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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,71% | 9,22% | -16,52% | -1,58 | |
| 1 Monat | 2,96% | 7,42% | -0,84% | 5,48 | |
| 6 Monate | -2,41% | 9,37% | -10,64% | -0,72 | |
| 1 Jahr | -10,09% | -10,09% | 9,07% | -16,52% | -1,33 |
| 3 Jahre | -2,12% | -0,71% | 7,83% | -19,75% | -0,34 |
| 5 Jahre | 4,55% | 0,89% | 6,69% | -19,75% | -0,16 |
| 10 Jahre | 43,55% | 3,68% | 6,11% | -19,75% | 0,28 |
| Seit Auflage | 57,32% | 2,11% | 7,05% | -36,17% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.31 %
- Anleihen49.26 %
- Geldmarkt1.41 %
- Andere0,02%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.72 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.61 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.78 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.76 %
- Andere79,13%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 324,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 299,30 Mio. EUR (Stand: 07.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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