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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,92%4,17%-1,64%2,30
1 Monat0,38%3,34%-0,63%0,39
6 Monate7,01%4,09%-1,64%2,65
1 Jahr13,42%13,42%4,81%-4,75%2,03
3 Jahre3,77%1,24%5,91%-19,01%-0,42
5 Jahre18,08%3,38%6,84%-19,70%-0,05
10 Jahre49,29%4,09%6,00%-19,70%0,06
Seit Auflage136,41%3,75%6,40%-30,27%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.88 %
  • Aktien35.03 %
  • Zertifikate0.05 %
  • Barmittel0.02 %
  • Andere0,02%
  • MICROSOFT DL-,000006251.92 %
  • APPLE INC.1.89 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.52 %
  • 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN1.02 %
  • 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.0.86 %
  • Andere92,79%