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Portfolio Management AUSGEWOGEN T
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,96% | 7,73% | -11,81% | 0,54 | |
| 1 Monat | 1,69% | 4,87% | -0,96% | 4,24 | |
| 6 Monate | 14,32% | 5,55% | -1,51% | 5,15 | |
| 1 Jahr | 6,78% | 6,78% | 7,34% | -11,81% | 0,65 |
| 3 Jahre | 32,57% | 9,85% | 6,10% | -11,81% | 1,28 |
| 5 Jahre | 28,22% | 5,09% | 6,45% | -16,79% | 0,47 |
| 10 Jahre | 46,82% | 3,91% | 6,26% | -19,75% | 0,30 |
| Seit Auflage | 98,29% | 2,83% | 6,94% | -36,17% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management AUSGEWOGEN T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.58 %
- Anleihen45.95 %
- Geldmarkt0.47 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.69 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)5.62 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)4.44 %
- SSIII-TRPSULCGE IDLA4.01 %
- X(IE) - MSCI USA 1C3.76 %
- Andere74,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 442,85 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 407,43 Mio. EUR (Stand: 23.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (23.04.2025) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management AUSGEWOGEN A | AT0000707542 |
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