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Portfolio Management Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,40% | 5,37% | -5,16% | 0,96 | |
| 1 Monat | 3,40% | 3,78% | -0,35% | 12,23 | |
| 6 Monate | 2,47% | 5,34% | -5,16% | 0,19 | |
| 1 Jahr | 3,67% | 3,67% | 5,60% | -5,16% | -0,05 |
| 3 Jahre | 2,90% | 0,96% | 6,61% | -16,79% | -0,45 |
| 5 Jahre | 9,76% | 1,88% | 6,84% | -19,75% | -0,30 |
| 10 Jahre | 36,58% | 3,16% | 6,19% | -19,75% | -0,13 |
| Seit Auflage | 64,05% | 2,21% | 6,99% | -36,17% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.98 %
- Aktien49.27 %
- Geldmarkt0.74 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.82 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.8 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.52 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.2 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.9 %
- Andere74,76%