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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,34% | 4,21% | -3,69% | -0,09 | |
| 1 Monat | -0,50% | ||||
| 6 Monate | -0,15% | ||||
| 1 Jahr | 2,92% | 3,91% | -3,69% | 0,84 | |
| 3 Jahre | 10,91% | 3,51% | 5,34% | -9,31% | 0,70 |
| 5 Jahre | 39,92% | 6,94% | 5,05% | -11,35% | 1,40 |
| 10 Jahre | 78,43% | 5,96% | 6,32% | -21,44% | 0,87 |
| Seit Auflage | 76,29% | 3,32% | 6,52% | -31,22% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,25 %
- APPLE INC.1,21 %
- 1,300% B.T.P. 17-28 FLR0,85 %
- 5,250% POLEN 10/25 MTN0,78 %
- 3,875% CZECH REP. 12/22 MTN0,76 %
- Staat32,95 %
- Banken17,41 %
- Finanz6,03 %
- Konsum zyklisch5,93 %
- Gesundheitswesen5,18 %
- Regionen4,93 %
- Industrie4,82 %
- Informationstechnologie4,36 %
- Energie3,59 %
- Grundstoffe2,29 %
- Supranational2,21 %
- Staatl. Agentur2,14 %
- Telekommunikation1,96 %
- Konsum nicht zyklisch1,67 %
- Immobilien1,07 %
- Sonstiges Finanzwesen0,92 %
- Konsumgüter zyklisch0,73 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch0,64 %
- Sonstige Industrie0,52 %
- Versorger Strom0,43 %
- Versicherungen0,19 %
- Versorger Erdgas0,19 %
- Kommunikation0,05 %
- Transportwesen0,05 %
- USA15,45 %
- Italien9,60 %
- Österreich8,24 %
- Deutschland4,65 %
- Spanien4,64 %
- Japan4,04 %
- Grossbritannien3,68 %
- Frankreich3,03 %
- Kanada2,78 %
- Niederlande2,65 %
- Polen2,48 %
- Mexiko1,76 %
- Hongkong1,72 %
- Irland1,72 %
- China1,59 %
- Südkorea1,55 %
- Griechenland1,47 %
- Dänemark1,42 %
- Australien1,37 %
- Slowenien1,23 %
- Slowakei1,22 %
- Kaimaninseln1,12 %
- Argentinien1,08 %
- Malta1,05 %
- Rumaenien1,04 %
- Portugal0,99 %
- Tschechien0,76 %
- Türkei0,74 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,71 %
- Luxemburg0,71 %
- Montenegro0,71 %
- Neuseeland0,67 %
- Litauen0,65 %
- Bermuda0,62 %
- Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,62 %
- Tunesien0,59 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,57 %
- Peru0,57 %
- Finnland0,56 %
- Indonesien0,56 %
- Seychellen0,56 %
- Bulgarien0,54 %
- Belgien0,53 %
- Aegypten0,52 %
- Chile0,46 %
- Republik Südafrika0,46 %
- Senegal0,46 %
- Britische Jungfern-Inseln0,42 %
- Schweden0,41 %
- Kroatien0,39 %
- Marokko0,39 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,38 %
- Eurasian Development Bank0,37 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,37 %
- Tadschikistan0,33 %
- Elfenbeinkueste0,32 %
- Sambia0,28 %
- Israel0,27 %
- Ungarn0,27 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,24 %
- Indien0,23 %
- Jersey0,18 %
- Mongolei0,16 %
- Curacao0,15 %
- Eastern and Southern African Trade0,15 %
- Lettland0,15 %
- Council of Europe Development Bank (CEB)0,14 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,14 %
- Island0,14 %
- Venezuela0,13 %
- Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,11 %
- Schweiz0,10 %
- Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (EFSF)0,08 %
- EUR59,18 %
- USD23,78 %
- JPY4,04 %
- ITL1,68 %
- GBP1,67 %
- CAD1,64 %
- CNY1,59 %
- KRW1,55 %
- HKD1,42 %
- AUD1,21 %
- DKK1,08 %
- SEK0,41 %
- ILS0,27 %
- ATS0,23 %
- INR0,23 %
- IDR0,22 %
- PLN0,22 %
- Anleihen66,12 %
- Aktien34,31 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 308,71 Mio. EUR (Stand: 15.06.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2017) | 1,18% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |