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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,15% | 9,37% | -15,27% | -1,47 | |
| 1 Monat | 6,27% | 6,39% | -0,83% | 16,33 | |
| 6 Monate | -5,10% | 9,76% | -12,20% | -1,05 | |
| 1 Jahr | -5,52% | -5,52% | 7,85% | -15,54% | -0,74 |
| 3 Jahre | 4,52% | 1,48% | 7,38% | -19,75% | 0,17 |
| 5 Jahre | 11,95% | 2,28% | 6,33% | -19,75% | 0,32 |
| 10 Jahre | 53,98% | 4,41% | 5,92% | -19,75% | 0,70 |
| Seit Auflage | 63,67% | 2,34% | 7,01% | -36,17% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2022
Stand: 29.07.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.73 %
- Anleihen48.57 %
- Geldmarkt1.69 %
- Andere0,01%
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.59 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.58 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.96 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.8 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.72 %
- Andere79,35%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 342,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 316,56 Mio. EUR (Stand: 17.08.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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