-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Portfolio Management AUSGEWOGEN A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,14% | 4,29% | -0,12% | 16,72 | |
| 1 Monat | 2,72% | 3,92% | -0,52% | 8,99 | |
| 6 Monate | 8,12% | 4,64% | -2,07% | 3,18 | |
| 1 Jahr | 8,42% | 8,42% | 7,28% | -11,81% | 0,88 |
| 3 Jahre | 31,45% | 9,53% | 5,88% | -11,81% | 1,28 |
| 5 Jahre | 25,25% | 4,61% | 6,45% | -16,78% | 0,40 |
| 10 Jahre | 58,47% | 4,71% | 6,20% | -19,76% | 0,44 |
| Seit Auflage | 103,55% | 2,91% | 6,92% | -36,18% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management AUSGEWOGEN A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.96 %
- Anleihen44.58 %
- Alternative Investments4.98 %
- Barmittel0.47 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.66 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)5.59 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)4.57 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.71 %
- X(IE) - MSCI USA 1C3.71 %
- Andere74,76%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707542 |
|---|---|
| WKN | 070754 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 470,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 37,21 Mio. EUR (Stand: 16.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.06.2025) | 2,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (23.04.2025) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management AUSGEWOGEN T | AT0000707559 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.