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Portfolio Management Dynamisch T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,37% | 7,41% | -5,05% | 1,97 | |
| 1 Monat | 4,44% | 6,13% | -0,79% | 10,79 | |
| 6 Monate | 2,91% | 7,82% | -5,05% | 0,31 | |
| 1 Jahr | 0,54% | 0,54% | 9,78% | -11,49% | -0,30 |
| 3 Jahre | 13,29% | 4,25% | 8,69% | -16,66% | 0,09 |
| 5 Jahre | 12,84% | 2,45% | 8,94% | -24,55% | -0,12 |
| 10 Jahre | 58,62% | 4,72% | 8,20% | -24,55% | 0,15 |
| Seit Auflage | 56,94% | 2,06% | 9,59% | -45,54% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.01 %
- Anleihen30.21 %
- Geldmarkt0.77 %
- Andere0,01%
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)8.52 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6.16 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.89 %
- ISIV-M.U.V.F.E. DLA4.3 %
- SSIII-TRPSULCGE IDLA4.19 %
- Andere71,94%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707534 |
|---|---|
| WKN | 070753 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 101,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 94,98 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch A | AT0000707526 |
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