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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.02.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,07% | 4,24% | -1,49% | 1,92 | |
| 1 Monat | -0,35% | 4,83% | -1,21% | -0,73 | |
| 6 Monate | 6,53% | 4,66% | -2,16% | 2,99 | |
| 1 Jahr | 2,26% | 2,25% | 10,37% | -17,56% | 0,27 |
| 3 Jahre | 10,86% | 3,49% | 7,07% | -19,70% | 0,57 |
| 5 Jahre | 29,55% | 5,31% | 6,09% | -19,70% | 0,96 |
| 10 Jahre | 92,89% | 6,79% | 5,68% | -19,70% | 1,29 |
| Seit Auflage | 118,22% | 3,96% | 6,50% | -30,27% | 0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2021
Stand: 31.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.08 %
- Aktien31.64 %
- Barmittel4.27 %
- Andere0,01%
- 0,100% REP. FSE 16-21 O.A.T.2.6 %
- 2,450% ITALIEN 19/501.34 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.07 %
- 3,850% ITALIEN 19/490.86 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.84 %
- 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN0.76 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.71 %
- 2,000% SLOWAKEI 17-470.65 %
- 0,100% FRANKREICH 19/290.61 %
- 0,000% DEXIA CREDI. 99-240.57 %
- Andere89,99%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 072264 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 562,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 304,68 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
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