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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,14% | 5,37% | -4,97% | -1,42 | |
| 1 Monat | -3,21% | 6,71% | -4,45% | -5,53 | |
| 6 Monate | 2,30% | 4,81% | -4,97% | 0,49 | |
| 1 Jahr | 7,21% | 7,21% | 4,96% | -4,97% | 0,97 |
| 3 Jahre | 12,16% | 3,90% | 6,01% | -14,92% | 0,25 |
| 5 Jahre | 38,85% | 6,79% | 6,03% | -19,01% | 0,73 |
| 10 Jahre | 38,20% | 3,29% | 6,01% | -19,70% | 0,15 |
| Seit Auflage | 147,96% | 3,83% | 6,36% | -30,27% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.36 %
- Aktien34.59 %
- Zertifikate0.05 %
- APPLE INC.1.97 %
- MICROSOFT DL-,000006251.57 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.38 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.14 %
- 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.12 %
- Andere92,82%