 %
- Staat32,49 %
- Banken17,29 %
- Finanz6,00 %
- Konsum zyklisch5,76 %
- Gesundheitswesen5,41 %
- Informationstechnologie4,92 %
- Industrie4,86 %
- Regionen4,54 %
- Energie3,16 %
- Grundstoffe2,90 %
- Staatl. Agentur2,20 %
- Telekommunikation2,19 %
- Supranational1,97 %
- Konsum nicht zyklisch1,21 %
- Sonstiges Finanzwesen1,13 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch0,83 %
- Immobilien0,60 %
- Konsumgüter zyklisch0,57 %
- Sonstige Industrie0,46 %
- Versorger Strom0,38 %
- Transportwesen0,31 %
- Basisindustrie0,30 %
- Versicherungen0,17 %
- Versorger Erdgas0,17 %
- Kommunikation0,09 %
- USA16,21 %
- Italien9,62 %
- Österreich7,78 %
- Deutschland6,25 %
- Spanien4,43 %
- Japan3,86 %
- Frankreich3,19 %
- Grossbritannien2,88 %
- Kanada2,69 %
- Polen2,55 %
- Niederlande2,39 %
- Irland1,83 %
- China1,59 %
- Mexiko1,57 %
- Dänemark1,38 %
- Griechenland1,38 %
- Australien1,32 %
- Türkei1,32 %
- Slowakei1,31 %
- Südkorea1,23 %
- Hongkong1,14 %
- Slowenien1,10 %
- Argentinien1,02 %
- Malta0,97 %
- Rumaenien0,94 %
- Kaimaninseln0,93 %
- Portugal0,90 %
- Schweden0,72 %
- Tschechien0,68 %
- Seychellen0,65 %
- Montenegro0,64 %
- Britische Jungfern-Inseln0,62 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,61 %
- Bermuda0,61 %
- Finnland0,60 %
- Neuseeland0,60 %
- Litauen0,58 %
- Aegypten0,56 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,56 %
- Kroatien0,55 %
- Israel0,52 %
- Peru0,52 %
- Tunesien0,52 %
- Indonesien0,50 %
- Belgien0,49 %
- Bulgarien0,49 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,48 %
- Chile0,41 %
- Senegal0,40 %
- Norwegen0,39 %
- Republik Südafrika0,39 %
- Curacao0,37 %
- Luxemburg0,36 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,34 %
- Marokko0,34 %
- Sambia0,34 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,33 %
- Eurasian Development Bank0,32 %
- Tadschikistan0,29 %
- Elfenbeinkueste0,27 %
- Ungarn0,24 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,21 %
- Indien0,20 %
- Jersey0,18 %
- Mongolei0,15 %
- Brasilien0,14 %
- Eastern and Southern African Trade0,13 %
- Island0,13 %
- Lettland0,13 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,12 %
- Venezuela0,10 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,09 %
- Schweiz0,09 %
- Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (EFSF)0,07 %
- Suriname0,06 %
- EUR58,02 %
- USD24,15 %
- JPY3,86 %
- ITL2,23 %
- CAD1,59 %
- CNY1,59 %
- KRW1,23 %
- AUD1,18 %
- GBP1,15 %
- DKK1,08 %
- HKD0,96 %
- SEK0,72 %
- PLN0,69 %
- ILS0,52 %
- NOK0,39 %
- IDR0,21 %
- ATS0,20 %
- INR0,20 %
- BRL0,05 %
- Anleihen65,23 %
- Aktien34,80 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 346,29 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2017) | 1,18% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |