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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,76% | 4,09% | -2,18% | 1,42 | |
| 1 Monat | -0,58% | 4,93% | -2,18% | -2,14 | |
| 6 Monate | 8,66% | 4,53% | -2,65% | 3,14 | |
| 1 Jahr | 10,81% | 10,78% | 4,78% | -5,16% | 1,44 |
| 3 Jahre | 2,73% | 0,90% | 6,60% | -16,79% | -0,46 |
| 5 Jahre | 11,54% | 2,21% | 6,81% | -19,75% | -0,25 |
| 10 Jahre | 40,19% | 3,44% | 6,19% | -19,75% | -0,08 |
| Seit Auflage | 73,28% | 2,42% | 6,95% | -36,17% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.26 %
- Anleihen49.05 %
- Geldmarkt0.69 %
- Andere0,00%
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)8 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.4 %
- SSIII-TRPSULCGE IDLA4.03 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.72 %
- ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL3.54 %
- Andere73,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 357,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 329,46 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.05.2023) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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