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Portfolio Management Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,40%5,37%-5,16%0,96
1 Monat3,40%3,78%-0,35%12,23
6 Monate2,47%5,34%-5,16%0,19
1 Jahr3,67%3,67%5,60%-5,16%-0,05
3 Jahre2,90%0,96%6,61%-16,79%-0,45
5 Jahre9,76%1,88%6,84%-19,75%-0,30
10 Jahre36,58%3,16%6,19%-19,75%-0,13
Seit Auflage64,05%2,21%6,99%-36,17%-0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.98 %
  • Aktien49.27 %
  • Geldmarkt0.74 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.82 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.8 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.52 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.2 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.9 %
  • Andere74,76%