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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,68% | 5,28% | -4,19% | 0,74 | |
| 1 Monat | -0,39% | 5,31% | -1,69% | -1,60 | |
| 6 Monate | 3,76% | 4,96% | -3,06% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 4,63% | 4,64% | 6,35% | -4,61% | 0,11 |
| 3 Jahre | 5,16% | 1,69% | 6,59% | -16,79% | -0,34 |
| 5 Jahre | 4,18% | 0,82% | 6,85% | -19,75% | -0,46 |
| 10 Jahre | 35,79% | 3,10% | 6,16% | -19,75% | -0,14 |
| Seit Auflage | 59,93% | 2,11% | 7,00% | -36,17% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.97 %
- Anleihen49.52 %
- Geldmarkt0.51 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.6 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)6.11 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.63 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.04 %
- ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL4.01 %
- Andere74,61%