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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,68%5,28%-4,19%0,74
1 Monat-0,39%5,31%-1,69%-1,60
6 Monate3,76%4,96%-3,06%0,75
1 Jahr4,63%4,64%6,35%-4,61%0,11
3 Jahre5,16%1,69%6,59%-16,79%-0,34
5 Jahre4,18%0,82%6,85%-19,75%-0,46
10 Jahre35,79%3,10%6,16%-19,75%-0,14
Seit Auflage59,93%2,11%7,00%-36,17%-0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.97 %
  • Anleihen49.52 %
  • Geldmarkt0.51 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.6 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)6.11 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.63 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.04 %
  • ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL4.01 %
  • Andere74,61%