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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,68%8,90%-11,27%-2,68
1 Monat-3,94%11,07%-5,53%-3,65
6 Monate-10,14%8,34%-11,55%-2,28
1 Jahr-3,28%-3,28%6,56%-11,55%-0,44
3 Jahre4,99%1,64%6,95%-19,75%0,29
5 Jahre8,44%1,63%6,02%-19,75%0,34
10 Jahre57,43%4,64%5,81%-19,75%0,87
Seit Auflage60,94%2,28%6,98%-36,17%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.02 %
  • Anleihen48.89 %
  • Geldmarkt1.09 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.75 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.57 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.78 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.78 %
  • Andere79,12%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707559
WKN070755
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen328,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen303,09 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen AAT0000707542

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