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KEPLER Vorsorge Mixfonds T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,32% | 3,90% | -1,77% | 2,24 | |
| 1 Monat | -0,78% | 4,72% | -1,70% | -1,80 | |
| 6 Monate | 2,30% | 3,67% | -1,77% | 1,41 | |
| 1 Jahr | 10,56% | 10,56% | 4,09% | -2,07% | 2,71 |
| 3 Jahre | 18,73% | 5,88% | 7,08% | -19,70% | 0,91 |
| 5 Jahre | 27,69% | 5,01% | 5,95% | -19,70% | 0,94 |
| 10 Jahre | 113,85% | 7,90% | 5,57% | -19,70% | 1,52 |
| Seit Auflage | 129,55% | 4,09% | 6,43% | -30,27% | 0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.75 %
- Aktien34.09 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.81 %
- Barmittel0.05 %
- Andere0,30%
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR1.01 %
- 0,500% SPANIEN 21/310.93 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000060.86 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0.76 %
- 4,425% C.C.T. 06-36 FLR0.76 %
- 3,850% ITALIEN 19/490.73 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0.7 %
- COMCAST CORP. A DL-,010.63 %
- HOME DEPOT INC. DL-,050.62 %
- 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN0.6 %
- Andere92,40%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 072264 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 633,85 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 304,68 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
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