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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,61% | 6,76% | -8,69% | 0,46 | |
| 1 Monat | 1,05% | 3,15% | -0,75% | 3,69 | |
| 6 Monate | 2,69% | 6,97% | -8,69% | 0,52 | |
| 1 Jahr | 8,05% | 8,05% | 6,08% | -8,69% | 1,00 |
| 3 Jahre | 26,94% | 8,27% | 5,81% | -10,66% | 1,09 |
| 5 Jahre | 27,88% | 5,04% | 5,65% | -19,01% | 0,54 |
| 10 Jahre | 48,54% | 4,03% | 6,06% | -19,70% | 0,34 |
| Seit Auflage | 155,44% | 3,91% | 6,38% | -30,80% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.81 %
- Aktien34.98 %
- Geldmarkt1.2 %
- Andere0,01%
- MICROSOFT DL-,000006251.83 %
- APPLE INC.1.54 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.39 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.38 %
- META PLATF. A DL-,0000061.15 %
- Andere92,71%