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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.04.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-14,12%16,52%-19,70%-2,73
1 Monat-12,29%
6 Monate-11,58%
1 Jahr-7,58%9,49%-19,70%-0,73
3 Jahre-2,33%-0,78%6,39%-19,70%-0,06
5 Jahre2,72%0,54%6,26%-19,70%0,14
10 Jahre68,73%5,37%5,63%-19,70%0,94
Seit Auflage83,96%3,23%6,59%-30,27%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,06 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,04 %
  • 5,345% ITALIEN 03/48 MTN1,02 %
  • 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0,98 %
  • 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0,92 %
  • Staat30,66 %
  • Banken18,68 %
  • Gesundheitswesen5,74 %
  • Industrie4,55 %
  • Konsum zyklisch4,33 %
  • Kommunikationsdienste4,26 %
  • Regionen4,14 %
  • Finanz4,06 %
  • Informationstechnologie3,55 %
  • Konsum nicht zyklisch2,36 %
  • Energie2,12 %
  • Grundstoffe2,03 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,80 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,57 %
  • Staatl. Agentur1,37 %
  • Versorger1,30 %
  • Versorger Strom0,92 %
  • Konsumgüter zyklisch0,86 %
  • Investitionsgüter0,81 %
  • Barmittel0,53 %
  • Kommunikation0,49 %
  • Versorger Erdgas0,45 %
  • Basisindustrie0,41 %
  • Immobilien0,41 %
  • Transportwesen0,41 %
  • Versicherungen0,41 %
  • Supranational0,36 %
  • Technologie0,33 %
  • Sonstige Versorger0,31 %
  • Sonstige Industrie0,24 %
  • USA17,17 %
  • Italien10,44 %
  • Österreich5,87 %
  • Frankreich5,06 %
  • Japan4,79 %
  • Niederlande4,51 %
  • Spanien4,14 %
  • Grossbritannien4,04 %
  • Deutschland3,71 %
  • Kanada2,34 %
  • China2,00 %
  • Türkei1,95 %
  • Polen1,82 %
  • Irland1,41 %
  • Rumaenien1,25 %
  • Belgien1,24 %
  • Mexiko1,24 %
  • Südkorea1,12 %
  • Slowakei1,10 %
  • Neuseeland1,07 %
  • Schweden0,99 %
  • Argentinien0,98 %
  • Griechenland0,97 %
  • Australien0,96 %
  • Dänemark0,94 %
  • Bermuda0,91 %
  • Malta0,82 %
  • Chile0,73 %
  • Luxemburg0,71 %
  • Indonesien0,69 %
  • Portugal0,69 %
  • Slowenien0,69 %
  • Ungarn0,61 %
  • Bulgarien0,60 %
  • Curacao0,56 %
  • Barmittel0,53 %
  • Finnland0,50 %
  • Tunesien0,50 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,49 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,48 %
  • Russische Föderation0,47 %
  • Elfenbeinkueste0,45 %
  • Seychellen0,44 %
  • Litauen0,37 %
  • Peru0,37 %
  • Tadschikistan0,37 %
  • Aegypten0,36 %
  • Montenegro0,36 %
  • Israel0,35 %
  • Singapur0,34 %
  • Schweiz0,31 %
  • Brasilien0,30 %
  • Senegal0,28 %
  • Suriname0,28 %
  • Eurasian Development Bank0,26 %
  • Libanon0,26 %
  • Republik Südafrika0,26 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,25 %
  • Marokko0,25 %
  • Sambia0,25 %
  • Island0,24 %
  • Lettland0,24 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,24 %
  • Serbien und Kosovo0,21 %
  • Kaimaninseln0,20 %
  • Benin (ehem. Dahome)0,19 %
  • Jersey0,18 %
  • Tschechien0,17 %
  • Norwegen0,16 %
  • Usbekistan0,15 %
  • Hongkong0,14 %
  • Eastern and Southern African Trade0,10 %
  • Mongolei0,10 %
  • Ukraine0,08 %
  • Franzoesisch-Polynesien0,05 %
  • Kolumbien0,05 %
  • Kroatien0,05 %
  • Venezuela0,03 %
  • EUR54,99 %
  • USD26,94 %
  • JPY4,64 %
  • GBP1,92 %
  • CNY1,72 %
  • CAD1,48 %
  • ITL1,43 %
  • KRW1,12 %
  • SEK0,96 %
  • AUD0,83 %
  • DKK0,80 %
  • Barmittel0,53 %
  • HKD0,37 %
  • PLN0,36 %
  • ILS0,35 %
  • RUB0,28 %
  • SGD0,24 %
  • IDR0,23 %
  • NLG0,17 %
  • NOK0,16 %
  • ATS0,15 %
  • BRL0,11 %
  • Anleihen66,42 %
  • Aktien32,83 %
  • Barmittel0,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen450,10 Mio. EUR
(Stand: 01.04.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds AAT0000969787

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