Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 7,90% | | 4,01% | -2,00% | 2,95 |
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| 1 Monat | -0,07% | | 4,11% | -1,37% | -0,08 |
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| 6 Monate | 4,69% | | 3,75% | -1,75% | 2,70 |
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| 1 Jahr | 12,46% | 12,46% | 4,24% | -2,62% | 3,06 |
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| 3 Jahre | 13,16% | 4,20% | 6,40% | -19,75% | 0,74 |
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| 5 Jahre | 25,34% | 4,62% | 5,55% | -19,75% | 0,93 |
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| 10 Jahre | 79,91% | 6,04% | 5,77% | -19,75% | 1,14 |
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| Seit Auflage | 73,17% | 2,72% | 6,95% | -36,17% | 0,47 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
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| WKN | 070755 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | thesaurierend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 18.04.2001 |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Gesamtvolumen | 302,63 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 230,21 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021) |
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| SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
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| SFDR-Kategorie | Neutral |
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Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,51% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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