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KEPLER Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
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Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,48% | 4,19% | -3,03% | 2,99 | |
| 1 Monat | -1,88% | ||||
| 6 Monate | 1,21% | ||||
| 1 Jahr | 0,53% | 4,75% | -7,04% | 0,19 | |
| 3 Jahre | 10,99% | 3,54% | 4,37% | -7,04% | 0,88 |
| 5 Jahre | 19,63% | 3,65% | 5,62% | -14,55% | 0,71 |
| 10 Jahre | 73,88% | 5,68% | 5,77% | -14,55% | 0,95 |
| Seit Auflage | 53,17% | 2,35% | 7,07% | -36,17% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6,44 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5,01 %
- KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)4,71 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)4,67 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL4,38 %
- Global92,96 %
- Barmittel7,04 %
- EUR73,45 %
- USD19,51 %
- Barmittel7,04 %
- Fonds92,96 %
- Barmittel7,04 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | A0MTXM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 168,25 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2019) | 1,70% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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