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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,46%3,98%-1,49%3,10
1 Monat0,92%4,05%-0,76%3,06
6 Monate5,53%4,10%-1,34%2,93
1 Jahr13,41%13,41%4,28%-2,16%3,26
3 Jahre15,86%5,03%7,09%-19,70%0,79
5 Jahre29,21%5,26%5,95%-19,70%0,97
10 Jahre104,75%7,42%5,67%-19,70%1,41
Seit Auflage129,86%4,14%6,45%-30,27%0,73

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.56 %
  • Aktien35.12 %
  • Barmittel0.29 %
  • Andere0,03%
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR0.99 %
  • 0,500% SPANIEN 21/310.96 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000060.86 %
  • 0,750% FRANKREICH 20/520.78 %
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.78 %
  • 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.78 %
  • 3,850% ITALIEN 19/490.74 %
  • 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.68 %
  • COMCAST CORP. A DL-,010.63 %
  • 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN0.62 %
  • Andere92,18%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN072264
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen620,04 Mio. EUR
Tranchenvolumen304,68 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Basic

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,14% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds AAT0000969787

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