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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,68% | 8,90% | -11,27% | -2,68 | |
| 1 Monat | -3,94% | 11,07% | -5,53% | -3,65 | |
| 6 Monate | -10,14% | 8,34% | -11,55% | -2,28 | |
| 1 Jahr | -3,28% | -3,28% | 6,56% | -11,55% | -0,44 |
| 3 Jahre | 4,99% | 1,64% | 6,95% | -19,75% | 0,29 |
| 5 Jahre | 8,44% | 1,63% | 6,02% | -19,75% | 0,34 |
| 10 Jahre | 57,43% | 4,64% | 5,81% | -19,75% | 0,87 |
| Seit Auflage | 60,94% | 2,28% | 6,98% | -36,17% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.02 %
- Anleihen48.89 %
- Geldmarkt1.09 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.75 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.57 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.78 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.78 %
- Andere79,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707559 |
|---|---|
| WKN | 070755 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 328,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 303,09 Mio. EUR (Stand: 17.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen A | AT0000707542 |
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