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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,88%5,75%-2,17%-6,02
1 Monat-0,82%5,89%-2,17%-1,52
6 Monate1,45%4,98%-2,59%0,69
1 Jahr7,22%7,22%4,54%-2,59%1,72
3 Jahre17,83%5,63%6,32%-19,75%0,98
5 Jahre20,75%3,84%5,59%-19,75%0,79
10 Jahre73,77%5,68%5,62%-19,75%1,11
Seit Auflage74,84%2,73%6,93%-36,17%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2021

Stand: 30.12.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen48.86 %
  • Aktien6.06 %
  • Geldmarkt0.97 %
  • Andere44,11%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.69 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.64 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.99 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.79 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.74 %
  • Andere79,15%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707559
WKN070755
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen335,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen230,21 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen AAT0000707542

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