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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,88% | 5,75% | -2,17% | -6,02 | |
| 1 Monat | -0,82% | 5,89% | -2,17% | -1,52 | |
| 6 Monate | 1,45% | 4,98% | -2,59% | 0,69 | |
| 1 Jahr | 7,22% | 7,22% | 4,54% | -2,59% | 1,72 |
| 3 Jahre | 17,83% | 5,63% | 6,32% | -19,75% | 0,98 |
| 5 Jahre | 20,75% | 3,84% | 5,59% | -19,75% | 0,79 |
| 10 Jahre | 73,77% | 5,68% | 5,62% | -19,75% | 1,11 |
| Seit Auflage | 74,84% | 2,73% | 6,93% | -36,17% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2021
Stand: 30.12.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.86 %
- Aktien6.06 %
- Geldmarkt0.97 %
- Andere44,11%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.69 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.64 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.99 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.79 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.74 %
- Andere79,15%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 335,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 230,21 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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