-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.07.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,35% | 14,20% | -19,70% | -0,83 | |
| 1 Monat | 1,26% | ||||
| 6 Monate | -6,38% | ||||
| 1 Jahr | -1,24% | 10,68% | -19,70% | -0,05 | |
| 3 Jahre | 5,58% | 1,82% | 7,09% | -19,70% | 0,31 |
| 5 Jahre | 15,32% | 2,89% | 6,57% | -19,70% | 0,49 |
| 10 Jahre | 89,33% | 6,59% | 5,76% | -19,70% | 1,14 |
| Seit Auflage | 100,61% | 3,65% | 6,67% | -30,27% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020
Stand: 31.05.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- 2,450% ITALIEN 19/501,30 %
- 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,00 %
- 2,550% B.T.P. 09-41 FLR0,97 %
- 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0,96 %
- 3,850% ITALIEN 19/490,85 %
- Staat29,24 %
- Banken17,61 %
- Gesundheitswesen5,13 %
- Industrie4,72 %
- Konsum zyklisch4,70 %
- Kommunikationsdienste4,08 %
- Informationstechnologie3,85 %
- Regionen3,79 %
- Finanz3,70 %
- Barmittel3,54 %
- Energie2,48 %
- Konsum nicht zyklisch2,28 %
- Grundstoffe2,13 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,77 %
- Staatl. Agentur1,49 %
- Konsumgüter zyklisch1,28 %
- Versorger1,21 %
- Sonstiges Finanzwesen0,89 %
- Versorger Strom0,86 %
- Investitionsgüter0,73 %
- Sonstige Industrie0,60 %
- Transportwesen0,55 %
- Immobilien0,51 %
- Sonstige Versorger0,51 %
- Basisindustrie0,44 %
- Kommunikation0,44 %
- Versicherungen0,41 %
- Supranational0,34 %
- Technologie0,28 %
- USA16,61 %
- Italien9,90 %
- Österreich5,97 %
- Niederlande4,80 %
- Frankreich4,65 %
- Japan4,35 %
- Spanien4,00 %
- Grossbritannien3,95 %
- Barmittel3,54 %
- Deutschland3,53 %
- Kanada2,46 %
- Türkei1,96 %
- Polen1,73 %
- Irland1,68 %
- China1,50 %
- Belgien1,38 %
- Mexiko1,33 %
- Schweden1,22 %
- Rumaenien1,13 %
- Neuseeland0,99 %
- Australien0,98 %
- Slowakei0,98 %
- Argentinien0,97 %
- Schweiz0,96 %
- Südkorea0,93 %
- Griechenland0,92 %
- Dänemark0,86 %
- Chile0,71 %
- Luxemburg0,71 %
- Bermuda0,65 %
- Indonesien0,65 %
- Portugal0,63 %
- Slowenien0,63 %
- Ungarn0,57 %
- Curacao0,54 %
- Bulgarien0,53 %
- Russische Föderation0,51 %
- Tunesien0,50 %
- Britische Jungfern-Inseln0,47 %
- Malta0,47 %
- Finnland0,46 %
- Elfenbeinkueste0,45 %
- Tadschikistan0,42 %
- Belize (ehem. Brit.-Honduras)0,40 %
- Aegypten0,38 %
- Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)0,38 %
- Peru0,38 %
- Singapur0,34 %
- Brasilien0,32 %
- Israel0,32 %
- Montenegro0,30 %
- Seychellen0,30 %
- Senegal0,28 %
- Republik Südafrika0,27 %
- Serbien und Kosovo0,26 %
- Eurasian Development Bank0,25 %
- Sambia0,25 %
- Libanon0,24 %
- Marokko0,24 %
- Island0,22 %
- Lettland0,22 %
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik0,22 %
- Norwegen0,21 %
- Benin (ehem. Dahome)0,19 %
- Kaimaninseln0,19 %
- Tschechien0,16 %
- Usbekistan0,16 %
- Suriname0,15 %
- Litauen0,14 %
- Hongkong0,13 %
- Sri Lanka (Ceylon)0,11 %
- Eastern and Southern African Trade0,10 %
- Mongolei0,10 %
- Jersey0,09 %
- Ukraine0,08 %
- Kolumbien0,05 %
- Franzoesisch-Polynesien0,04 %
- Kroatien0,04 %
- Venezuela0,01 %
- Anleihen63,62 %
- Aktien32,55 %
- Barmittel3,54 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722640 |
|---|---|
| WKN | 632986 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 491,18 Mio. EUR (Stand: 03.07.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (17.02.2020) | 1,15% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | AT0000969787 |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.