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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,72%4,61%-0,85%7,71
1 Monat0,85%
6 Monate0,83%
1 Jahr1,27%4,47%-6,37%0,40
3 Jahre15,45%4,90%4,27%-7,38%1,24
5 Jahre33,06%5,88%5,03%-10,53%1,23
10 Jahre140,88%9,18%5,16%-10,53%1,74
Seit Auflage99,54%3,88%6,40%-30,27%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,691% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,43 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,04 %
  • APPLE INC.0,96 %
  • 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,80 %
  • 2,000% SLOWAKEI 17-470,70 %
  • Staat29,14 %
  • Banken20,92 %
  • Konsum zyklisch5,48 %
  • Finanz5,33 %
  • Informationstechnologie4,75 %
  • Industrie4,25 %
  • Gesundheitswesen4,09 %
  • Kommunikationsdienste4,07 %
  • Regionen4,06 %
  • Grundstoffe2,93 %
  • Energie2,80 %
  • Konsum nicht zyklisch1,86 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,71 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,35 %
  • Staatl. Agentur1,00 %
  • Investitionsgüter0,82 %
  • Versorger0,78 %
  • Konsumgüter zyklisch0,68 %
  • Versorger Erdgas0,56 %
  • Supranational0,49 %
  • Immobilien0,48 %
  • Sonstige Industrie0,41 %
  • Versorger Strom0,40 %
  • Transportwesen0,36 %
  • Kommunikation0,34 %
  • Versicherungen0,32 %
  • Basisindustrie0,27 %
  • USA15,83 %
  • Italien10,99 %
  • Österreich6,62 %
  • Deutschland4,68 %
  • Spanien4,47 %
  • Frankreich4,13 %
  • Niederlande3,96 %
  • Japan3,92 %
  • Grossbritannien3,44 %
  • Kanada2,78 %
  • Türkei2,47 %
  • China1,84 %
  • Irland1,74 %
  • Griechenland1,65 %
  • Dänemark1,52 %
  • Polen1,52 %
  • Australien1,48 %
  • Mexiko1,40 %
  • Argentinien1,36 %
  • Südkorea1,34 %
  • Slowakei1,08 %
  • Portugal0,99 %
  • Rumaenien0,96 %
  • Belgien0,92 %
  • Kaimaninseln0,90 %
  • Luxemburg0,89 %
  • Malta0,88 %
  • Schweden0,83 %
  • Hongkong0,82 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,74 %
  • Indonesien0,72 %
  • Norwegen0,72 %
  • Tunesien0,66 %
  • Slowenien0,65 %
  • Bermuda0,57 %
  • Montenegro0,57 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,56 %
  • Seychellen0,55 %
  • Curacao0,53 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,52 %
  • Aegypten0,51 %
  • Elfenbeinkueste0,50 %
  • Peru0,46 %
  • Bulgarien0,45 %
  • Litauen0,42 %
  • Chile0,37 %
  • Senegal0,37 %
  • Israel0,35 %
  • Republik Südafrika0,35 %
  • Sambia0,33 %
  • Marokko0,31 %
  • Eurasian Development Bank0,29 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,29 %
  • Tadschikistan0,27 %
  • Kroatien0,25 %
  • Neuseeland0,21 %
  • Brasilien0,19 %
  • Ungarn0,18 %
  • Usbekistan0,17 %
  • Finnland0,14 %
  • Mongolei0,13 %
  • Eastern and Southern African Trade0,12 %
  • Jersey0,12 %
  • Lettland0,12 %
  • Island0,11 %
  • Venezuela0,11 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,08 %
  • Schweiz0,08 %
  • Kasachstan0,07 %
  • Kolumbien0,06 %
  • Suriname0,06 %
  • EUR57,77 %
  • USD23,52 %
  • JPY3,75 %
  • CNY1,84 %
  • GBP1,71 %
  • ITL1,56 %
  • DKK1,52 %
  • CAD1,50 %
  • AUD1,34 %
  • KRW1,34 %
  • SEK0,83 %
  • NOK0,72 %
  • HKD0,67 %
  • PLN0,62 %
  • ILS0,35 %
  • IDR0,26 %
  • ATS0,18 %
  • NLG0,17 %
  • Anleihen64,82 %
  • Aktien34,84 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen399,96 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,21% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21