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Portfolio Management AUSGEWOGEN T
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,61% | 4,26% | -1,09% | 4,50 | |
| 1 Monat | 0,87% | 4,04% | -0,64% | 2,16 | |
| 6 Monate | 6,93% | 4,35% | -2,06% | 2,81 | |
| 1 Jahr | 6,12% | 6,12% | 7,26% | -11,81% | 0,57 |
| 3 Jahre | 30,56% | 9,29% | 5,83% | -11,81% | 1,25 |
| 5 Jahre | 24,78% | 4,53% | 6,45% | -16,79% | 0,39 |
| 10 Jahre | 59,58% | 4,78% | 6,12% | -19,75% | 0,45 |
| Seit Auflage | 105,39% | 2,94% | 6,91% | -36,17% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management AUSGEWOGEN T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.2 %
- Aktien46.65 %
- Geldmarkt1.15 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.72 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)5.62 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)4.52 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.75 %
- X(IE) - MSCI USA 1C3.62 %
- Andere74,77%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 483,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 444,51 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (23.04.2025) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management AUSGEWOGEN A | AT0000707542 |
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