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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,34%4,21%-3,69%-0,09
1 Monat-0,50%
6 Monate-0,15%
1 Jahr2,92%3,91%-3,69%0,84
3 Jahre10,91%3,51%5,34%-9,31%0,70
5 Jahre39,92%6,94%5,05%-11,35%1,40
10 Jahre78,43%5,96%6,32%-21,44%0,87
Seit Auflage76,29%3,32%6,52%-31,22%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,25 %
  • APPLE INC.1,21 %
  • 1,300% B.T.P. 17-28 FLR0,85 %
  • 5,250% POLEN 10/25 MTN0,78 %
  • 3,875% CZECH REP. 12/22 MTN0,76 %
  • Staat32,95 %
  • Banken17,41 %
  • Finanz6,03 %
  • Konsum zyklisch5,93 %
  • Gesundheitswesen5,18 %
  • Regionen4,93 %
  • Industrie4,82 %
  • Informationstechnologie4,36 %
  • Energie3,59 %
  • Grundstoffe2,29 %
  • Supranational2,21 %
  • Staatl. Agentur2,14 %
  • Telekommunikation1,96 %
  • Konsum nicht zyklisch1,67 %
  • Immobilien1,07 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,92 %
  • Konsumgüter zyklisch0,73 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch0,64 %
  • Sonstige Industrie0,52 %
  • Versorger Strom0,43 %
  • Versicherungen0,19 %
  • Versorger Erdgas0,19 %
  • Kommunikation0,05 %
  • Transportwesen0,05 %
  • USA15,45 %
  • Italien9,60 %
  • Österreich8,24 %
  • Deutschland4,65 %
  • Spanien4,64 %
  • Japan4,04 %
  • Grossbritannien3,68 %
  • Frankreich3,03 %
  • Kanada2,78 %
  • Niederlande2,65 %
  • Polen2,48 %
  • Mexiko1,76 %
  • Hongkong1,72 %
  • Irland1,72 %
  • China1,59 %
  • Südkorea1,55 %
  • Griechenland1,47 %
  • Dänemark1,42 %
  • Australien1,37 %
  • Slowenien1,23 %
  • Slowakei1,22 %
  • Kaimaninseln1,12 %
  • Argentinien1,08 %
  • Malta1,05 %
  • Rumaenien1,04 %
  • Portugal0,99 %
  • Tschechien0,76 %
  • Türkei0,74 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,71 %
  • Luxemburg0,71 %
  • Montenegro0,71 %
  • Neuseeland0,67 %
  • Litauen0,65 %
  • Bermuda0,62 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,62 %
  • Tunesien0,59 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,57 %
  • Peru0,57 %
  • Finnland0,56 %
  • Indonesien0,56 %
  • Seychellen0,56 %
  • Bulgarien0,54 %
  • Belgien0,53 %
  • Aegypten0,52 %
  • Chile0,46 %
  • Republik Südafrika0,46 %
  • Senegal0,46 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,42 %
  • Schweden0,41 %
  • Kroatien0,39 %
  • Marokko0,39 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,38 %
  • Eurasian Development Bank0,37 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,37 %
  • Tadschikistan0,33 %
  • Elfenbeinkueste0,32 %
  • Sambia0,28 %
  • Israel0,27 %
  • Ungarn0,27 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,24 %
  • Indien0,23 %
  • Jersey0,18 %
  • Mongolei0,16 %
  • Curacao0,15 %
  • Eastern and Southern African Trade0,15 %
  • Lettland0,15 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,14 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,14 %
  • Island0,14 %
  • Venezuela0,13 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,11 %
  • Schweiz0,10 %
  • Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (EFSF)0,08 %
  • EUR59,18 %
  • USD23,78 %
  • JPY4,04 %
  • ITL1,68 %
  • GBP1,67 %
  • CAD1,64 %
  • CNY1,59 %
  • KRW1,55 %
  • HKD1,42 %
  • AUD1,21 %
  • DKK1,08 %
  • SEK0,41 %
  • ILS0,27 %
  • ATS0,23 %
  • INR0,23 %
  • IDR0,22 %
  • PLN0,22 %
  • Anleihen66,12 %
  • Aktien34,31 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen308,71 Mio. EUR
(Stand: 15.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 1,18% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

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VV-Fonds 9