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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,41% | 4,89% | -3,60% | 0,42 | |
| 1 Monat | -1,15% | 4,87% | -2,30% | -3,43 | |
| 6 Monate | 2,68% | 4,74% | -2,68% | 0,30 | |
| 1 Jahr | 7,95% | 7,95% | 5,98% | -3,60% | 0,67 |
| 3 Jahre | 1,79% | 0,59% | 5,82% | -19,01% | -0,58 |
| 5 Jahre | 4,41% | 0,87% | 6,88% | -19,70% | -0,45 |
| 10 Jahre | 47,73% | 3,98% | 5,92% | -19,70% | 0,00 |
| Seit Auflage | 107,30% | 3,27% | 6,44% | -30,27% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.3 %
- Aktien35.31 %
- Geldmarkt0.39 %
- Andere0,00%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.66 %
- APPLE INC.1.39 %
- 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN0.83 %
- META PLATF. A DL-,0000060.74 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.72 %
- Andere94,66%