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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,15%9,37%-15,27%-1,47
1 Monat6,27%6,39%-0,83%16,33
6 Monate-5,10%9,76%-12,20%-1,05
1 Jahr-5,52%-5,52%7,85%-15,54%-0,74
3 Jahre4,52%1,48%7,38%-19,75%0,17
5 Jahre11,95%2,28%6,33%-19,75%0,32
10 Jahre53,98%4,41%5,92%-19,75%0,70
Seit Auflage63,67%2,34%7,01%-36,17%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2022

Stand: 29.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.73 %
  • Anleihen48.57 %
  • Geldmarkt1.69 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.59 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.58 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.96 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.8 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.72 %
  • Andere79,35%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707559
WKN070755
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen342,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen316,56 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,52% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen AAT0000707542

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