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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,60% | 4,73% | -2,81% | 1,60 | |
| 1 Monat | 1,91% | 4,45% | -1,18% | 4,83 | |
| 6 Monate | 3,95% | 5,02% | -2,81% | 0,90 | |
| 1 Jahr | 14,17% | 14,13% | 4,98% | -4,05% | 2,15 |
| 3 Jahre | 3,77% | 1,24% | 6,05% | -19,01% | -0,37 |
| 5 Jahre | 15,00% | 2,83% | 6,84% | -19,70% | -0,09 |
| 10 Jahre | 47,13% | 3,94% | 6,04% | -19,70% | 0,08 |
| Seit Auflage | 140,16% | 3,78% | 6,39% | -30,27% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.46 %
- Aktien34.91 %
- Geldmarkt0.59 %
- Andere0,04%
- APPLE INC.1.95 %
- MICROSOFT DL-,000006251.84 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.48 %
- 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.1.26 %
- META PLATF. A DL-,0000060.9 %
- Andere92,57%