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KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,35%14,20%-19,70%-0,83
1 Monat1,26%
6 Monate-6,38%
1 Jahr-1,24%10,68%-19,70%-0,05
3 Jahre5,58%1,82%7,09%-19,70%0,31
5 Jahre15,32%2,89%6,57%-19,70%0,49
10 Jahre89,33%6,59%5,76%-19,70%1,14
Seit Auflage100,61%3,65%6,67%-30,27%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020

Stand: 31.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • 2,450% ITALIEN 19/501,30 %
  • 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,00 %
  • 2,550% B.T.P. 09-41 FLR0,97 %
  • 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0,96 %
  • 3,850% ITALIEN 19/490,85 %
  • Staat29,24 %
  • Banken17,61 %
  • Gesundheitswesen5,13 %
  • Industrie4,72 %
  • Konsum zyklisch4,70 %
  • Kommunikationsdienste4,08 %
  • Informationstechnologie3,85 %
  • Regionen3,79 %
  • Finanz3,70 %
  • Barmittel3,54 %
  • Energie2,48 %
  • Konsum nicht zyklisch2,28 %
  • Grundstoffe2,13 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,77 %
  • Staatl. Agentur1,49 %
  • Konsumgüter zyklisch1,28 %
  • Versorger1,21 %
  • Sonstiges Finanzwesen0,89 %
  • Versorger Strom0,86 %
  • Investitionsgüter0,73 %
  • Sonstige Industrie0,60 %
  • Transportwesen0,55 %
  • Immobilien0,51 %
  • Sonstige Versorger0,51 %
  • Basisindustrie0,44 %
  • Kommunikation0,44 %
  • Versicherungen0,41 %
  • Supranational0,34 %
  • Technologie0,28 %
  • USA16,61 %
  • Italien9,90 %
  • Österreich5,97 %
  • Niederlande4,80 %
  • Frankreich4,65 %
  • Japan4,35 %
  • Spanien4,00 %
  • Grossbritannien3,95 %
  • Barmittel3,54 %
  • Deutschland3,53 %
  • Kanada2,46 %
  • Türkei1,96 %
  • Polen1,73 %
  • Irland1,68 %
  • China1,50 %
  • Belgien1,38 %
  • Mexiko1,33 %
  • Schweden1,22 %
  • Rumaenien1,13 %
  • Neuseeland0,99 %
  • Australien0,98 %
  • Slowakei0,98 %
  • Argentinien0,97 %
  • Schweiz0,96 %
  • Südkorea0,93 %
  • Griechenland0,92 %
  • Dänemark0,86 %
  • Chile0,71 %
  • Luxemburg0,71 %
  • Bermuda0,65 %
  • Indonesien0,65 %
  • Portugal0,63 %
  • Slowenien0,63 %
  • Ungarn0,57 %
  • Curacao0,54 %
  • Bulgarien0,53 %
  • Russische Föderation0,51 %
  • Tunesien0,50 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,47 %
  • Malta0,47 %
  • Finnland0,46 %
  • Elfenbeinkueste0,45 %
  • Tadschikistan0,42 %
  • Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,40 %
  • Aegypten0,38 %
  • Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,38 %
  • Peru0,38 %
  • Singapur0,34 %
  • Brasilien0,32 %
  • Israel0,32 %
  • Montenegro0,30 %
  • Seychellen0,30 %
  • Senegal0,28 %
  • Republik Südafrika0,27 %
  • Serbien und Kosovo0,26 %
  • Eurasian Development Bank0,25 %
  • Sambia0,25 %
  • Libanon0,24 %
  • Marokko0,24 %
  • Island0,22 %
  • Lettland0,22 %
  • Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,22 %
  • Norwegen0,21 %
  • Benin (ehem. Dahome)0,19 %
  • Kaimaninseln0,19 %
  • Tschechien0,16 %
  • Usbekistan0,16 %
  • Suriname0,15 %
  • Litauen0,14 %
  • Hongkong0,13 %
  • Sri Lanka (Ceylon)0,11 %
  • Eastern and Southern African Trade0,10 %
  • Mongolei0,10 %
  • Jersey0,09 %
  • Ukraine0,08 %
  • Kolumbien0,05 %
  • Franzoesisch-Polynesien0,04 %
  • Kroatien0,04 %
  • Venezuela0,01 %
  • Anleihen63,62 %
  • Aktien32,55 %
  • Barmittel3,54 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000722640
WKN632986
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen491,18 Mio. EUR
(Stand: 03.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (17.02.2020) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

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VV-Fonds 3

Tranchenübersicht

KEPLER Vorsorge Mixfonds AAT0000969787

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