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KEPLER Vorsorge Mixfonds T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,37%3,82%-3,69%-0,04
1 Monat0,06%
6 Monate0,96%
1 Jahr3,47%3,63%-3,69%1,03
3 Jahre16,39%5,18%4,73%-8,47%1,14
5 Jahre41,41%7,17%4,86%-10,53%1,51
10 Jahre106,91%7,54%6,12%-16,73%1,17
Seit Auflage98,31%3,96%6,42%-30,27%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,500% BUNDANL.V.18/281,27 %
  • APPLE INC.1,17 %
  • 0,676% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,11 %
  • 0,625% K.F.W.ANL.V.15/20250,91 %
  • 1,000% IRLAND 20260,81 %
  • Staat32,49 %
  • Banken17,29 %
  • Finanz6,00 %
  • Konsum zyklisch5,76 %
  • Gesundheitswesen5,41 %
  • Informationstechnologie4,92 %
  • Industrie4,86 %
  • Regionen4,54 %
  • Energie3,16 %
  • Grundstoffe2,90 %
  • Staatl. Agentur2,20 %
  • Telekommunikation2,19 %
  • Supranational1,97 %
  • Konsum nicht zyklisch1,21 %
  • Sonstiges Finanzwesen1,13 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch0,83 %
  • Immobilien0,60 %
  • Konsumgüter zyklisch0,57 %
  • Sonstige Industrie0,46 %
  • Versorger Strom0,38 %
  • Transportwesen0,31 %
  • Basisindustrie0,30 %
  • Versicherungen0,17 %
  • Versorger Erdgas0,17 %
  • Kommunikation0,09 %
  • USA16,21 %
  • Italien9,62 %
  • Österreich7,78 %
  • Deutschland6,25 %
  • Spanien4,43 %
  • Japan3,86 %
  • Frankreich3,19 %
  • Grossbritannien2,88 %
  • Kanada2,69 %
  • Polen2,55 %
  • Niederlande2,39 %
  • Irland1,83 %
  • China1,59 %
  • Mexiko1,57 %
  • Dänemark1,38 %
  • Griechenland1,38 %
  • Australien1,32 %
  • Türkei1,32 %
  • Slowakei1,31 %
  • Südkorea1,23 %
  • Hongkong1,14 %
  • Slowenien1,10 %
  • Argentinien1,02 %
  • Malta0,97 %
  • Rumaenien0,94 %
  • Kaimaninseln0,93 %
  • Portugal0,90 %
  • Schweden0,72 %
  • Tschechien0,68 %
  • Seychellen0,65 %
  • Montenegro0,64 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,62 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,61 %
  • Bermuda0,61 %
  • Finnland0,60 %
  • Neuseeland0,60 %
  • Litauen0,58 %
  • Aegypten0,56 %
  • Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB) - USA0,56 %
  • Kroatien0,55 %
  • Israel0,52 %
  • Peru0,52 %
  • Tunesien0,52 %
  • Indonesien0,50 %
  • Belgien0,49 %
  • Bulgarien0,49 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,48 %
  • Chile0,41 %
  • Senegal0,40 %
  • Norwegen0,39 %
  • Republik Südafrika0,39 %
  • Curacao0,37 %
  • Luxemburg0,36 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,34 %
  • Marokko0,34 %
  • Sambia0,34 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,33 %
  • Eurasian Development Bank0,32 %
  • Tadschikistan0,29 %
  • Elfenbeinkueste0,27 %
  • Ungarn0,24 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,21 %
  • Indien0,20 %
  • Jersey0,18 %
  • Mongolei0,15 %
  • Brasilien0,14 %
  • Eastern and Southern African Trade0,13 %
  • Island0,13 %
  • Lettland0,13 %
  • Council of Europe Development Bank (CEB)0,12 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,12 %
  • Venezuela0,10 %
  • Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)0,09 %
  • Schweiz0,09 %
  • Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (EFSF)0,07 %
  • Suriname0,06 %
  • EUR58,02 %
  • USD24,15 %
  • JPY3,86 %
  • ITL2,23 %
  • CAD1,59 %
  • CNY1,59 %
  • KRW1,23 %
  • AUD1,18 %
  • GBP1,15 %
  • DKK1,08 %
  • HKD0,96 %
  • SEK0,72 %
  • PLN0,69 %
  • ILS0,52 %
  • NOK0,39 %
  • IDR0,21 %
  • ATS0,20 %
  • INR0,20 %
  • BRL0,05 %
  • Anleihen65,23 %
  • Aktien34,80 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen346,29 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 1,18% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

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VV-Fonds 10