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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,06%3,81%-1,00%3,01
1 Monat2,31%3,81%-0,62%7,05
6 Monate8,07%4,79%-4,57%2,67
1 Jahr10,41%10,41%5,00%-5,16%1,29
3 Jahre4,93%1,62%6,61%-16,79%-0,35
5 Jahre12,93%2,46%6,79%-19,75%-0,22
10 Jahre40,96%3,49%6,18%-19,75%-0,07
Seit Auflage72,11%2,40%6,97%-36,17%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.34 %
  • Anleihen48.93 %
  • Geldmarkt0.73 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)8.11 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.37 %
  • SSIII-TRPSULCGE IDLA4.05 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.65 %
  • ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL3.55 %
  • Andere73,27%